万家智造优势混合C基金净值查询(006133)
今天最新净值
2.3362
-0.0143 -0.6100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.3317
-0.0157 -0.6670%
- 累计净值：2.8636
- 成立日期：2018-08-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7462亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 张希晨
近一季,万家智造优势混合C(006133)基金累计收益率-2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.3362 |
2.8636 |
2.3505 |
2.8779 |
-0.0143 |
-0.61% |
| 2025-01-22 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.3000 |
2.8274 |
2.3147 |
2.8421 |
-0.0147 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.2737 |
2.8011 |
2.2174 |
2.7448 |
0.0563 |
2.54% |
| 2025-01-13 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.2174 |
2.7448 |
2.2262 |
2.7536 |
-0.0088 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.2262 |
2.7536 |
2.2584 |
2.7858 |
-0.0322 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.2584 |
2.7858 |
2.2510 |
2.7784 |
0.0074 |
0.33% |
| 2025-01-08 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.2510 |
2.7784 |
2.2547 |
2.7821 |
-0.0037 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.2547 |
2.7821 |
2.2376 |
2.7650 |
0.0171 |
0.76% |
| 2025-01-06 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.2376 |
2.7650 |
2.2452 |
2.7726 |
-0.0076 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.2452 |
2.7726 |
2.2818 |
2.8092 |
-0.0366 |
-1.60% |
|
|
| 2025-01-02 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.2818 |
2.8092 |
2.3140 |
2.8414 |
-0.0322 |
-1.39% |
| 2024-12-31 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.3140 |
2.8414 |
2.3554 |
2.8828 |
-0.0414 |
-1.76% |
| 2024-12-26 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.3671 |
2.8945 |
2.3561 |
2.8835 |
0.0110 |
0.47% |
| 2024-12-25 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.3561 |
2.8835 |
2.3631 |
2.8905 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2024-12-24 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.3631 |
2.8905 |
2.3475 |
2.8749 |
0.0156 |
0.66% |
| 2024-12-23 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.3475 |
2.8749 |
2.3636 |
2.8910 |
-0.0161 |
-0.68% |
| 2024-12-20 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.3636 |
2.8910 |
2.3680 |
2.8954 |
-0.0044 |
-0.19% |
| 2024-12-19 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.3680 |
2.8954 |
2.3846 |
2.9120 |
-0.0166 |
-0.70% |
| 2024-12-18 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.3846 |
2.9120 |
2.3769 |
2.9043 |
0.0077 |
0.32% |
| 2024-12-17 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.3769 |
2.9043 |
2.3946 |
2.9220 |
-0.0177 |
-0.74% |
| 2024-12-16 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.3946 |
2.9220 |
2.4236 |
2.9510 |
-0.0290 |
-1.20% |
| 2024-12-13 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.4236 |
2.9510 |
2.4717 |
2.9991 |
-0.0481 |
-1.95% |
| 2024-12-12 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.4717 |
2.9991 |
2.4508 |
2.9782 |
0.0209 |
0.85% |
| 2024-12-11 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.4508 |
2.9782 |
2.4448 |
2.9722 |
0.0060 |
0.25% |
| 2024-12-10 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.4448 |
2.9722 |
2.4424 |
2.9698 |
0.0024 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-09 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.4424 |
2.9698 |
2.4408 |
2.9682 |
0.0016 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.4408 |
2.9682 |
2.4358 |
2.9632 |
0.0050 |
0.21% |
| 2024-12-05 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.4358 |
2.9632 |
2.4264 |
2.9538 |
0.0094 |
0.39% |
| 2024-12-04 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.4264 |
2.9538 |
2.4429 |
2.9703 |
-0.0165 |
-0.68% |
| 2024-12-03 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.4429 |
2.9703 |
2.4530 |
2.9804 |
-0.0101 |
-0.41% |
| 2024-12-02 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.4530 |
2.9804 |
2.4287 |
2.9561 |
0.0243 |
1.00% |
| 2024-11-29 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.4287 |
2.9561 |
2.3735 |
2.9009 |
0.0552 |
2.33% |
| 2024-11-28 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.3735 |
2.9009 |
2.3718 |
2.8992 |
0.0017 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.3718 |
2.8992 |
2.3330 |
2.8604 |
0.0388 |
1.66% |
| 2024-11-26 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.3330 |
2.8604 |
2.3474 |
2.8748 |
-0.0144 |
-0.61% |
| 2024-11-25 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.3474 |
2.8748 |
2.3619 |
2.8893 |
-0.0145 |
-0.61% |
| 2024-11-22 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.3619 |
2.8893 |
2.4291 |
2.9565 |
-0.0672 |
-2.77% |
| 2024-11-21 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.4291 |
2.9565 |
2.4421 |
2.9695 |
-0.0130 |
-0.53% |
| 2024-11-20 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.4421 |
2.9695 |
2.4243 |
2.9517 |
0.0178 |
0.73% |
| 2024-11-19 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.4243 |
2.9517 |
2.3782 |
2.9056 |
0.0461 |
1.94% |
| 2024-11-18 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.3782 |
2.9056 |
2.3944 |
2.9218 |
-0.0162 |
-0.68% |
| 2024-11-15 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.3944 |
2.9218 |
2.4662 |
2.9936 |
-0.0718 |
-2.91% |
| 2024-11-14 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.4662 |
2.9936 |
2.5396 |
3.0670 |
-0.0734 |
-2.89% |
| 2024-11-13 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.5396 |
3.0670 |
2.5526 |
3.0800 |
-0.0130 |
-0.51% |
| 2024-11-12 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.5526 |
3.0800 |
2.6154 |
3.1428 |
-0.0628 |
-2.40% |
| 2024-11-11 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.6154 |
3.1428 |
2.5368 |
3.0642 |
0.0786 |
3.10% |
| 2024-11-08 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.5368 |
3.0642 |
2.5211 |
3.0485 |
0.0157 |
0.62% |
| 2024-11-07 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.5211 |
3.0485 |
2.5426 |
3.0700 |
-0.0215 |
-0.85% |
| 2024-11-06 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.5426 |
3.0700 |
2.5076 |
3.0350 |
0.0350 |
1.40% |
| 2024-11-05 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.5076 |
3.0350 |
2.4197 |
2.9471 |
0.0879 |
3.63% |
