万家智造优势混合C基金净值查询(006133)
今天最新净值
2.4643
0.0577 2.4000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.3317
-0.0157 -0.6670%
- 累计净值：2.9917
- 成立日期：2018-08-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7462亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 张希晨
近一月,万家智造优势混合C(006133)基金累计收益率9.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.4643 |
2.9917 |
2.4066 |
2.9340 |
0.0577 |
2.40% |
| 2025-02-06 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.4066 |
2.9340 |
2.3741 |
2.9015 |
0.0325 |
1.37% |
| 2025-02-05 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.3741 |
2.9015 |
2.3362 |
2.8636 |
0.0379 |
1.62% |
| 2025-01-27 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.3362 |
2.8636 |
2.3505 |
2.8779 |
-0.0143 |
-0.61% |
| 2025-01-22 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.3000 |
2.8274 |
2.3147 |
2.8421 |
-0.0147 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.2737 |
2.8011 |
2.2174 |
2.7448 |
0.0563 |
2.54% |
| 2025-01-13 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.2174 |
2.7448 |
2.2262 |
2.7536 |
-0.0088 |
-0.40% |
