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2023年11月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 0.4548 0.4548 0.4383 0.4383 0.0165 3.76% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003323 易方达原油C类美元汇 0.1646 0.1646 0.1587 0.1587 0.0059 3.72% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003322 易方达原油A类美元汇 0.1710 0.1710 0.1649 0.1649 0.0061 3.70% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003321 易方达原油C类人民币 1.1785 1.1785 1.1382 1.1382 0.0403 3.54% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161129 易方达原油A类人民币 1.2246 1.2246 1.1827 1.1827 0.0419 3.54% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501018 南方原油A 1.2489 1.2489 1.2109 1.2109 0.0380 3.14% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006476 南方原油C 1.2303 1.2303 1.1930 1.1930 0.0373 3.13% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005505 前海开源中药股票A 2.3964 2.3964 2.3242 2.3242 0.0722 3.11% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005506 前海开源中药股票C 2.3694 2.3694 2.2981 2.2981 0.0713 3.10% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9596 0.9596 0.9309 0.9309 0.0287 3.08% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9563 0.9563 0.9277 0.9277 0.0286 3.08% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002885 大摩万众创新混合A 0.8570 0.8570 0.8323 0.8323 0.0247 2.97% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3003 1.3003 1.2628 1.2628 0.0375 2.97% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3093 1.3288 1.2715 1.2910 0.0378 2.97% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011712 大摩万众创新混合C 0.8525 0.8525 0.8280 0.8280 0.0245 2.96% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006890 摩根领先优选混合A 1.0082 1.1553 0.9794 1.1265 0.0288 2.94% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017527 嘉实北证50成份指数A 0.8882 0.8882 0.8629 0.8629 0.0253 2.93% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017528 嘉实北证50成份指数C 0.8860 0.8860 0.8608 0.8608 0.0252 2.93% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017521 富国北证50成份指数A 0.8709 0.8709 0.8462 0.8462 0.0247 2.92% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017523 南方北证50成份指数发起A 0.8499 0.8499 0.8258 0.8258 0.0241 2.92% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017515 易方达北证50成份指数A 0.8484 0.8484 0.8244 0.8244 0.0240 2.91% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017519 汇添富北证50成份指数A 0.8626 0.8626 0.8382 0.8382 0.0244 2.91% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017522 富国北证50成份指数C 0.8692 0.8692 0.8446 0.8446 0.0246 2.91% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017524 南方北证50成份指数发起C 0.8476 0.8476 0.8236 0.8236 0.0240 2.91% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4740 1.4740 1.4323 1.4323 0.0417 2.91% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017520 汇添富北证50成份指数C 0.8595 0.8595 0.8353 0.8353 0.0242 2.90% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017516 易方达北证50成份指数C 0.8461 0.8461 0.8223 0.8223 0.0238 2.89% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017526 华夏北证50成份指数C 0.8591 0.8591 0.8350 0.8350 0.0241 2.89% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019792 富安达长三角区域主题混合C 1.0172 1.0172 0.9886 0.9886 0.0286 2.89% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017517 招商北证50成份指数发起式A 0.9023 0.9023 0.8770 0.8770 0.0253 2.88% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017518 招商北证50成份指数发起式C 0.8999 0.8999 0.8747 0.8747 0.0252 2.88% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017525 华夏北证50成份指数A 0.8613 0.8613 0.8372 0.8372 0.0241 2.88% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017513 广发北证50成份指数C 0.8835 0.8835 0.8591 0.8591 0.0244 2.84% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017512 广发北证50成份指数A 0.8857 0.8857 0.8613 0.8613 0.0244 2.83% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.7840 1.7840 1.7350 1.7350 0.0490 2.82% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.7840 1.7840 1.7350 1.7350 0.0490 2.82% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015346 摩根健康品质生活混合C 3.5766 3.5766 3.4792 3.4792 0.0974 2.80% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 377150 摩根健康品质生活混合A 3.6063 3.6063 3.5080 3.5080 0.0983 2.80% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005106 银华农业产业股票发起式A 1.6771 1.6771 1.6316 1.6316 0.0455 2.79% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014064 银华农业产业股票发起式C 1.6709 1.6709 1.6257 1.6257 0.0452 2.78% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.4090 1.7740 1.3710 1.7360 0.0380 2.77% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.0410 1.0410 1.0140 1.0140 0.0270 2.66% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.0960 2.0960 2.0420 2.0420 0.0540 2.64% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013939 汇泉策略优选混合C 0.6608 0.6608 0.6440 0.6440 0.0168 2.61% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003634 嘉实农业产业股票A 1.6923 1.6923 1.6495 1.6495 0.0428 2.59% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006329 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1075 0.1075 0.1048 0.1048 0.0027 2.58% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015468 嘉实农业产业股票C 0.7795 0.7795 0.7599 0.7599 0.0196 2.58% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.8338 0.9338 0.8131 0.9131 0.0207 2.55% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006330 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1049 0.1049 0.1023 0.1023 0.0026 2.54% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.8313 0.8313 0.8107 0.8107 0.0206 2.54% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007713 华富科技动能混合A 0.9125 0.9625 0.8900 0.9400 0.0225 2.53% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017968 华富科技动能混合C 0.9086 0.9086 0.8862 0.8862 0.0224 2.53% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 673071 西部利得新动力混合A 1.6946 1.9076 1.6542 1.8672 0.0404 2.44% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 673073 西部利得新动力混合C 1.6651 1.6651 1.6254 1.6254 0.0397 2.44% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7695 0.7695 0.7515 0.7515 0.0180 2.40% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8120 0.8120 0.7930 0.7930 0.0190 2.40% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006328 易方达中证海外50ETF联接人民币C 0.7512 0.7512 0.7337 0.7337 0.0175 2.39% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015289 格林高股息优选混合A 0.9888 0.9888 0.9658 0.9658 0.0230 2.38% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015856 格林碳中和主题混合A 1.0147 1.0147 0.9911 0.9911 0.0236 2.38% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015857 格林碳中和主题混合C 1.0110 1.0110 0.9875 0.9875 0.0235 2.38% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9067 0.9067 0.8856 0.8856 0.0211 2.38% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9041 0.9041 0.8831 0.8831 0.0210 2.38% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015290 格林高股息优选混合C 0.9868 0.9868 0.9640 0.9640 0.0228 2.37% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019205 鹏华优质企业混合C 0.9959 0.9959 0.9731 0.9731 0.0228 2.34% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005777 广发科技动力股票 1.2275 1.2275 1.1997 1.1997 0.0278 2.32% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018495 融通产业趋势臻选股票C 0.8950 0.8950 0.8748 0.8748 0.0202 2.31% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001691 南方香港成长(QDII) 1.4250 1.4250 1.3930 1.3930 0.0320 2.30% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 1.0200 1.0200 0.9971 0.9971 0.0229 2.30% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 1.0183 1.0183 0.9954 0.9954 0.0229 2.30% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4094 0.4712 0.4004 0.4622 0.0090 2.25% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011060 西部利得策略优选混合C 0.9980 0.9980 0.9760 0.9760 0.0220 2.25% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.9360 1.9360 1.8940 1.8940 0.0420 2.22% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001933 华商新兴活力混合 1.9770 1.9770 1.9340 1.9340 0.0430 2.22% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 671010 西部利得策略优选混合A 1.0140 1.0140 0.9920 0.9920 0.0220 2.22% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0770 1.0770 1.0540 1.0540 0.0230 2.18% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015385 华商智能生活灵活配置混合C 1.9180 1.9180 1.8770 1.8770 0.0410 2.18% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002378 建信弘利灵活配置混合A 1.8281 1.8281 1.7892 1.7892 0.0389 2.17% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017194 建信弘利灵活配置混合C 1.8234 1.8234 1.7846 1.7846 0.0388 2.17% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7090 0.7090 0.6940 0.6940 0.0150 2.16% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015547 华商核心成长一年持有混合A 0.7238 0.7238 0.7085 0.7085 0.0153 2.16% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7143 0.7143 0.6992 0.6992 0.0151 2.16% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0430 1.0430 1.0210 1.0210 0.0220 2.15% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0364 1.0364 1.0146 1.0146 0.0218 2.15% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015548 华商核心成长一年持有混合C 0.7206 0.7206 0.7054 0.7054 0.0152 2.15% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006477 中邮沪港深精选混合A 0.8590 0.8590 0.8410 0.8410 0.0180 2.14% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005112 银华中证全指医药卫生 1.3983 1.3983 1.3694 1.3694 0.0289 2.11% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2328 1.2328 1.2073 1.2073 0.0255 2.11% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2055 1.2055 1.1806 1.1806 0.0249 2.11% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002164 汇添富新睿精选混合C 0.9240 1.2980 0.9050 1.2790 0.0190 2.10% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.9320 3.3710 2.8720 3.3110 0.0600 2.09% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.0309 1.0309 1.0099 1.0099 0.0210 2.08% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3790 1.6420 1.3510 1.6140 0.0280 2.07% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001816 汇添富新睿精选混合A 0.9360 1.3100 0.9170 1.2910 0.0190 2.07% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.2464 1.2464 1.2211 1.2211 0.0253 2.07% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.2399 1.2399 1.2149 1.2149 0.0250 2.06% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6920 0.6920 0.6780 0.6780 0.0140 2.06% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001760 嘉实创新成长混合 1.0020 1.0020 0.9820 0.9820 0.0200 2.04% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002281 建信裕利灵活配置混合 1.8283 1.8283 1.7917 1.7917 0.0366 2.04% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.3384 1.3384 1.3116 1.3116 0.0268 2.04% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005142 国联沪港深大消费主题A 0.6508 0.6508 0.6378 0.6378 0.0130 2.04% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6440 0.6440 0.6312 0.6312 0.0128 2.03% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005358 东方阿尔法精选混合A 1.1031 1.1031 1.0813 1.0813 0.0218 2.02% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005359 东方阿尔法精选混合C 1.0717 1.0717 1.0505 1.0505 0.0212 2.02% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.6972 0.6972 0.6834 0.6834 0.0138 2.02% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.7070 0.7070 0.6931 0.6931 0.0139 2.01% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.0140 1.0140 0.9940 0.9940 0.0200 2.01% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8856 1.0456 0.8682 1.0282 0.0174 2.00% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8706 1.0211 0.8536 1.0041 0.0170 1.99% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1260 1.1760 1.1040 1.1540 0.0220 1.99% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003751 万家瑞隆混合A 1.9397 1.9397 1.9021 1.9021 0.0376 1.98% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012159 财通资管健康产业混合A 1.0328 1.0328 1.0127 1.0127 0.0201 1.98% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1084 0.1084 0.1063 0.1063 0.0021 1.98% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1084 0.1084 0.1063 0.1063 0.0021 1.98% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000166 中海信息产业混合A 1.1299 1.6488 1.1081 1.6185 0.0218 1.97% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012160 财通资管健康产业混合C 1.0246 1.0246 1.0048 1.0048 0.0198 1.97% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015384 万家瑞隆混合C 1.9239 1.9239 1.8867 1.8867 0.0372 1.97% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161831 银华恒生中国企业指数 0.5618 0.5618 0.5510 0.5510 0.0108 1.96% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001475 易方达国防军工混合A 1.4620 1.4620 1.4340 1.4340 0.0280 1.95% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160125 南方香港优选股票 0.9576 1.0476 0.9393 1.0293 0.0183 1.95% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000690 前海开源大海洋混合 1.8400 1.8400 1.8050 1.8050 0.0350 1.94% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.8349 1.8349 1.7999 1.7999 0.0350 1.94% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014641 摩根行业轮动混合C 2.3535 2.3535 2.3087 2.3087 0.0448 1.94% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 377530 摩根行业轮动混合A 2.2229 2.5779 2.1805 2.5355 0.0424 1.94% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001195 工银农业产业股票 1.0030 1.0030 0.9840 0.9840 0.0190 1.93% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.8088 1.0248 0.7936 1.0096 0.0152 1.92% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.6799 0.6799 0.6671 0.6671 0.0128 1.92% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6644 0.6644 0.6519 0.6519 0.0125 1.92% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7843 0.9643 0.7697 0.9497 0.0146 1.90% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0170 1.1760 0.9980 1.1570 0.0190 1.90% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160630 鹏华国防A 0.9630 1.2070 0.9450 1.2010 0.0180 1.90% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008526 华泰柏瑞行业精选A 0.8041 0.8041 0.7892 0.7892 0.0149 1.89% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015945 易方达国防军工混合C 1.4520 1.4520 1.4250 1.4250 0.0270 1.89% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6470 0.6490 0.6350 0.6370 0.0120 1.89% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7873 0.7873 0.7728 0.7728 0.0145 1.88% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7969 0.7969 0.7822 0.7822 0.0147 1.88% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013044 富国国家安全主题混合C 0.8140 0.8140 0.7990 0.7990 0.0150 1.88% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013566 华夏军工安全混合C 1.4090 1.4090 1.3830 1.3830 0.0260 1.88% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.7765 0.7765 0.7622 0.7622 0.0143 1.88% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5354 0.5354 0.5255 0.5255 0.0099 1.88% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519029 华夏稳增混合 2.3860 3.1910 2.3420 3.1470 0.0440 1.88% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008492 万家周期优势企业混合C 0.9598 0.9598 0.9422 0.9422 0.0176 1.87% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012041 鹏华国防C 0.8730 0.8730 0.8570 0.8570 0.0160 1.87% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002251 华夏军工安全混合A 1.4240 1.4240 1.3980 1.3980 0.0260 1.86% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1424 0.1430 0.1398 0.1404 0.0026 1.86% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001268 富国国家安全主题混合A 0.8250 0.8250 0.8100 0.8100 0.0150 1.85% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006366 兴业安保优选混合A 1.6465 1.6465 1.6166 1.6166 0.0299 1.85% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002052 诺安稳健回报混合C 0.9450 1.1130 0.9280 1.0960 0.0170 1.83% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006753 天弘港股通精选C 0.8479 0.8479 0.8327 0.8327 0.0152 1.83% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217021 招商优势企业混合A 3.6700 3.6700 3.6040 3.6040 0.0660 1.83% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.0180 2.0180 1.9820 1.9820 0.0360 1.82% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006752 天弘港股通精选A 0.8595 0.8595 0.8441 0.8441 0.0154 1.82% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014549 交银数据产业灵活配置混合C 1.9308 1.9308 1.8963 1.8963 0.0345 1.82% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.9519 1.9519 1.9170 1.9170 0.0349 1.82% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.3060 2.3060 2.2650 2.2650 0.0410 1.81% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006355 华宝香港大盘C 0.8650 0.8650 0.8496 0.8496 0.0154 1.81% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1628 0.1628 0.1599 0.1599 0.0029 1.81% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.1628 0.1628 0.1599 0.1599 0.0029 1.81% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017821 招商优势企业混合C 3.6490 3.6490 3.5840 3.5840 0.0650 1.81% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 501301 华宝香港大盘A 0.8824 0.8824 0.8667 0.8667 0.0157 1.81% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006154 华安制造先锋混合A 2.8274 2.8274 2.7776 2.7776 0.0498 1.79% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007109 南方沪港深核心优势混合 0.6354 0.6354 0.6242 0.6242 0.0112 1.79% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011903 南方领航优选混合A 0.6984 0.6984 0.6861 0.6861 0.0123 1.79% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013507 华安制造先锋混合C 2.7906 2.7906 2.7416 2.7416 0.0490 1.79% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.1620 2.7720 2.1240 2.7340 0.0380 1.79% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 180020 银华成长先锋混合 1.5390 1.5640 1.5120 1.5370 0.0270 1.79% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000714 诺安稳健回报混合A 0.9730 1.1410 0.9560 1.1240 0.0170 1.78% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006205 汇添富沪港深优势定开 0.7820 0.7820 0.7683 0.7683 0.0137 1.78% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011904 南方领航优选混合C 0.6901 0.6901 0.6780 0.6780 0.0121 1.78% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 1.0008 1.0008 0.9833 0.9833 0.0175 1.78% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003017 广发中证军工ETF联接A 0.9966 0.9966 0.9793 0.9793 0.0173 1.77% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004927 中航军民融合精选C 1.2091 1.2091 1.1881 1.1881 0.0210 1.77% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005693 广发中证军工ETF联接C 0.9890 0.9890 0.9718 0.9718 0.0172 1.77% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.0147 1.0647 0.9971 1.0471 0.0176 1.77% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2157 0.7861 1.1946 0.7732 0.0211 1.77% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1501 0.1501 0.1475 0.1475 0.0026 1.76% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002604 华夏新起点混合A 1.1580 1.1580 1.1380 1.1380 0.0200 1.76% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004926 中航军民融合精选A 1.2248 1.2248 1.2036 1.2036 0.0212 1.76% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.2087 1.2087 1.1878 1.1878 0.0209 1.76% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 0.9906 0.9906 0.9735 0.9735 0.0171 1.76% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.9856 0.9856 0.9686 0.9686 0.0170 1.76% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005526 工银新生代消费混合 1.5657 1.5657 1.5387 1.5387 0.0270 1.75% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1803 1.1803 1.1600 1.1600 0.0203 1.75% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9984 1.8171 0.9812 1.7999 0.0172 1.75% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005609 富国军工主题混合A 1.4584 1.4584 1.4335 1.4335 0.0249 1.74% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9368 0.9368 0.9208 0.9208 0.0160 1.74% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011592 博时军工主题股票C 1.5230 1.5230 1.4970 1.4970 0.0260 1.74% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9857 0.9857 0.9688 0.9688 0.0169 1.74% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 2.0874 2.0874 2.0519 2.0519 0.0355 1.73% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7176 0.7176 0.7054 0.7054 0.0122 1.73% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.7586 0.7586 0.7457 0.7457 0.0129 1.73% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011113 富国军工主题混合C 1.4336 1.4336 1.4092 1.4092 0.0244 1.73% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.0010 1.0010 0.9840 0.9840 0.0170 1.73% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7112 0.7112 0.6991 0.6991 0.0121 1.73% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.1704 1.1704 1.1505 1.1505 0.0199 1.73% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002983 长信国防军工量化混合A 1.2779 1.2779 1.2563 1.2563 0.0216 1.72% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7762 0.7762 0.7631 0.7631 0.0131 1.72% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7099 0.7099 0.6979 0.6979 0.0120 1.72% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020001 国泰金鹰增长混合 1.2655 5.1903 1.2441 5.1689 0.0214 1.72% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0060 1.7160 0.9890 1.7090 0.0170 1.72% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001940 农银现代农业加 1.5359 1.5359 1.5101 1.5101 0.0258 1.71% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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