金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询(013479)
今天最新净值
0.6389
0.0025 0.3900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6575
0.0030 0.4562%
- 累计净值：0.6389
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2022亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨刚 梁梓颖
近一季,金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)基金累计收益率-11.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6389 |
0.6389 |
0.6364 |
0.6364 |
0.0025 |
0.39% |
| 2025-02-06 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6364 |
0.6364 |
0.6176 |
0.6176 |
0.0188 |
3.04% |
| 2025-02-05 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6176 |
0.6176 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0046 |
0.75% |
| 2025-01-27 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6223 |
0.6223 |
-0.0093 |
-1.49% |
| 2025-01-22 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6207 |
0.6207 |
0.6249 |
0.6249 |
-0.0042 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6354 |
0.6354 |
0.6169 |
0.6169 |
0.0185 |
3.00% |
| 2025-01-13 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6169 |
0.6169 |
0.6180 |
0.6180 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6180 |
0.6180 |
0.6242 |
0.6242 |
-0.0062 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6242 |
0.6242 |
0.6079 |
0.6079 |
0.0163 |
2.68% |
| 2025-01-08 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6079 |
0.6079 |
0.6161 |
0.6161 |
-0.0082 |
-1.33% |
|
|
| 2025-01-07 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6161 |
0.6161 |
0.6068 |
0.6068 |
0.0093 |
1.53% |
| 2025-01-06 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6068 |
0.6068 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0082 |
-1.33% |
| 2025-01-03 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6150 |
0.6150 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0160 |
-2.54% |
| 2025-01-02 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6310 |
0.6310 |
0.6584 |
0.6584 |
-0.0274 |
-4.16% |
| 2024-12-31 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6584 |
0.6584 |
0.6673 |
0.6673 |
-0.0089 |
-1.33% |
| 2024-12-26 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6611 |
0.6611 |
0.6484 |
0.6484 |
0.0127 |
1.96% |
| 2024-12-25 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6484 |
0.6484 |
0.6523 |
0.6523 |
-0.0039 |
-0.60% |
| 2024-12-24 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6523 |
0.6523 |
0.6490 |
0.6490 |
0.0033 |
0.51% |
| 2024-12-23 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6490 |
0.6490 |
0.6638 |
0.6638 |
-0.0148 |
-2.23% |
| 2024-12-20 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6638 |
0.6638 |
0.6570 |
0.6570 |
0.0068 |
1.04% |
| 2024-12-19 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6570 |
0.6570 |
0.6577 |
0.6577 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6577 |
0.6577 |
0.6541 |
0.6541 |
0.0036 |
0.55% |
| 2024-12-17 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6541 |
0.6541 |
0.6613 |
0.6613 |
-0.0072 |
-1.09% |
| 2024-12-16 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6613 |
0.6613 |
0.6720 |
0.6720 |
-0.0107 |
-1.59% |
| 2024-12-13 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6720 |
0.6720 |
0.6930 |
0.6930 |
-0.0210 |
-3.03% |
|
|
| 2024-12-12 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6930 |
0.6930 |
0.6812 |
0.6812 |
0.0118 |
1.73% |
| 2024-12-11 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6812 |
0.6812 |
0.6819 |
0.6819 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-12-10 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6819 |
0.6819 |
0.6722 |
0.6722 |
0.0097 |
1.44% |
| 2024-12-09 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6722 |
0.6722 |
0.6828 |
0.6828 |
-0.0106 |
-1.55% |
| 2024-12-06 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6828 |
0.6828 |
0.6761 |
0.6761 |
0.0067 |
0.99% |
| 2024-12-05 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6761 |
0.6761 |
0.6683 |
0.6683 |
0.0078 |
1.17% |
| 2024-12-04 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6683 |
0.6683 |
0.6777 |
0.6777 |
-0.0094 |
-1.39% |
| 2024-12-03 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6777 |
0.6777 |
0.6873 |
0.6873 |
-0.0096 |
-1.40% |
| 2024-12-02 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6873 |
0.6873 |
0.6828 |
0.6828 |
0.0045 |
0.66% |
| 2024-11-29 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6828 |
0.6828 |
0.6740 |
0.6740 |
0.0088 |
1.31% |
| 2024-11-28 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6740 |
0.6740 |
0.6771 |
0.6771 |
-0.0031 |
-0.46% |
| 2024-11-27 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6771 |
0.6771 |
0.6533 |
0.6533 |
0.0238 |
3.64% |
| 2024-11-26 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6533 |
0.6533 |
0.6545 |
0.6545 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-11-25 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6545 |
0.6545 |
0.6658 |
0.6658 |
-0.0113 |
-1.70% |
| 2024-11-22 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6658 |
0.6658 |
0.6911 |
0.6911 |
-0.0253 |
-3.66% |
| 2024-11-21 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6911 |
0.6911 |
0.6946 |
0.6946 |
-0.0035 |
-0.50% |
| 2024-11-20 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6946 |
0.6946 |
0.6873 |
0.6873 |
0.0073 |
1.06% |
| 2024-11-19 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6873 |
0.6873 |
0.6753 |
0.6753 |
0.0120 |
1.78% |
| 2024-11-18 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6753 |
0.6753 |
0.6845 |
0.6845 |
-0.0092 |
-1.34% |
| 2024-11-15 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6845 |
0.6845 |
0.7065 |
0.7065 |
-0.0220 |
-3.11% |
| 2024-11-14 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7065 |
0.7065 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0265 |
-3.62% |
| 2024-11-13 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7330 |
0.7330 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-11-12 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7350 |
0.7350 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0317 |
-4.13% |
| 2024-11-11 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7667 |
0.7667 |
0.7472 |
0.7472 |
0.0195 |
2.61% |
