金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询(013479)
今天最新净值
0.6389
0.0025 0.3900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6575
0.0030 0.4562%
- 累计净值：0.6389
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2022亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨刚 梁梓颖
今年以来,金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)基金累计收益率-2.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6389 |
0.6389 |
0.6364 |
0.6364 |
0.0025 |
0.39% |
| 2025-02-06 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6364 |
0.6364 |
0.6176 |
0.6176 |
0.0188 |
3.04% |
| 2025-02-05 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6176 |
0.6176 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0046 |
0.75% |
| 2025-01-27 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6223 |
0.6223 |
-0.0093 |
-1.49% |
| 2025-01-22 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6207 |
0.6207 |
0.6249 |
0.6249 |
-0.0042 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6354 |
0.6354 |
0.6169 |
0.6169 |
0.0185 |
3.00% |
| 2025-01-13 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6169 |
0.6169 |
0.6180 |
0.6180 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6180 |
0.6180 |
0.6242 |
0.6242 |
-0.0062 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6242 |
0.6242 |
0.6079 |
0.6079 |
0.0163 |
2.68% |
| 2025-01-08 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6079 |
0.6079 |
0.6161 |
0.6161 |
-0.0082 |
-1.33% |
|
|
| 2025-01-07 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6161 |
0.6161 |
0.6068 |
0.6068 |
0.0093 |
1.53% |
| 2025-01-06 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6068 |
0.6068 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0082 |
-1.33% |
| 2025-01-03 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6150 |
0.6150 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0160 |
-2.54% |
| 2025-01-02 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6310 |
0.6310 |
0.6584 |
0.6584 |
-0.0274 |
-4.16% |
