摩根行业轮动混合C(上投摩根行业轮动混合C)基金净值查询(014641)
今天最新净值
2.1919
0.0063 0.2900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.1463
-0.0047 -0.2198%
- 累计净值：2.1919
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0059亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙芳 陈思郁 梁鹏
近一季摩根行业轮动混合C|上投摩根行业轮动混合C基金净值查询
近一季,摩根行业轮动混合C(014641)基金累计收益率-1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.1919 |
2.1919 |
2.1856 |
2.1856 |
0.0063 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.1749 |
2.1749 |
2.1946 |
2.1946 |
-0.0197 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.1530 |
2.1530 |
2.0954 |
2.0954 |
0.0576 |
2.75% |
| 2025-01-13 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.0954 |
2.0954 |
2.1059 |
2.1059 |
-0.0105 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.1059 |
2.1059 |
2.1346 |
2.1346 |
-0.0287 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.1346 |
2.1346 |
2.1352 |
2.1352 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.1352 |
2.1352 |
2.1550 |
2.1550 |
-0.0198 |
-0.92% |
| 2025-01-07 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.1550 |
2.1550 |
2.1386 |
2.1386 |
0.0164 |
0.77% |
| 2025-01-06 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.1386 |
2.1386 |
2.1279 |
2.1279 |
0.0107 |
0.50% |
| 2025-01-03 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.1279 |
2.1279 |
2.1537 |
2.1537 |
-0.0258 |
-1.20% |
|
|
| 2025-01-02 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.1537 |
2.1537 |
2.2001 |
2.2001 |
-0.0464 |
-2.11% |
| 2024-12-31 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.2001 |
2.2001 |
2.2176 |
2.2176 |
-0.0175 |
-0.79% |
| 2024-12-26 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.2115 |
2.2115 |
2.1968 |
2.1968 |
0.0147 |
0.67% |
| 2024-12-25 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.1968 |
2.1968 |
2.2122 |
2.2122 |
-0.0154 |
-0.70% |
| 2024-12-24 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.2122 |
2.2122 |
2.1845 |
2.1845 |
0.0277 |
1.27% |
| 2024-12-23 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.1845 |
2.1845 |
2.1852 |
2.1852 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.1852 |
2.1852 |
2.2055 |
2.2055 |
-0.0203 |
-0.92% |
| 2024-12-19 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.2055 |
2.2055 |
2.1930 |
2.1930 |
0.0125 |
0.57% |
| 2024-12-18 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.1930 |
2.1930 |
2.1950 |
2.1950 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.1950 |
2.1950 |
2.1852 |
2.1852 |
0.0098 |
0.45% |
| 2024-12-16 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.1852 |
2.1852 |
2.2181 |
2.2181 |
-0.0329 |
-1.48% |
| 2024-12-13 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.2181 |
2.2181 |
2.2528 |
2.2528 |
-0.0347 |
-1.54% |
| 2024-12-12 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.2528 |
2.2528 |
2.2421 |
2.2421 |
0.0107 |
0.48% |
| 2024-12-11 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.2421 |
2.2421 |
2.2343 |
2.2343 |
0.0078 |
0.35% |
| 2024-12-10 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.2343 |
2.2343 |
2.2224 |
2.2224 |
0.0119 |
0.54% |
|
|
| 2024-12-09 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.2224 |
2.2224 |
2.2258 |
2.2258 |
-0.0034 |
-0.15% |
| 2024-12-06 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.2258 |
2.2258 |
2.1842 |
2.1842 |
0.0416 |
1.90% |
| 2024-12-05 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.1842 |
2.1842 |
2.1957 |
2.1957 |
-0.0115 |
-0.52% |
| 2024-12-04 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.1957 |
2.1957 |
2.2063 |
2.2063 |
-0.0106 |
-0.48% |
| 2024-12-03 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.2063 |
2.2063 |
2.2072 |
2.2072 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.2072 |
2.2072 |
2.1823 |
2.1823 |
0.0249 |
1.14% |
| 2024-11-29 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.1823 |
2.1823 |
2.1596 |
2.1596 |
0.0227 |
1.05% |
| 2024-11-28 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.1596 |
2.1596 |
2.1920 |
2.1920 |
-0.0324 |
-1.48% |
| 2024-11-27 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.1920 |
2.1920 |
2.1413 |
2.1413 |
0.0507 |
2.37% |
| 2024-11-26 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.1413 |
2.1413 |
2.1510 |
2.1510 |
-0.0097 |
-0.45% |
| 2024-11-25 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.1510 |
2.1510 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.1500 |
2.1500 |
2.2134 |
2.2134 |
-0.0634 |
-2.86% |
| 2024-11-21 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.2134 |
2.2134 |
2.2138 |
2.2138 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.2138 |
2.2138 |
2.2046 |
2.2046 |
0.0092 |
0.42% |
| 2024-11-19 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.2046 |
2.2046 |
2.1762 |
2.1762 |
0.0284 |
1.31% |
| 2024-11-18 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.1762 |
2.1762 |
2.2143 |
2.2143 |
-0.0381 |
-1.72% |
| 2024-11-15 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.2143 |
2.2143 |
2.2559 |
2.2559 |
-0.0416 |
-1.84% |
| 2024-11-14 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.2559 |
2.2559 |
2.3038 |
2.3038 |
-0.0479 |
-2.08% |
| 2024-11-13 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.3038 |
2.3038 |
2.2830 |
2.2830 |
0.0208 |
0.91% |
| 2024-11-12 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.2830 |
2.2830 |
2.3024 |
2.3024 |
-0.0194 |
-0.84% |
| 2024-11-11 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.3024 |
2.3024 |
2.2631 |
2.2631 |
0.0393 |
1.74% |
| 2024-11-08 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.2631 |
2.2631 |
2.2951 |
2.2951 |
-0.0320 |
-1.39% |
| 2024-11-07 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.2951 |
2.2951 |
2.2652 |
2.2652 |
0.0299 |
1.32% |
| 2024-11-06 |
014641 |
摩根行业轮动混合C |
2.2652 |
2.2652 |
2.2723 |
2.2723 |
-0.0071 |
-0.31% |
