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2020年11月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1763 0.1763 0.1665 0.1665 0.0098 5.89% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2541 0.2541 0.2403 0.2403 0.0138 5.74% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1770 1.1770 1.1150 1.1150 0.0620 5.56% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.6969 1.6969 1.6093 1.6093 0.0876 5.44% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.1470 2.1470 2.0500 2.0500 0.0970 4.73% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.1470 2.1470 2.0500 2.0500 0.0970 4.73% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.3510 2.3510 2.2500 2.2500 0.1010 4.49% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5156 0.5156 0.4935 0.4935 0.0221 4.48% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5184 0.5583 0.4962 0.5361 0.0222 4.47% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2585 0.2754 0.2476 0.2645 0.0109 4.40% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5302 0.5302 0.5079 0.5079 0.0223 4.39% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5302 0.5302 0.5079 0.5079 0.0223 4.39% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.9730 1.9730 1.8920 1.8920 0.0810 4.28% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.4427 3.4427 3.3042 3.3042 0.1385 4.19% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.4614 3.7314 3.3221 3.5921 0.1393 4.19% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2793 0.2793 0.2682 0.2682 0.0111 4.14% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.7080 2.7080 2.6010 2.6010 0.1070 4.11% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.7260 1.8360 1.6580 1.7680 0.0680 4.10% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.5400 3.5400 3.4010 3.4010 0.1390 4.09% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160213 国泰纳斯达克100指数 4.7540 5.2540 4.5680 5.0680 0.1860 4.07% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003322 易方达原油A类美元汇 0.0730 0.0730 0.0702 0.0702 0.0028 3.99% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003323 易方达原油C类美元汇 0.0711 0.0711 0.0684 0.0684 0.0027 3.95% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.4040 2.4040 2.3130 2.3130 0.0910 3.93% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.6970 2.6970 2.5970 2.5970 0.1000 3.85% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.8648 1.8648 1.7956 1.7956 0.0692 3.85% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.1365 1.1453 1.0964 1.1052 0.0401 3.66% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.1458 1.1458 1.1054 1.1054 0.0404 3.65% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.6310 2.6310 2.5390 2.5390 0.0920 3.62% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003321 易方达原油C类人民币 0.4749 0.4749 0.4583 0.4583 0.0166 3.62% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3288 0.3288 0.3173 0.3173 0.0115 3.62% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161129 易方达原油A类人民币 0.4871 0.4871 0.4701 0.4701 0.0170 3.62% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 968063 摩根太平洋科技美元累计 15.2200 15.2200 14.7001 14.7001 0.5199 3.54% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 15.3900 15.3900 14.8700 14.8700 0.5200 3.50% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006476 南方原油C 0.4965 0.4965 0.4800 0.4800 0.0165 3.44% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501018 南方原油A 0.4974 0.4974 0.4809 0.4809 0.0165 3.43% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.1956 2.1956 2.1247 2.1247 0.0709 3.34% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.7800 2.7800 2.6910 2.6910 0.0890 3.31% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006329 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.2516 0.2516 0.2436 0.2436 0.0080 3.28% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006330 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.2486 0.2486 0.2407 0.2407 0.0079 3.28% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 118001 易方达亚洲精选股票 1.4660 1.4660 1.4200 1.4200 0.0460 3.24% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004855 广发中证全指汽车指数C 1.2592 1.2592 1.2198 1.2198 0.0394 3.23% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004854 广发中证全指汽车指数A 1.2614 1.2614 1.2220 1.2220 0.0394 3.22% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2256 0.2256 0.2186 0.2186 0.0070 3.20% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1933 0.1933 0.1875 0.1875 0.0058 3.09% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.3434 0.3434 0.3332 0.3332 0.0102 3.06% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.6801 1.6801 1.6308 1.6308 0.0493 3.02% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006328 易方达中证海外50ETF联接人民币C 1.6601 1.6601 1.6115 1.6115 0.0486 3.02% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.5693 0.5693 0.5526 0.5526 0.0167 3.02% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.4804 1.4804 1.4371 1.4371 0.0433 3.01% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 968062 摩根太平洋科技人民币累计 14.4400 14.4400 14.0200 14.0200 0.4200 3.00% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.5066 1.5066 1.4639 1.4639 0.0427 2.92% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008707 建信富时100指数(QDII)美元现汇A 0.1027 0.1027 0.0998 0.0998 0.0029 2.91% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008708 建信富时100指数(QDII)美元现汇C 0.1028 0.1028 0.0999 0.0999 0.0029 2.90% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.2909 1.2909 1.2553 1.2553 0.0356 2.84% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 0.9875 0.9875 0.9605 0.9605 0.0270 2.81% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002891 华夏移动互联混合人民币 2.2930 2.2930 2.2310 2.2310 0.0620 2.78% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 165510 信诚四国配置 0.7760 0.7760 0.7550 0.7550 0.0210 2.78% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0128 1.0128 0.9863 0.9863 0.0265 2.69% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.6900 2.3210 1.6460 2.2770 0.0440 2.67% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001790 国泰智能汽车股票A 1.9210 1.9210 1.8720 1.8720 0.0490 2.62% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3040 1.3040 1.2710 1.2710 0.0330 2.60% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007960 方正富邦天恒混合C 1.5281 1.5281 1.4900 1.4900 0.0381 2.56% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008706 建信富时100指数(QDII)人民币C 0.6861 0.6861 0.6690 0.6690 0.0171 2.56% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 539003 建信富时100指数(QDII)人民币A 0.6855 0.7175 0.6684 0.7004 0.0171 2.56% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007959 方正富邦天恒混合A 1.4892 1.4892 1.4521 1.4521 0.0371 2.55% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001276 建信新经济灵活配置混合 1.3510 1.3510 1.3180 1.3180 0.0330 2.50% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005801 工银印度基金美元 0.1393 0.1393 0.1359 0.1359 0.0034 2.50% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4364 0.4982 0.4258 0.4876 0.0106 2.49% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005259 建信龙头企业股票 1.8806 1.8806 1.8349 1.8349 0.0457 2.49% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008306 方正富邦天璇混合A 1.3860 1.3860 1.3526 1.3526 0.0334 2.47% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008307 方正富邦天璇混合C 1.3814 1.3814 1.3481 1.3481 0.0333 2.47% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007570 方正富邦红利精选混合C 1.7193 1.7193 1.6781 1.6781 0.0412 2.46% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.8800 1.8800 1.8350 1.8350 0.0450 2.45% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5480 1.5480 1.5110 1.5110 0.0370 2.45% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 730002 方正富邦红利精选混合A 1.6869 1.9569 1.6465 1.9165 0.0404 2.45% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 968006 行健宏扬中国股票 1.6499 1.6499 1.6112 1.6112 0.0387 2.40% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.0165 2.0165 1.9694 1.9694 0.0471 2.39% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6420 0.6420 0.6270 0.6270 0.0150 2.39% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001825 建信中国制造2025股票A 1.8154 1.8154 1.7734 1.7734 0.0420 2.37% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160421 华安智增精选混合 1.8032 1.8032 1.7620 1.7620 0.0412 2.34% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003715 宝盈消费主题混合 1.7737 1.7737 1.7333 1.7333 0.0404 2.33% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007850 方正富邦天睿混合A 1.5375 1.5775 1.5026 1.5426 0.0349 2.32% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007851 方正富邦天睿混合C 1.5017 1.5417 1.4676 1.5076 0.0341 2.32% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2030 1.2030 1.1760 1.1760 0.0270 2.30% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.8545 1.8545 1.8137 1.8137 0.0408 2.25% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 1.3863 1.3863 1.3561 1.3561 0.0302 2.23% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.4334 1.4334 1.4023 1.4023 0.0311 2.22% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4279 1.4279 1.3970 1.3970 0.0309 2.21% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 2.5701 2.5701 2.5145 2.5145 0.0556 2.21% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.3941 1.3941 1.3640 1.3640 0.0301 2.21% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160216 国泰大宗商品 0.1850 0.1850 0.1810 0.1810 0.0040 2.21% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.9140 3.3530 2.8510 3.2900 0.0630 2.21% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.3964 1.3964 1.3663 1.3663 0.0301 2.20% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 164824 工银印度基金人民币 0.9298 0.9298 0.9098 0.9098 0.0200 2.20% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 968040 惠理价值基金P人民币非对冲 12.6919 12.6919 12.4182 12.4182 0.2737 2.20% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.8028 1.8028 1.7644 1.7644 0.0384 2.18% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.8028 1.8028 1.7644 1.7644 0.0384 2.18% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.5560 1.9260 1.5230 1.8930 0.0330 2.17% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.3388 2.5091 1.3105 2.4586 0.0283 2.16% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.7342 4.9088 1.6977 4.8728 0.0365 2.15% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 610005 信澳红利回报混合 1.5810 1.8370 1.5480 1.8040 0.0330 2.13% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000690 前海开源大海洋混合 1.7320 1.7320 1.6960 1.6960 0.0360 2.12% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 080005 长盛量化红利混合A 1.8340 2.7400 1.7960 2.7020 0.0380 2.12% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004698 博时军工主题股票A 1.6440 1.6440 1.6100 1.6100 0.0340 2.11% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.9493 1.9493 1.9090 1.9090 0.0403 2.11% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040005 华安宏利混合A 6.6952 7.3152 6.5573 7.1773 0.1379 2.10% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002423 华宝标普美国消费美元 0.2801 0.2801 0.2744 0.2744 0.0057 2.08% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2156 0.2156 0.2112 0.2112 0.0044 2.08% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001577 嘉实低价策略股票 2.1210 2.1210 2.0780 2.0780 0.0430 2.07% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.3231 2.3231 2.2760 2.2760 0.0471 2.07% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.3209 2.3209 2.2738 2.2738 0.0471 2.07% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 481008 工银大盘蓝筹混合 1.7780 2.5470 1.7420 2.5110 0.0360 2.07% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 530019 建信社会责任混合A 3.0180 3.0180 2.9570 2.9570 0.0610 2.06% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007346 易方达科技创新混合 2.1379 2.1379 2.0950 2.0950 0.0429 2.05% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005521 华安红利精选混合A 1.3761 1.3761 1.3486 1.3486 0.0275 2.04% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008978 银华长丰混合发起式 1.5441 1.5441 1.5133 1.5133 0.0308 2.04% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.3000 1.1700 1.2740 1.1550 0.0260 2.04% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 350008 天治新消费混合 2.2720 2.2720 2.2270 2.2270 0.0450 2.02% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 481013 工银消费服务混合A 2.7790 3.1280 2.7240 3.0730 0.0550 2.02% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001691 南方香港成长(QDII) 1.9800 1.9800 1.9410 1.9410 0.0390 2.01% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006768 华安沪港深优选混合 1.4223 1.4223 1.3946 1.3946 0.0277 1.99% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007678 泰达宏利品牌升级混合A 1.4302 1.4302 1.4023 1.4023 0.0279 1.99% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007679 泰达宏利品牌升级混合C 1.4254 1.4254 1.3976 1.3976 0.0278 1.99% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005609 富国军工主题混合A 1.7242 1.7242 1.6907 1.6907 0.0335 1.98% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.2580 0.2580 0.2530 0.2530 0.0050 1.98% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 968041 惠理价值基金P人民币对冲 12.7629 12.7629 12.5150 12.5150 0.2479 1.98% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001651 工银新蓝筹股票A 2.4290 2.4290 2.3820 2.3820 0.0470 1.97% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 501055 财通福佑定开混合发起 1.4126 1.4126 1.3853 1.3853 0.0273 1.97% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 501065 汇添富经典成长定开混合 1.8526 2.3326 1.8169 2.2969 0.0357 1.96% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6052 1.6052 1.5745 1.5745 0.0307 1.95% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6027 1.6027 1.5720 1.5720 0.0307 1.95% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.8529 2.5429 1.8177 2.5077 0.0352 1.94% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.5132 2.5132 2.4656 2.4656 0.0476 1.93% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.4570 2.4570 2.4106 2.4106 0.0464 1.92% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.0273 1.0273 1.0079 1.0079 0.0194 1.92% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.4402 1.4402 1.4131 1.4131 0.0271 1.92% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006786 泰康港股通大消费指数A 1.4051 1.4051 1.3788 1.3788 0.0263 1.91% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 400025 东方新兴成长混合 3.1293 3.1293 3.0707 3.0707 0.0586 1.91% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005571 中银证券新能源混合A 1.6802 1.6802 1.6489 1.6489 0.0313 1.90% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006787 泰康港股通大消费指数C 1.3962 1.3962 1.3702 1.3702 0.0260 1.90% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.8031 1.8031 1.7696 1.7696 0.0335 1.89% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005572 中银证券新能源混合C 1.6674 1.6674 1.6365 1.6365 0.0309 1.89% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3413 0.3413 0.3350 0.3350 0.0063 1.88% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004942 格林伯元灵活配置A 1.5542 1.5542 1.5255 1.5255 0.0287 1.88% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004943 格林伯元灵活配置C 1.5471 1.5471 1.5185 1.5185 0.0286 1.88% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007533 格林创新成长混合A 1.4050 1.4050 1.3793 1.3793 0.0257 1.86% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007534 格林创新成长混合C 1.3917 1.3917 1.3663 1.3663 0.0254 1.86% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202801 南方全球精选配置 1.2080 1.2130 1.1860 1.1910 0.0220 1.86% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.7172 1.7172 1.6858 1.6858 0.0314 1.86% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.7047 1.7047 1.6736 1.6736 0.0311 1.86% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070012 嘉实海外中国股票混合 1.1010 1.1010 1.0810 1.0810 0.0200 1.85% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001718 工银物流产业股票A 2.6010 2.6010 2.5540 2.5540 0.0470 1.84% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002861 工银智能制造股票A 1.6040 1.6040 1.5750 1.5750 0.0290 1.84% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163804 中银收益混合A 2.0752 4.0676 2.0379 4.0303 0.0373 1.83% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 960012 中银收益混合H 2.0804 2.4728 2.0430 2.4354 0.0374 1.83% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001857 易方达现代服务业混合 1.9620 1.9620 1.9270 1.9270 0.0350 1.82% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.0821 1.0821 1.0628 1.0628 0.0193 1.82% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.4050 2.4050 2.3620 2.3620 0.0430 1.82% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.0854 1.0854 1.0661 1.0661 0.0193 1.81% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009010 华夏兴阳一年持有混合 1.4635 1.4635 1.4375 1.4375 0.0260 1.81% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006075 博时标普500ETF联接C 2.5798 2.5798 2.5342 2.5342 0.0456 1.80% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8680 1.8680 1.8350 1.8350 0.0330 1.80% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050025 博时标普500ETF联接A 2.6076 2.6666 2.5615 2.6205 0.0461 1.80% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8700 1.8700 1.8370 1.8370 0.0330 1.80% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.1457 1.1457 1.1256 1.1256 0.0201 1.79% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161125 易方达标普500指数人民币A 1.4394 1.4394 1.4141 1.4141 0.0253 1.79% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161714 招商标普金砖四国指数 1.0870 1.0870 1.0680 1.0680 0.0190 1.78% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.4578 1.4578 1.4324 1.4324 0.0254 1.77% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519727 交银成长30混合 2.2470 2.7070 2.2080 2.6680 0.0390 1.77% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004477 嘉实沪港深回报混合 1.9574 2.0074 1.9235 1.9735 0.0339 1.76% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008290 华安现代生活混合 1.3655 1.3655 1.3419 1.3419 0.0236 1.76% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020018 国泰金鹿混合 1.9552 2.3704 1.9214 2.3385 0.0338 1.76% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.2756 1.2756 1.2537 1.2537 0.0219 1.75% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.0980 2.3100 2.0620 2.2740 0.0360 1.75% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005660 嘉实资源精选股票A 1.8219 1.8219 1.7905 1.7905 0.0314 1.75% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005661 嘉实资源精选股票C 1.8050 1.8050 1.7739 1.7739 0.0311 1.75% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.2223 1.2223 1.2014 1.2014 0.0209 1.74% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006796 富国消费升级混合A 2.0876 2.0876 2.0519 2.0519 0.0357 1.74% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006595 广发港股通优质增长混合A 1.4722 1.4722 1.4472 1.4472 0.0250 1.73% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070003 嘉实稳健混合 1.7050 4.3350 1.6760 4.2760 0.0290 1.73% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001044 嘉实新消费股票 2.3690 2.4390 2.3290 2.3990 0.0400 1.72% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005650 万家量化同顺多策略混合A 1.5034 1.5034 1.4783 1.4783 0.0251 1.70% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.5022 2.5022 2.4604 2.4604 0.0418 1.70% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161611 融通内需驱动混合A 1.7910 1.9110 1.7610 1.8810 0.0300 1.70% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000696 汇添富环保行业股票 1.9200 1.9200 1.8880 1.8880 0.0320 1.69% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003853 金鹰信息产业股票A 2.8102 2.8282 2.7634 2.7814 0.0468 1.69% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005651 万家量化同顺多策略混合C 1.4824 1.4824 1.4577 1.4577 0.0247 1.69% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005885 金鹰信息产业股票C 2.8142 2.8142 2.7673 2.7673 0.0469 1.69% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004640 华夏节能环保股票A 1.7376 1.7376 1.7089 1.7089 0.0287 1.68% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1210 0.1260 0.1190 0.1240 0.0020 1.68% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007893 平安估值精选混合A 1.3048 1.3048 1.2833 1.2833 0.0215 1.68% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 270022 广发内需增长混合A 1.5770 1.6770 1.5510 1.6510 0.0260 1.68% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 2.1191 2.1191 2.0842 2.0842 0.0349 1.67% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007894 平安估值精选混合C 1.2993 1.2993 1.2780 1.2780 0.0213 1.67% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163822 中银主题策略混合A 3.1120 3.2120 3.0610 3.1610 0.0510 1.67% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 860007 光大阳光价值30个月混合A 2.5309 2.5709 2.4894 2.5294 0.0415 1.67% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 860027 光大阳光价值30个月混合B 1.3756 1.3756 1.3530 1.3530 0.0226 1.67% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001133 广发中证全指可选消费联接A 0.9871 0.9871 0.9710 0.9710 0.0161 1.66% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002977 广发中证全指可选消费联接C 0.9817 0.9817 0.9657 0.9657 0.0160 1.66% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009762 国金国鑫发起C 2.2234 2.2234 2.1871 2.1871 0.0363 1.66% 2020-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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