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2020年04月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.4405 0.4405 0.4183 0.4183 0.0222 5.31% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501018 南方原油A 0.3844 0.3844 0.3690 0.3690 0.0154 4.17% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006476 南方原油C 0.3845 0.3845 0.3692 0.3692 0.0153 4.14% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0346 0.0346 0.0334 0.0334 0.0012 3.59% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2450 0.2450 0.2367 0.2367 0.0083 3.51% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2452 0.2452 0.2369 0.2369 0.0083 3.50% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.2160 0.2160 0.2090 0.2090 0.0070 3.35% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.0916 0.0916 0.0887 0.0887 0.0029 3.27% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.0925 0.0925 0.0896 0.0896 0.0029 3.24% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.6492 0.6492 0.6291 0.6291 0.0201 3.20% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.6559 0.6559 0.6356 0.6356 0.0203 3.19% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 0.7330 0.7330 0.7120 0.7120 0.0210 2.95% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7600 0.8000 0.7390 0.7790 0.0210 2.84% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163208 诺安油气能源 0.4430 0.4430 0.4310 0.4310 0.0120 2.78% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003321 易方达原油C类人民币 0.3740 0.3740 0.3641 0.3641 0.0099 2.72% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003323 易方达原油C类美元汇 0.0528 0.0528 0.0514 0.0514 0.0014 2.72% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161129 易方达原油A类人民币 0.3830 0.3830 0.3729 0.3729 0.0101 2.71% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003322 易方达原油A类美元汇 0.0540 0.0540 0.0526 0.0526 0.0014 2.66% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5640 0.5640 0.5520 0.5520 0.0120 2.17% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9090 0.9090 0.8910 0.8910 0.0180 2.02% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1586 1.0870 1.1358 1.0725 0.0228 2.01% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0340 1.0340 1.0140 1.0140 0.0200 1.97% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005293 诺德新旺 1.0964 1.0964 1.0752 1.0752 0.0212 1.97% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.5070 1.5370 1.4780 1.5080 0.0290 1.96% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.5140 1.5440 1.4850 1.5150 0.0290 1.95% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0520 1.0520 1.0320 1.0320 0.0200 1.94% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160216 国泰大宗商品 0.1610 0.1610 0.1580 0.1580 0.0030 1.90% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0522 0.0000 1.0328 0.0000 0.0194 1.88% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.5296 1.5296 1.5034 1.5034 0.0262 1.74% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.5193 1.5193 1.4933 1.4933 0.0260 1.74% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000690 前海开源大海洋混合 1.1500 1.1500 1.1310 1.1310 0.0190 1.68% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006105 宏利印度股票(QDII) 0.8419 0.8419 0.8281 0.8281 0.0138 1.67% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.6300 1.6300 1.6040 1.6040 0.0260 1.62% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.6530 1.6530 1.6270 1.6270 0.0260 1.60% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1290 0.1290 0.1270 0.1270 0.0020 1.57% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1290 0.1290 0.1270 0.1270 0.0020 1.57% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005541 前海开源盛鑫混合A 1.8956 1.8956 1.8669 1.8669 0.0287 1.54% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.8525 0.8525 0.8396 0.8396 0.0129 1.54% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.8509 0.8509 0.8380 0.8380 0.0129 1.54% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005542 前海开源盛鑫混合C 1.8936 1.8936 1.8650 1.8650 0.0286 1.53% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3410 0.3410 0.3360 0.3360 0.0050 1.49% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4177 1.4177 1.3975 1.3975 0.0202 1.45% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000216 华安黄金易ETF联接A 1.3855 1.3855 1.3658 1.3658 0.0197 1.44% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000217 华安黄金易ETF联接C 1.3772 1.3772 1.3576 1.3576 0.0196 1.44% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4150 1.4150 1.3949 1.3949 0.0201 1.44% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007976 易方达黄金主题人民币C 0.9140 0.9140 0.9010 0.9010 0.0130 1.44% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161116 易方达黄金主题人民币A 0.9140 0.9140 0.9010 0.9010 0.0130 1.44% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3198 1.3198 1.3012 1.3012 0.0186 1.43% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002610 博时黄金ETF联接A 1.3233 1.3233 1.3047 1.3047 0.0186 1.43% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3073 1.3073 1.2889 1.2889 0.0184 1.43% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000929 博时黄金D 3.7902 1.6575 3.7372 1.6355 0.0530 1.42% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000930 博时黄金I 3.7226 1.5518 3.6705 1.5301 0.0521 1.42% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002611 博时黄金ETF联接C 1.3040 1.3040 1.2857 1.2857 0.0183 1.42% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004496 前海开源多元策略混合A 1.5857 1.5857 1.5641 1.5641 0.0216 1.38% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004497 前海开源多元策略混合C 1.5625 1.5625 1.5413 1.5413 0.0212 1.38% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320013 诺安全球黄金 1.0950 1.1800 1.0810 1.1660 0.0140 1.30% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050026 博时医疗保健行业混合A 2.9510 3.0900 2.9140 3.0530 0.0370 1.27% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000594 大摩进取优选股票 1.8760 1.8760 1.8530 1.8530 0.0230 1.24% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.1580 1.1580 1.1440 1.1440 0.0140 1.22% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005176 富国精准医疗混合A 2.3437 2.3437 2.3156 2.3156 0.0281 1.21% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004814 中欧红利优享混合A 1.0134 1.0134 1.0014 1.0014 0.0120 1.20% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004815 中欧红利优享混合C 0.9988 0.9988 0.9870 0.9870 0.0118 1.20% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005883 华宝港股通香港精选混合 1.0578 1.0578 1.0455 1.0455 0.0123 1.18% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006218 富国生物医药科技混合A 1.5640 1.5640 1.5458 1.5458 0.0182 1.18% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004987 诺德新享灵活配置混合 1.2074 1.2074 1.1934 1.1934 0.0140 1.17% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.0342 5.9242 4.9761 5.8661 0.0581 1.17% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006323 合煦智远嘉选混合A 1.1700 1.2200 1.1566 1.2066 0.0134 1.16% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006324 合煦智远嘉选混合C 1.1569 1.2069 1.1436 1.1936 0.0133 1.16% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160719 嘉实黄金 0.9610 0.9610 0.9500 0.9500 0.0110 1.16% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005482 博时创新驱动混合A 1.2029 1.2029 1.1896 1.1896 0.0133 1.12% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005483 博时创新驱动混合C 1.1815 1.1815 1.1685 1.1685 0.0130 1.11% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008707 建信富时100指数(QDII)美元现汇A 0.1011 0.1011 0.1000 0.1000 0.0011 1.10% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008708 建信富时100指数(QDII)美元现汇C 0.1014 0.1014 0.1003 0.1003 0.0011 1.10% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2040 1.3610 1.1910 1.3480 0.0130 1.09% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.8106 1.8106 1.7915 1.7915 0.0191 1.07% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008706 建信富时100指数(QDII)人民币C 0.7189 0.7189 0.7113 0.7113 0.0076 1.07% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501079 大成科创主题混合(LOF)A 1.4462 1.4462 1.4309 1.4309 0.0153 1.07% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.6940 1.9698 1.6762 1.9491 0.0178 1.06% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 539003 建信富时100指数(QDII)人民币A 0.7167 0.7487 0.7092 0.7412 0.0075 1.06% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001030 天弘云端生活优选混合A 0.9333 0.9333 0.9237 0.9237 0.0096 1.04% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005801 工银印度基金美元 0.1069 0.1069 0.1058 0.1058 0.0011 1.04% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001382 易方达国企改革混合 1.3760 1.3760 1.3620 1.3620 0.0140 1.03% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002553 博时创业成长混合C 2.4420 2.4420 2.4170 2.4170 0.0250 1.03% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 164824 工银印度基金人民币 0.7580 0.7580 0.7503 0.7503 0.0077 1.03% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050014 博时创业成长混合A 2.4350 2.5070 2.4110 2.4830 0.0240 1.00% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.8476 0.8476 0.8393 0.8393 0.0083 0.99% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.2310 1.2370 1.2190 1.2250 0.0120 0.98% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001076 易方达改革红利混合 1.1410 1.1410 1.1300 1.1300 0.0110 0.97% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320018 诺安新动力灵活配置混合A 2.1750 2.2950 2.1540 2.2740 0.0210 0.97% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2520 1.2520 1.2400 1.2400 0.0120 0.97% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160620 鹏华资源A 0.9530 0.7270 0.9440 0.7210 0.0090 0.95% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9520 2.4720 0.9430 2.4630 0.0090 0.95% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003715 宝盈消费主题混合 1.2694 1.2694 1.2577 1.2577 0.0117 0.93% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004683 建信高端医疗股票A 1.4053 1.4053 1.3925 1.3925 0.0128 0.92% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005827 易方达蓝筹精选混合 1.5577 1.5577 1.5437 1.5437 0.0140 0.91% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006816 泰康港股通地产指数A 0.9497 0.9497 0.9411 0.9411 0.0086 0.91% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006817 泰康港股通地产指数C 0.9466 0.9466 0.9381 0.9381 0.0085 0.91% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519601 海富通中国海外混合 1.9060 2.1760 1.8890 2.1590 0.0170 0.90% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6770 0.6770 0.6710 0.6710 0.0060 0.89% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008272 大成优势企业混合C 0.9899 0.9899 0.9812 0.9812 0.0087 0.89% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050020 博时抗通胀增强回报 0.3400 0.3400 0.3370 0.3370 0.0030 0.89% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007519 东方阿尔法优选混合C 1.2556 1.2556 1.2447 1.2447 0.0109 0.88% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008271 大成优势企业混合A 0.9925 0.9925 0.9838 0.9838 0.0087 0.88% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001861 富安达健康人生混合A 1.6186 1.6186 1.6046 1.6046 0.0140 0.87% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 0.9351 0.9351 0.9270 0.9270 0.0081 0.87% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007518 东方阿尔法优选混合A 1.2595 1.2595 1.2486 1.2486 0.0109 0.87% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8180 0.8180 0.8110 0.8110 0.0070 0.86% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005609 富国军工主题混合A 1.1864 1.1864 1.1764 1.1764 0.0100 0.85% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001979 南方沪港深价值 0.9570 0.9570 0.9490 0.9490 0.0080 0.84% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005358 东方阿尔法精选混合A 1.2163 1.2163 1.2062 1.2062 0.0101 0.84% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005359 东方阿尔法精选混合C 1.2030 1.2030 1.1930 1.1930 0.0100 0.84% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006753 天弘港股通精选C 1.0363 1.0363 1.0277 1.0277 0.0086 0.84% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001550 天弘中证医药100A 0.9679 0.9679 0.9599 0.9599 0.0080 0.83% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001551 天弘中证医药100C 0.9574 0.9574 0.9495 0.9495 0.0079 0.83% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006752 天弘港股通精选A 1.0393 1.0393 1.0307 1.0307 0.0086 0.83% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5559 0.5559 0.5513 0.5513 0.0046 0.83% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6060 0.6060 0.6010 0.6010 0.0050 0.83% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000529 广发竞争优势混合A 2.2080 2.2080 2.1900 2.1900 0.0180 0.82% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001725 汇添富高端制造股票A 1.4710 1.4710 1.4590 1.4590 0.0120 0.82% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001857 易方达现代服务业混合 1.2480 1.2480 1.2380 1.2380 0.0100 0.81% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 501070 广发睿阳三年定开混合 1.4241 1.4941 1.4126 1.4826 0.0115 0.81% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 968041 惠理价值基金P人民币对冲 9.2691 0.0000 9.1946 0.0000 0.0745 0.81% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.0060 1.0060 0.9980 0.9980 0.0080 0.80% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001218 国投瑞银精选收益混合A 0.8980 0.8980 0.8910 0.8910 0.0070 0.79% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006377 广发趋势动力混合A 1.1449 1.1449 1.1359 1.1359 0.0090 0.79% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006643 华泰柏瑞核心优势混合 1.1452 1.1452 1.1362 1.1362 0.0090 0.79% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 470006 汇添富医药保健混合 2.0430 2.4220 2.0270 2.4060 0.0160 0.79% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9030 1.0030 0.8960 0.9960 0.0070 0.78% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005197 工银沪港深精选混合A 0.9479 0.9479 0.9406 0.9406 0.0073 0.78% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005198 工银沪港深精选混合C 0.9404 0.9404 0.9331 0.9331 0.0073 0.78% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 270007 广发大盘成长混合 1.2514 1.4228 1.2417 1.4131 0.0097 0.78% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 968040 惠理价值基金P人民币非对冲 9.7645 0.0000 9.6890 0.0000 0.0755 0.78% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004075 交银医药创新股票A 2.1967 2.1967 2.1799 2.1799 0.0168 0.77% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 0.9971 0.9971 0.9895 0.9895 0.0076 0.77% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 0.9943 0.9943 0.9867 0.9867 0.0076 0.77% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005328 前海开源价值策略股票 1.0697 1.0697 1.0615 1.0615 0.0082 0.77% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007548 易方达ESG责任投资股票 1.0237 1.0237 1.0159 1.0159 0.0078 0.77% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.3440 1.3440 1.3340 1.3340 0.0100 0.75% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110022 易方达消费行业股票 2.9750 2.9750 2.9530 2.9530 0.0220 0.75% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2240 1.4060 1.2150 1.3970 0.0090 0.74% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003291 信澳健康中国混合A 1.4920 1.4920 1.4810 1.4810 0.0110 0.74% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000628 大成高鑫股票A 1.9200 1.9200 1.9060 1.9060 0.0140 0.73% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006241 国联医疗健康混合C 1.6929 1.6929 1.6807 1.6807 0.0122 0.73% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160923 大成海外中国机会混合 1.1020 1.1020 1.0940 1.0940 0.0080 0.73% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000059 国联安中证医药100A 1.1540 1.7140 1.1457 1.7057 0.0083 0.72% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7020 0.7020 0.6970 0.6970 0.0050 0.72% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.7938 1.7938 1.7810 1.7810 0.0128 0.72% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.7904 1.7904 1.7776 1.7776 0.0128 0.72% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006240 国联医疗健康混合A 1.7092 1.7092 1.6969 1.6969 0.0123 0.72% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006569 国联安中证医药100C 1.1820 1.1820 1.1736 1.1736 0.0084 0.72% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001475 易方达国防军工混合A 0.8540 0.8540 0.8480 0.8480 0.0060 0.71% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8033 3.3698 0.7976 3.3603 0.0057 0.71% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.1560 1.1560 1.1480 1.1480 0.0080 0.70% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002746 汇添富多策略定开混合 1.2930 1.2930 1.2840 1.2840 0.0090 0.70% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 090007 大成策略回报混合A 1.0000 2.7870 0.9930 2.7800 0.0070 0.70% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 580008 东吴新产业精选股票A 2.1700 2.1700 2.1550 2.1550 0.0150 0.70% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8810 0.6580 0.8750 0.6540 0.0060 0.69% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000264 博时内需增长混合A 1.1780 1.0290 1.1700 1.0220 0.0080 0.68% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.1870 1.1870 1.1790 1.1790 0.0080 0.68% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1850 1.1850 1.1770 1.1770 0.0080 0.68% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005802 汇添富智能制造股票A 1.1174 1.1174 1.1098 1.1098 0.0076 0.68% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.7410 1.7410 1.7293 1.7293 0.0117 0.68% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519714 交银消费新驱动股票 1.0330 2.9120 1.0260 2.8990 0.0070 0.68% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002983 长信国防军工量化混合A 0.8971 0.8971 0.8911 0.8911 0.0060 0.67% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008960 长信国防军工量化混合C 0.8965 0.8965 0.8905 0.8905 0.0060 0.67% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160421 华安智增精选混合 1.2966 1.2966 1.2880 1.2880 0.0086 0.67% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2000 1.6090 1.1920 1.6060 0.0080 0.67% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.7382 1.7382 1.7266 1.7266 0.0116 0.67% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.0707 1.0707 1.0637 1.0637 0.0070 0.66% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 7.5700 0.0000 7.5200 0.0000 0.0500 0.66% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.0702 1.0702 1.0633 1.0633 0.0069 0.65% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040005 华安宏利混合A 5.1610 5.7810 5.1275 5.7475 0.0335 0.65% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160125 南方香港优选股票 1.0668 1.1568 1.0599 1.1499 0.0069 0.65% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.5650 1.5650 1.5550 1.5550 0.0100 0.64% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2620 1.2620 1.2540 1.2540 0.0080 0.64% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 241001 华宝海外中国成长混合 1.8740 1.8740 1.8620 1.8620 0.0120 0.64% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007254 广发均衡价值混合A 1.1892 1.1892 1.1817 1.1817 0.0075 0.63% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1084 1.4952 1.1015 1.4883 0.0069 0.63% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519915 富国消费主题混合A 1.7640 1.7640 1.7530 1.7530 0.0110 0.63% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 8.0300 0.0000 7.9800 0.0000 0.0500 0.63% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 968046 摩根亚洲股息美元累计 8.0100 0.0000 7.9600 0.0000 0.0500 0.63% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003017 广发中证军工ETF联接A 0.8136 0.8136 0.8086 0.8086 0.0050 0.62% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005693 广发中证军工ETF联接C 0.8131 0.8131 0.8081 0.8081 0.0050 0.62% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.2145 1.2145 1.2070 1.2070 0.0075 0.62% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008928 宏利消费红利指数A 1.0345 1.0345 1.0281 1.0281 0.0064 0.62% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008929 宏利消费红利指数C 1.0343 1.0343 1.0279 1.0279 0.0064 0.62% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 288001 华夏经典混合 1.1320 3.5220 1.1250 3.5150 0.0070 0.62% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3449 0.0000 1.3366 0.0000 0.0083 0.62% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1460 1.1660 1.1390 1.1590 0.0070 0.61% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9859 0.9859 0.9799 0.9799 0.0060 0.61% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000471 富国城镇发展股票 1.5180 2.0180 1.5090 2.0090 0.0090 0.60% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000634 富国天盛灵活配置基金 1.3370 2.1820 1.3290 2.1740 0.0080 0.60% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1670 0.1670 0.1660 0.1660 0.0010 0.60% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1670 0.1670 0.1660 0.1660 0.0010 0.60% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005660 嘉实资源精选股票A 1.1751 1.1751 1.1681 1.1681 0.0070 0.60% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008166 工银消费股票A 1.0306 1.0306 1.0245 1.0245 0.0061 0.60% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008167 工银消费股票C 1.0295 1.0295 1.0234 1.0234 0.0061 0.60% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0290 1.0290 1.0230 1.0230 0.0060 0.59% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002199 前海开源中证军工指数C 0.6800 1.6400 0.6760 1.6360 0.0040 0.59% 2020-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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