| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A | 0.3308 | 0.3707 | 0.3104 | 0.3503 | 0.0204 | 6.57% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 006075 | 博时标普500ETF联接C | 2.0069 | 2.0069 | 1.8977 | 1.8977 | 0.1092 | 5.75% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 0.8363 | 0.8363 | 0.8024 | 0.8024 | 0.0339 | 4.22% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 006458 | 平安估值优势混合C | 1.2461 | 1.2461 | 1.2119 | 1.2119 | 0.0342 | 2.82% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 004935 | 国都智能制造 | 0.8771 | 0.8771 | 0.8554 | 0.8554 | 0.0217 | 2.54% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 0.4910 | 0.4910 | 0.4800 | 0.4800 | 0.0110 | 2.29% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.2676 | 1.2676 | 1.2394 | 1.2394 | 0.0282 | 2.28% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 1.2695 | 1.2695 | 1.2413 | 1.2413 | 0.0282 | 2.27% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.2384 | 1.2384 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0274 | 2.26% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.2314 | 1.2314 | 1.2042 | 1.2042 | 0.0272 | 2.26% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.1822 | 1.1822 | 1.1562 | 1.1562 | 0.0260 | 2.25% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.1654 | 1.1654 | 1.1398 | 1.1398 | 0.0256 | 2.25% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.1808 | 1.1808 | 1.1549 | 1.1549 | 0.0259 | 2.24% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.1701 | 1.1701 | 1.1445 | 1.1445 | 0.0256 | 2.24% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 000929 | 博时黄金D | 3.3877 | 1.4903 | 3.3145 | 1.4599 | 0.0732 | 2.21% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 000930 | 博时黄金I | 3.3274 | 1.3876 | 3.2555 | 1.3577 | 0.0719 | 2.21% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 006457 | 平安估值优势混合A | 1.2503 | 1.2503 | 1.2281 | 1.2281 | 0.0222 | 1.81% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 1.0020 | 1.0220 | 0.9870 | 1.0070 | 0.0150 | 1.52% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 0.8630 | 0.8630 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0120 | 1.41% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.3704 | 1.3704 | 1.3578 | 1.3578 | 0.0126 | 0.93% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 1.5641 | 1.5641 | 1.5509 | 1.5509 | 0.0132 | 0.85% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.4360 | 2.3160 | 2.4170 | 2.2980 | 0.0190 | 0.79% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 0.9167 | 3.0583 | 0.9103 | 3.0519 | 0.0064 | 0.70% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 002454 | 九泰久稳灵活配置混合C | 1.0350 | 1.0350 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0070 | 0.68% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 002453 | 九泰久稳灵活配置混合A | 1.0690 | 1.0690 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0070 | 0.66% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 1.1610 | 1.1610 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0070 | 0.61% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 0.2119 | 0.2119 | 0.2107 | 0.2107 | 0.0012 | 0.57% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 1.4270 | 1.4270 | 1.4190 | 1.4190 | 0.0080 | 0.56% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 1.1010 | 1.1010 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0060 | 0.55% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 1.1650 | 1.1650 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0060 | 0.52% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 1.1580 | 1.5280 | 1.1520 | 1.5220 | 0.0060 | 0.52% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 006364 | 招商丰韵混合A | 1.3117 | 1.3117 | 1.3051 | 1.3051 | 0.0066 | 0.51% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 006365 | 招商丰韵混合C | 1.3013 | 1.3013 | 1.2947 | 1.2947 | 0.0066 | 0.51% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 001195 | 工银农业产业股票 | 0.7970 | 0.7970 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0040 | 0.50% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 1.2430 | 1.2630 | 1.2370 | 1.2570 | 0.0060 | 0.49% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.2420 | 2.2420 | 2.2310 | 2.2310 | 0.0110 | 0.49% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 1.8940 | 1.8940 | 1.8850 | 1.8850 | 0.0090 | 0.48% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 003751 | 万家瑞隆混合A | 1.1770 | 1.1770 | 1.1716 | 1.1716 | 0.0054 | 0.46% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 1.3100 | 1.3350 | 1.3040 | 1.3290 | 0.0060 | 0.46% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 217005 | 招商先锋混合 | 1.2942 | 3.2497 | 1.2884 | 3.2439 | 0.0058 | 0.45% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 1.8280 | 1.8880 | 1.8200 | 1.8800 | 0.0080 | 0.44% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 1.2261 | 1.2261 | 1.2211 | 1.2211 | 0.0050 | 0.41% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 008763 | 天弘越南市场股票发起(QDII)A | 0.8347 | 0.8347 | 0.8313 | 0.8313 | 0.0034 | 0.41% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 008764 | 天弘越南市场股票发起(QDII)C | 0.8344 | 0.8344 | 0.8310 | 0.8310 | 0.0034 | 0.41% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 001869 | 招商制造业混合A | 1.5330 | 1.6530 | 1.5270 | 1.6470 | 0.0060 | 0.39% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.6771 | 2.5467 | 0.6745 | 2.5410 | 0.0026 | 0.39% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1.0871 | 1.0871 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0040 | 0.37% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1.0940 | 1.0940 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0040 | 0.37% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 001579 | 国泰大农业股票A | 1.7280 | 1.7280 | 1.7220 | 1.7220 | 0.0060 | 0.35% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.5232 | 1.5232 | 1.5179 | 1.5179 | 0.0053 | 0.35% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 1.1072 | 1.1072 | 1.1035 | 1.1035 | 0.0037 | 0.34% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 001940 | 农银现代农业加 | 1.3299 | 1.3299 | 1.3255 | 1.3255 | 0.0044 | 0.33% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 004569 | 招商制造业混合C | 1.5080 | 1.5080 | 1.5030 | 1.5030 | 0.0050 | 0.33% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 1.1041 | 1.1041 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0036 | 0.33% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 2.4350 | 2.4350 | 2.4270 | 2.4270 | 0.0080 | 0.33% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 | 0.8274 | 0.8274 | 0.8248 | 0.8248 | 0.0026 | 0.32% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.2730 | 1.7660 | 1.2690 | 1.7620 | 0.0040 | 0.32% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 | 0.8308 | 0.8308 | 0.8282 | 0.8282 | 0.0026 | 0.31% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.9890 | 0.9890 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0030 | 0.30% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 008075 | 招商核心优选股票A | 0.9758 | 0.9758 | 0.9729 | 0.9729 | 0.0029 | 0.30% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 008076 | 招商核心优选股票C | 0.9738 | 0.9738 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0028 | 0.29% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.0094 | 1.0094 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0028 | 0.28% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 004647 | 新华鼎利债券A | 1.0671 | 1.0671 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0029 | 0.27% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.0088 | 1.0088 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0027 | 0.27% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 1.1260 | 1.3030 | 1.1230 | 1.3000 | 0.0030 | 0.27% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 006892 | 新华鼎利债券C | 1.0633 | 1.0633 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0028 | 0.26% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 1.2530 | 1.2530 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0030 | 0.24% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 002490 | 金鹰元祺债券A | 1.2019 | 1.2439 | 1.1991 | 1.2411 | 0.0028 | 0.23% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 1.4380 | 1.4380 | 1.4350 | 1.4350 | 0.0030 | 0.21% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 005717 | 兴业机遇债券A | 1.1222 | 1.1922 | 1.1199 | 1.1899 | 0.0023 | 0.21% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 1.3793 | 1.3793 | 1.3764 | 1.3764 | 0.0029 | 0.21% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 008222 | 兴业机遇债券C | 1.1145 | 1.1545 | 1.1122 | 1.1522 | 0.0023 | 0.21% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0020 | 0.20% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 1.3794 | 1.3794 | 1.3768 | 1.3768 | 0.0026 | 0.19% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 1.1580 | 1.3590 | 1.1560 | 1.3570 | 0.0020 | 0.17% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 | 0.1185 | 0.1185 | 0.1183 | 0.1183 | 0.0002 | 0.17% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2600 | 1.2600 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0020 | 0.16% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 003938 | 南方荣尊混合A | 1.1374 | 1.1374 | 1.1356 | 1.1356 | 0.0018 | 0.16% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 003939 | 南方荣尊混合C | 1.1184 | 1.1184 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0018 | 0.16% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 673143 | 西部利得景程混合C | 1.1634 | 1.1634 | 1.1616 | 1.1616 | 0.0018 | 0.16% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 1.9490 | 1.9490 | 1.9460 | 1.9460 | 0.0030 | 0.15% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 003486 | 平安惠隆纯债A | 1.0469 | 1.0769 | 1.0453 | 1.0753 | 0.0016 | 0.15% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 005771 | 银华可转债债券 | 1.1778 | 1.1778 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0018 | 0.15% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 006090 | 前海开源鼎康债券A | 1.0580 | 1.0580 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0016 | 0.15% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 006091 | 前海开源鼎康债券C | 1.0536 | 1.0536 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0016 | 0.15% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 1.2757 | 1.2757 | 1.2738 | 1.2738 | 0.0019 | 0.15% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 007670 | 嘉实商业银行精选债券 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0015 | 0.15% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 673141 | 西部利得景程混合A | 1.1645 | 1.1645 | 1.1627 | 1.1627 | 0.0018 | 0.15% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0921 | 1.0921 | 0.0015 | 0.14% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 003387 | 工银全球美元债C | 1.0851 | 1.0851 | 1.0836 | 1.0836 | 0.0015 | 0.14% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 1.2674 | 1.2674 | 1.2656 | 1.2656 | 0.0018 | 0.14% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 003193 | 创金合信尊智纯债债券A | 1.0426 | 1.1216 | 1.0412 | 1.1202 | 0.0014 | 0.13% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 1.1536 | 1.1536 | 1.1521 | 1.1521 | 0.0015 | 0.13% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 1.1760 | 1.1760 | 1.1745 | 1.1745 | 0.0015 | 0.13% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 0.7760 | 3.4810 | 0.7750 | 3.4780 | 0.0010 | 0.13% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 1.0415 | 1.0415 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0013 | 0.13% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 1.0434 | 1.3828 | 1.0422 | 1.3816 | 0.0012 | 0.12% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 0.9376 | 1.0176 | 0.9365 | 1.0165 | 0.0011 | 0.12% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 0.9166 | 0.9966 | 0.9155 | 0.9955 | 0.0011 | 0.12% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 1.0348 | 1.3307 | 1.0337 | 1.3296 | 0.0011 | 0.11% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 001935 | 国泰全球绝对收益美元现汇 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0010 | 0.11% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 1.1324 | 1.1324 | 1.1312 | 1.1312 | 0.0012 | 0.11% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 165807 | 东吴鼎利债券(LOF) | 0.9440 | 1.2400 | 0.9430 | 1.2390 | 0.0010 | 0.11% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 1.0350 | 1.1740 | 1.0340 | 1.1730 | 0.0010 | 0.10% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 1.0250 | 1.1050 | 1.0240 | 1.1040 | 0.0010 | 0.10% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 002644 | 大成景荣债券A | 1.0460 | 1.0460 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0010 | 0.10% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 1.9520 | 1.9520 | 1.9500 | 1.9500 | 0.0020 | 0.10% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 002825 | 融通通和债券A | 1.0470 | 1.1400 | 1.0460 | 1.1390 | 0.0010 | 0.10% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 003040 | 广发集富纯债C | 1.0470 | 1.1190 | 1.0460 | 1.1180 | 0.0010 | 0.10% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 1.1245 | 1.1245 | 1.1234 | 1.1234 | 0.0011 | 0.10% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 1.0250 | 1.6380 | 1.0240 | 1.6370 | 0.0010 | 0.10% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 1.1460 | 1.3620 | 1.1450 | 1.3610 | 0.0010 | 0.09% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 000801 | 中金纯债A | 1.1310 | 1.2430 | 1.1300 | 1.2420 | 0.0010 | 0.09% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 1.0560 | 1.1850 | 1.0550 | 1.1840 | 0.0010 | 0.09% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 000914 | 中加纯债债券 | 1.0782 | 1.4324 | 1.0772 | 1.4312 | 0.0010 | 0.09% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0570 | 1.0770 | 1.0560 | 1.0760 | 0.0010 | 0.09% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 001722 | 工银银和利混合 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0010 | 0.09% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 1.0570 | 1.3070 | 1.0560 | 1.3060 | 0.0010 | 0.09% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 1.0550 | 1.3870 | 1.0540 | 1.3860 | 0.0010 | 0.09% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 002073 | 圆信永丰兴融A | 1.0620 | 1.1910 | 1.0610 | 1.1900 | 0.0010 | 0.09% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 1.0870 | 1.0870 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0010 | 0.09% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0010 | 0.09% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 002755 | 博时裕盛纯债债券A | 1.0820 | 1.1810 | 1.0810 | 1.1800 | 0.0010 | 0.09% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 002818 | 招商招恒纯债C | 1.0750 | 1.0850 | 1.0740 | 1.0840 | 0.0010 | 0.09% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 1.0940 | 1.1090 | 1.0930 | 1.1080 | 0.0010 | 0.09% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 1.1496 | 1.1906 | 1.1486 | 1.1896 | 0.0010 | 0.09% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 004705 | 南方祥元债券A | 1.1130 | 1.1610 | 1.1120 | 1.1600 | 0.0010 | 0.09% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 004706 | 南方祥元债券C | 1.1010 | 1.1490 | 1.1000 | 1.1480 | 0.0010 | 0.09% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 1.0584 | 1.0584 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0009 | 0.09% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 0.9345 | 1.1945 | 0.9337 | 1.1937 | 0.0008 | 0.09% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 163210 | 诺安纯债定开债A | 1.0580 | 1.6370 | 1.0570 | 1.6360 | 0.0010 | 0.09% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 1.1340 | 1.7240 | 1.1330 | 1.7230 | 0.0010 | 0.09% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 1.1620 | 1.1890 | 1.1610 | 1.1880 | 0.0010 | 0.09% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 000106 | 建信安心回报债券C | 1.3240 | 1.3340 | 1.3230 | 1.3330 | 0.0010 | 0.08% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 1.3350 | 1.3850 | 1.3340 | 1.3840 | 0.0010 | 0.08% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 1.3000 | 1.3500 | 1.2990 | 1.3490 | 0.0010 | 0.08% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 1.3010 | 1.4530 | 1.3000 | 1.4520 | 0.0010 | 0.08% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.2740 | 1.4220 | 1.2730 | 1.4210 | 0.0010 | 0.08% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 000736 | 诺安聚利债券A | 1.2220 | 1.2860 | 1.2210 | 1.2850 | 0.0010 | 0.08% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 000737 | 诺安聚利债券C | 1.1990 | 1.2570 | 1.1980 | 1.2560 | 0.0010 | 0.08% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 1.0485 | 1.1085 | 1.0477 | 1.1077 | 0.0008 | 0.08% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 1.1860 | 1.1860 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0010 | 0.08% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 003545 | 东兴兴利债券A | 1.0814 | 1.0814 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0009 | 0.08% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 004458 | 博时华盈纯债债券A | 1.0423 | 1.1515 | 1.0415 | 1.1507 | 0.0008 | 0.08% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 1.0322 | 1.1727 | 1.0314 | 1.1719 | 0.0008 | 0.08% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 1.0541 | 1.0541 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0008 | 0.08% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 007262 | 东方红聚利债券A | 1.0568 | 1.0568 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0008 | 0.08% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 007263 | 东方红聚利债券C | 1.0545 | 1.0545 | 1.0537 | 1.0537 | 0.0008 | 0.08% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 040023 | 华安可转债债券B | 1.2640 | 1.2640 | 1.2630 | 1.2630 | 0.0010 | 0.08% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 0.9433 | 1.1533 | 0.9425 | 1.1525 | 0.0008 | 0.08% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 519632 | 银河君辉3个月定开债 | 1.0317 | 1.1175 | 1.0309 | 1.1167 | 0.0008 | 0.08% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 582002 | 东吴增利债券A | 1.2800 | 1.6200 | 1.2790 | 1.6190 | 0.0010 | 0.08% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 000105 | 建信安心回报债券A | 1.3600 | 1.3700 | 1.3590 | 1.3690 | 0.0010 | 0.07% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 1.4980 | 1.5330 | 1.4970 | 1.5320 | 0.0010 | 0.07% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 1.0263 | 1.0863 | 1.0256 | 1.0856 | 0.0007 | 0.07% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 1.3420 | 1.3420 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0010 | 0.07% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 004247 | 德邦锐乾债券C | 1.0373 | 1.1603 | 1.0366 | 1.1596 | 0.0007 | 0.07% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 006670 | 广发景秀纯债A | 1.0455 | 1.0490 | 1.0448 | 1.0483 | 0.0007 | 0.07% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 006714 | 博时富源纯债债券A | 1.0215 | 1.0452 | 1.0208 | 1.0445 | 0.0007 | 0.07% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 006728 | 博时中债3-5进出口行C | 1.0347 | 1.0584 | 1.0340 | 1.0577 | 0.0007 | 0.07% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 1.0232 | 1.0323 | 1.0225 | 1.0316 | 0.0007 | 0.07% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 1.0231 | 1.0320 | 1.0224 | 1.0313 | 0.0007 | 0.07% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 1.2124 | 1.4841 | 1.2116 | 1.4831 | 0.0008 | 0.07% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | 1.4230 | 1.5730 | 1.4220 | 1.5720 | 0.0010 | 0.07% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 1.4700 | 1.7520 | 1.4690 | 1.7510 | 0.0010 | 0.07% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 1.4130 | 1.6950 | 1.4120 | 1.6940 | 0.0010 | 0.07% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 519977 | 长信可转债债券A | 1.4409 | 2.4009 | 1.4399 | 2.3999 | 0.0010 | 0.07% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 1.5850 | 1.6200 | 1.5840 | 1.6190 | 0.0010 | 0.06% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 1.0714 | 2.2684 | 1.0708 | 2.2678 | 0.0006 | 0.06% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 1.1699 | 1.1792 | 1.1692 | 1.1785 | 0.0007 | 0.06% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 1.0814 | 1.1664 | 1.0808 | 1.1658 | 0.0006 | 0.06% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 003105 | 光大永鑫混合A | 3.3920 | 3.6430 | 3.3900 | 3.6410 | 0.0020 | 0.06% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 003106 | 光大永鑫混合C | 3.3870 | 3.6380 | 3.3850 | 3.6360 | 0.0020 | 0.06% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 004033 | 金鹰添荣纯债债券A | 1.1128 | 1.1698 | 1.1121 | 1.1691 | 0.0007 | 0.06% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 004108 | 中信保诚稳泰债券A | 1.0484 | 1.1300 | 1.0478 | 1.1294 | 0.0006 | 0.06% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 004246 | 德邦锐乾债券A | 1.0381 | 1.1601 | 1.0375 | 1.1595 | 0.0006 | 0.06% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 004499 | 鹏华丰瑞债券A | 1.0440 | 1.1640 | 1.0434 | 1.1634 | 0.0006 | 0.06% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 1.0598 | 1.0598 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0006 | 0.06% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 1.0695 | 1.0795 | 1.0689 | 1.0789 | 0.0006 | 0.06% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 006727 | 博时中债3-5进出口行A | 1.0349 | 1.0596 | 1.0343 | 1.0590 | 0.0006 | 0.06% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 007094 | 建信中债国开行债A | 1.0422 | 1.0572 | 1.0416 | 1.0566 | 0.0006 | 0.06% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 1.0253 | 1.0403 | 1.0247 | 1.0397 | 0.0006 | 0.06% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 1.0248 | 1.0398 | 1.0242 | 1.0392 | 0.0006 | 0.06% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 007366 | 易方达中债3-5年政金融债指数A | 1.0207 | 1.0207 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0006 | 0.06% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 007367 | 易方达中债3-5年政金融债指数C | 1.0205 | 1.0205 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0006 | 0.06% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 007492 | 上银政策性金融债债券A | 1.0159 | 1.0159 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0006 | 0.06% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 1.0906 | 2.5566 | 1.0899 | 2.5559 | 0.0007 | 0.06% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 519622 | 银河君怡债券 | 1.0298 | 1.1392 | 1.0292 | 1.1386 | 0.0006 | 0.06% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 519976 | 长信可转债债券C | 1.3993 | 2.3063 | 1.3984 | 2.3054 | 0.0009 | 0.06% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 000244 | 天弘稳利定期开放A | 1.1722 | 1.4922 | 1.1716 | 1.4916 | 0.0006 | 0.05% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 1.1096 | 1.2264 | 1.1090 | 1.2258 | 0.0006 | 0.05% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 1.1599 | 1.2145 | 1.1593 | 1.2139 | 0.0006 | 0.05% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 1.1236 | 1.1521 | 1.1230 | 1.1515 | 0.0006 | 0.05% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 1.0932 | 1.1832 | 1.0926 | 1.1826 | 0.0006 | 0.05% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 003174 | 前海联合添惠纯债A | 1.1073 | 1.1073 | 1.1068 | 1.1068 | 0.0005 | 0.05% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 003342 | 工银国债纯债债券A | 1.1011 | 1.1011 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0006 | 0.05% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 003643 | 工银国债纯债债券C | 1.0947 | 1.0947 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0005 | 0.05% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 003708 | 博时民丰纯债A | 1.0369 | 1.1483 | 1.0364 | 1.1478 | 0.0005 | 0.05% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 1.0249 | 1.1725 | 1.0244 | 1.1720 | 0.0005 | 0.05% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 003983 | 鹏华丰惠债券 | 1.0539 | 1.1500 | 1.0534 | 1.1495 | 0.0005 | 0.05% | 2020-03-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
