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兴业机遇债券C - 基金主页(代码:008222)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5470 0.0060 0.3900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4519 -0.0004 -0.0298%

累计净值：1.5870
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7203亿
最近资产：1.02亿
基金公司：
基金经理：丁进莫华寅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.24%	1.70%	4.41%	5.04%	16.70%	10.07%	9.20%	53.93%
同类排名	121/1290	144/1305	92/1294	69/1258	77/1118	90/937	114/755	-

兴业机遇债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	分红	每份派现金0.0400元

兴业机遇债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002241	歌尔股份	0.0000	2.58%	-0.54%
000063	中兴通讯	0.0000	2.14%	-1.54%
000333	美的集团	0.0000	1.65%	-0.59%
002050	三花智控	0.0000	1.65%	-3.34%
300661	圣邦股份	0.0000	1.57%	-1.84%
688235	百济神州-U	0.0000	1.50%	-2.45%
600845	宝信软件	0.0000	1.47%	-0.42%
300760	迈瑞医疗	0.0000	1.45%	1.14%
603605	珀莱雅	0.0000	0.85%	-0.59%
000963	华东医药	0.0000	0.76%	-0.52%

兴业机遇债券C(008222)基金档案

基金代码	008222	基金简称	兴业机遇债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	丁进莫华寅	基金托管人		基金公司
最近资产	1.02亿	最近份额	0.7203亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%