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兴业机遇债券C基金盘中实时估值(008222)

今天最新净值 1.5470 0.0060 0.3900% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5870
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7203亿
  • 最近资产:1.02亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:丁进 莫华寅
兴业机遇债券C基金008222重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002241 歌尔股份 0.0000 2.58% -0.54% -0.0139%
000063 中兴通讯 0.0000 2.14% -1.54% -0.0330%
000333 美的集团 0.0000 1.65% -0.59% -0.0097%
002050 三花智控 0.0000 1.65% -3.34% -0.0551%
300661 圣邦股份 0.0000 1.57% -1.84% -0.0289%
688235 百济神州-U 0.0000 1.50% -2.45% -0.0368%
600845 宝信软件 0.0000 1.47% -0.42% -0.0062%
300760 迈瑞医疗 0.0000 1.45% 1.14% 0.0165%
603605 珀莱雅 0.0000 0.85% -0.59% -0.0050%
000963 华东医药 0.0000 0.76% -0.52% -0.0040%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
15.62% -0.1761% 20.91%
兴业机遇债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-10 -0.09% -0.20%
2025-02-07 0.39% 0.18%
2025-02-06 0.89% 0.60%
2025-02-05 0.41% 0.39%
2025-01-27 -0.41% -0.52%
2025-01-22 -0.20% -0.19%
2025-01-14 1.27% 1.23%
2025-01-13 -0.22% -0.19%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
兴业机遇债券C基金008222实时估值图
兴业机遇债券C基金008222实时估值图
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%