平安估值优势混合C基金净值查询(006458)
今天最新净值
1.2339
0.0114 0.9300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1707
0.0048 0.4110%
近一季,平安估值优势混合C(006458)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0114 |
0.93% |
| 2025-01-22 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0190 |
-1.53% |
| 2025-01-14 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0293 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0154 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-01-08 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0076 |
0.64% |
| 2025-01-06 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-01-03 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.1784 |
1.1784 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0064 |
-0.54% |
|
|
| 2025-01-02 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0111 |
-0.93% |
| 2024-12-31 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-12-26 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-12-25 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.1997 |
1.1997 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0077 |
0.65% |
| 2024-12-23 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-12-20 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.1958 |
1.1958 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2024-12-19 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0118 |
-0.97% |
| 2024-12-18 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2024-12-16 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-12-13 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0254 |
-2.05% |
| 2024-12-12 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0141 |
1.15% |
| 2024-12-11 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0060 |
0.49% |
| 2024-12-10 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0125 |
1.03% |
|
|
| 2024-12-09 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0078 |
0.65% |
| 2024-12-06 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0133 |
1.12% |
| 2024-12-05 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.1878 |
1.1878 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2024-12-04 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-12-03 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-12-02 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0087 |
0.73% |
| 2024-11-29 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0085 |
0.72% |
| 2024-11-28 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0134 |
-1.13% |
| 2024-11-27 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0194 |
1.66% |
| 2024-11-26 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0037 |
0.32% |
| 2024-11-25 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2024-11-22 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0303 |
-2.52% |
| 2024-11-21 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2001 |
1.2001 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2024-11-20 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0039 |
0.32% |
| 2024-11-19 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2019 |
1.2019 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0073 |
0.61% |
| 2024-11-18 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.1946 |
1.1946 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2024-11-15 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2004 |
1.2004 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0104 |
-0.86% |
| 2024-11-14 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0139 |
-1.13% |
| 2024-11-13 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0104 |
-0.84% |
| 2024-11-11 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2024-11-08 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0172 |
-1.36% |
| 2024-11-07 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0347 |
2.83% |
| 2024-11-06 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2024-11-05 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0132 |
1.08% |
