嘉实商业银行精选债券基金净值查询(007670)
今天最新净值
1.0692
0.0024 0.2200%
2025-01-27
- 累计净值：1.1678
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9459亿
- 最近资产：20.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：崔思维 尹页 王立芹
近一季,嘉实商业银行精选债券(007670)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0692 |
1.1678 |
1.0668 |
1.1654 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0668 |
1.1654 |
1.0667 |
1.1653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0677 |
1.1663 |
1.0660 |
1.1646 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0660 |
1.1646 |
1.0679 |
1.1665 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0679 |
1.1665 |
1.0675 |
1.1661 |
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0.04% |
| 2025-01-09 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0675 |
1.1661 |
1.0692 |
1.1678 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0692 |
1.1678 |
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-0.06% |
| 2025-01-07 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0698 |
1.1684 |
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1.1699 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0713 |
1.1699 |
1.0708 |
1.1694 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0708 |
1.1694 |
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-0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0712 |
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1.1668 |
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0.28% |
| 2024-12-31 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0682 |
1.1668 |
1.0662 |
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0.19% |
| 2024-12-26 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
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0.14% |
| 2024-12-25 |
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嘉实商业银行精选债券 |
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-0.11% |
| 2024-12-24 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0642 |
1.1628 |
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1.1648 |
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-0.19% |
| 2024-12-23 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0710 |
1.1648 |
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0.04% |
| 2024-12-20 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0706 |
1.1644 |
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| 2024-12-19 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0676 |
1.1614 |
1.0671 |
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0.05% |
| 2024-12-18 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0671 |
1.1609 |
1.0690 |
1.1628 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-17 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0690 |
1.1628 |
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1.1635 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0697 |
1.1635 |
1.0670 |
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0.25% |
| 2024-12-13 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0670 |
1.1608 |
1.0648 |
1.1586 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-12 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0648 |
1.1586 |
1.0645 |
1.1583 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
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1.1583 |
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0.06% |
| 2024-12-10 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0639 |
1.1577 |
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0.30% |
|
|
| 2024-12-09 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
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0.16% |
| 2024-12-06 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0590 |
1.1528 |
1.0597 |
1.1535 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-05 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0597 |
1.1535 |
1.0596 |
1.1534 |
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0.01% |
| 2024-12-04 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0596 |
1.1534 |
1.0579 |
1.1517 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-03 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
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1.1517 |
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1.1518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0580 |
1.1518 |
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1.1490 |
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0.27% |
| 2024-11-29 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0552 |
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0.08% |
| 2024-11-28 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0544 |
1.1482 |
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1.1473 |
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0.09% |
| 2024-11-27 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0535 |
1.1473 |
1.0536 |
1.1474 |
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-0.01% |
| 2024-11-26 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0536 |
1.1474 |
1.0534 |
1.1472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0534 |
1.1472 |
1.0526 |
1.1464 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0526 |
1.1464 |
1.0525 |
1.1463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0525 |
1.1463 |
1.0519 |
1.1457 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0519 |
1.1457 |
1.0520 |
1.1458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0520 |
1.1458 |
1.0516 |
1.1454 |
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0.04% |
| 2024-11-18 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0516 |
1.1454 |
1.0522 |
1.1460 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0522 |
1.1460 |
1.0523 |
1.1461 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0523 |
1.1461 |
1.0523 |
1.1461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0523 |
1.1461 |
1.0528 |
1.1466 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0528 |
1.1466 |
1.0523 |
1.1461 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0523 |
1.1461 |
1.0519 |
1.1457 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0519 |
1.1457 |
1.0516 |
1.1454 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0516 |
1.1454 |
1.0512 |
1.1450 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-06 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0512 |
1.1450 |
1.0514 |
1.1452 |
-0.0002 |
-0.02% |
