天弘裕利灵活配置混合C(天弘裕利C)基金净值查询(005997)
今天最新净值
1.0133
0.0019 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9716
-0.0011 -0.1165%
- 累计净值：1.0133
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5453亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵鼎龙 张寓 彭玮 孟阳
近一季天弘裕利灵活配置混合C|天弘裕利C基金净值查询
近一季,天弘裕利灵活配置混合C(005997)基金累计收益率2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-01-22 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0065 |
0.65% |
| 2025-01-13 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9981 |
0.9981 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0053 |
-0.53% |
|
|
| 2025-01-08 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-31 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9984 |
0.9984 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-24 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0007 |
1.0007 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-12-18 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9992 |
0.9992 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-12-17 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0021 |
0.21% |
|
|
| 2024-12-13 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-12-12 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-12-11 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-10 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0072 |
0.73% |
| 2024-12-09 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-12-06 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-05 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-12-03 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0055 |
0.56% |
| 2024-11-29 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0044 |
0.45% |
| 2024-11-28 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-27 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-11-26 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0082 |
-0.84% |
| 2024-11-21 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-11-20 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0041 |
0.42% |
| 2024-11-18 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-11-15 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-11-14 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2024-11-13 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-11 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0007 |
-0.07% |
