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天弘裕利灵活配置混合C(天弘裕利C)基金净值查询(005997)

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今天最新净值 1.0133 0.0019 0.1900% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9716 -0.0011 -0.1165%
  • 累计净值：1.0133
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5453亿
  • 最近资产：0.42亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵鼎龙 张寓 彭玮 孟阳
近一年天弘裕利灵活配置混合C|天弘裕利C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘裕利灵活配置混合C(005997)基金累计收益率9.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0111 1.0111 1.0133 1.0133 -0.0022 -0.22%
2025-02-07 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0133 1.0133 1.0114 1.0114 0.0019 0.19%
2025-02-06 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0114 1.0114 1.0081 1.0081 0.0033 0.33%
2025-02-05 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0081 1.0081 1.0083 1.0083 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0083 1.0083 1.0027 1.0027 0.0056 0.56%
2025-01-22 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9996 0.9996 1.0002 1.0002 -0.0006 -0.06%
2025-01-14 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0009 1.0009 0.9944 0.9944 0.0065 0.65%
2025-01-13 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9944 0.9944 0.9962 0.9962 -0.0018 -0.18%
2025-01-10 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9962 0.9962 0.9981 0.9981 -0.0019 -0.19%
2025-01-09 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9981 0.9981 1.0034 1.0034 -0.0053 -0.53%
2025-01-08 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0034 1.0034 1.0055 1.0055 -0.0021 -0.21%
2025-01-07 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0055 1.0055 1.0076 1.0076 -0.0021 -0.21%
2025-01-06 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0076 1.0076 1.0065 1.0065 0.0011 0.11%
2025-01-03 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0065 1.0065 1.0070 1.0070 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0070 1.0070 1.0051 1.0051 0.0019 0.19%
2024-12-31 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0051 1.0051 1.0046 1.0046 0.0005 0.05%
2024-12-26 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9999 0.9999 0.9984 0.9984 0.0015 0.15%
2024-12-25 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9984 0.9984 1.0001 1.0001 -0.0017 -0.17%
2024-12-24 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0001 1.0001 1.0007 1.0007 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0007 1.0007 0.9995 0.9995 0.0012 0.12%
2024-12-20 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9995 0.9995 0.9968 0.9968 0.0027 0.27%
2024-12-19 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9968 0.9968 0.9992 0.9992 -0.0024 -0.24%
2024-12-18 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9992 0.9992 1.0015 1.0015 -0.0023 -0.23%
2024-12-17 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0015 1.0015 1.0023 1.0023 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0023 1.0023 1.0002 1.0002 0.0021 0.21%
2024-12-13 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0002 1.0002 1.0036 1.0036 -0.0034 -0.34%
2024-12-12 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0036 1.0036 1.0010 1.0010 0.0026 0.26%
2024-12-11 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0010 1.0010 0.9995 0.9995 0.0015 0.15%
2024-12-10 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9995 0.9995 0.9923 0.9923 0.0072 0.73%
2024-12-09 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9923 0.9923 0.9888 0.9888 0.0035 0.35%
2024-12-06 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9888 0.9888 0.9869 0.9869 0.0019 0.19%
2024-12-05 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9869 0.9869 0.9879 0.9879 -0.0010 -0.10%
2024-12-04 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9879 0.9879 0.9847 0.9847 0.0032 0.32%
2024-12-03 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9847 0.9847 0.9847 0.9847 0.0000 0.00%
2024-12-02 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9847 0.9847 0.9792 0.9792 0.0055 0.56%
2024-11-29 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9792 0.9792 0.9748 0.9748 0.0044 0.45%
2024-11-28 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9748 0.9748 0.9752 0.9752 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9752 0.9752 0.9717 0.9717 0.0035 0.36%
2024-11-26 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9717 0.9717 0.9727 0.9727 -0.0010 -0.10%
2024-11-25 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9727 0.9727 0.9726 0.9726 0.0001 0.01%
2024-11-22 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9726 0.9726 0.9808 0.9808 -0.0082 -0.84%
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2024-11-20 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9780 0.9780 0.9779 0.9779 0.0001 0.01%
2024-11-19 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9779 0.9779 0.9738 0.9738 0.0041 0.42%
2024-11-18 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9738 0.9738 0.9773 0.9773 -0.0035 -0.36%
2024-11-15 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9773 0.9773 0.9817 0.9817 -0.0044 -0.45%
2024-11-14 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9817 0.9817 0.9868 0.9868 -0.0051 -0.52%
2024-11-13 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9868 0.9868 0.9861 0.9861 0.0007 0.07%
2024-11-12 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9861 0.9861 0.9869 0.9869 -0.0008 -0.08%
2024-11-11 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9869 0.9869 0.9876 0.9876 -0.0007 -0.07%
2024-11-08 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9876 0.9876 0.9907 0.9907 -0.0031 -0.31%
2024-11-07 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9907 0.9907 0.9858 0.9858 0.0049 0.50%
2024-11-06 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9858 0.9858 0.9880 0.9880 -0.0022 -0.22%
2024-11-05 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9880 0.9880 0.9819 0.9819 0.0061 0.62%
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2024-11-01 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9796 0.9796 0.9750 0.9750 0.0046 0.47%
2024-10-31 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9750 0.9750 0.9766 0.9766 -0.0016 -0.16%
2024-10-30 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9766 0.9766 0.9788 0.9788 -0.0022 -0.22%
2024-10-29 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9788 0.9788 0.9812 0.9812 -0.0024 -0.24%
2024-10-28 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9812 0.9812 0.9805 0.9805 0.0007 0.07%
2024-10-25 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9805 0.9805 0.9804 0.9804 0.0001 0.01%
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2024-10-23 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9841 0.9841 0.9853 0.9853 -0.0012 -0.12%
2024-10-22 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9853 0.9853 0.9860 0.9860 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9860 0.9860 0.9858 0.9858 0.0002 0.02%
2024-10-18 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9858 0.9858 0.9795 0.9795 0.0063 0.64%
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2024-10-16 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9803 0.9803 0.9800 0.9800 0.0003 0.03%
2024-10-15 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9800 0.9800 0.9870 0.9870 -0.0070 -0.71%
2024-10-14 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9870 0.9870 0.9802 0.9802 0.0068 0.69%
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2024-10-10 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9870 0.9870 0.9740 0.9740 0.0130 1.33%
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2024-09-20 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9530 0.9530 0.9509 0.9509 0.0021 0.22%
2024-09-19 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9509 0.9509 0.9495 0.9495 0.0014 0.15%
2024-09-18 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9495 0.9495 0.9427 0.9427 0.0068 0.72%
2024-09-13 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9427 0.9427 0.9402 0.9402 0.0025 0.27%
2024-09-12 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9402 0.9402 0.9397 0.9397 0.0005 0.05%
2024-09-11 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9397 0.9397 0.9403 0.9403 -0.0006 -0.06%
2024-09-10 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9403 0.9403 0.9378 0.9378 0.0025 0.27%
2024-09-09 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9378 0.9378 0.9408 0.9408 -0.0030 -0.32%
2024-09-06 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9408 0.9408 0.9431 0.9431 -0.0023 -0.24%
2024-09-05 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9431 0.9431 0.9418 0.9418 0.0013 0.14%
2024-09-04 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9418 0.9418 0.9427 0.9427 -0.0009 -0.10%
2024-09-03 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9427 0.9427 0.9432 0.9432 -0.0005 -0.05%
2024-09-02 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9432 0.9432 0.9431 0.9431 0.0001 0.01%
2024-08-30 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9431 0.9431 0.9419 0.9419 0.0012 0.13%
2024-08-29 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9419 0.9419 0.9434 0.9434 -0.0015 -0.16%
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2024-08-26 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9464 0.9464 0.9474 0.9474 -0.0010 -0.11%
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2024-08-22 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9455 0.9455 0.9446 0.9446 0.0009 0.10%
2024-08-21 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9446 0.9446 0.9451 0.9451 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9451 0.9451 0.9471 0.9471 -0.0020 -0.21%
2024-08-19 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9471 0.9471 0.9426 0.9426 0.0045 0.48%
2024-08-16 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9426 0.9426 0.9427 0.9427 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9427 0.9427 0.9417 0.9417 0.0010 0.11%
2024-08-14 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9417 0.9417 0.9433 0.9433 -0.0016 -0.17%
2024-08-13 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9433 0.9433 0.9408 0.9408 0.0025 0.27%
2024-08-12 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9408 0.9408 0.9432 0.9432 -0.0024 -0.25%
2024-08-09 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9432 0.9432 0.9452 0.9452 -0.0020 -0.21%
2024-08-08 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9452 0.9452 0.9494 0.9494 -0.0042 -0.44%
2024-08-07 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9494 0.9494 0.9473 0.9473 0.0021 0.22%
2024-08-06 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9473 0.9473 0.9487 0.9487 -0.0014 -0.15%
2024-08-05 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9487 0.9487 0.9521 0.9521 -0.0034 -0.36%
2024-08-02 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9521 0.9521 0.9531 0.9531 -0.0010 -0.10%
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2024-07-30 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9475 0.9475 0.9487 0.9487 -0.0012 -0.13%
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2024-07-03 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9494 0.9494 0.9515 0.9515 -0.0021 -0.22%
2024-07-02 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9515 0.9515 0.9518 0.9518 -0.0003 -0.03%
2024-07-01 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9518 0.9518 0.9516 0.9516 0.0002 0.02%
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2024-06-27 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9464 0.9464 0.9477 0.9477 -0.0013 -0.14%
2024-06-26 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9477 0.9477 0.9468 0.9468 0.0009 0.10%
2024-06-25 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9468 0.9468 0.9469 0.9469 -0.0001 -0.01%
2024-06-24 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9469 0.9469 0.9493 0.9493 -0.0024 -0.25%
2024-06-21 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9493 0.9493 0.9507 0.9507 -0.0014 -0.15%
2024-06-20 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9507 0.9507 0.9512 0.9512 -0.0005 -0.05%
2024-06-19 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9512 0.9512 0.9507 0.9507 0.0005 0.05%
2024-06-18 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9507 0.9507 0.9487 0.9487 0.0020 0.21%
2024-06-17 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9487 0.9487 0.9521 0.9521 -0.0034 -0.36%
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2024-05-29 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9806 0.9806 0.9778 0.9778 0.0028 0.29%
2024-05-28 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9778 0.9778 0.9827 0.9827 -0.0049 -0.50%
2024-05-27 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9827 0.9827 0.9787 0.9787 0.0040 0.41%
2024-05-24 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9787 0.9787 0.9786 0.9786 0.0001 0.01%
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2024-04-19 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9446 0.9446 0.9480 0.9480 -0.0034 -0.36%
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2024-02-20 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9272 0.9272 0.9203 0.9203 0.0069 0.75%
2024-02-19 005997 天弘裕利灵活配置混合C 0.9203 0.9203 0.9205 0.9205 -0.0002 -0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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