天弘裕利灵活配置混合C(天弘裕利C)基金净值查询(005997)
今天最新净值
1.0133
0.0019 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9716
-0.0011 -0.1165%
- 累计净值：1.0133
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5453亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵鼎龙 张寓 彭玮 孟阳
今年以来天弘裕利灵活配置混合C|天弘裕利C基金净值查询
今年以来,天弘裕利灵活配置混合C(005997)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-01-22 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0065 |
0.65% |
| 2025-01-13 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
0.9981 |
0.9981 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0053 |
-0.53% |
|
|
| 2025-01-08 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
005997 |
天弘裕利灵活配置混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0019 |
0.19% |
