新华鼎利债券C基金净值查询(006892)
今天最新净值
1.1796
0.0009 0.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1683
0.0001 0.0123%
- 累计净值：1.1996
- 成立日期：2019-06-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.3955亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：于泽雨 马英 张永超 曹巍浩 李晓然
近一季,新华鼎利债券C(006892)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1796 |
1.1996 |
1.1787 |
1.1987 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1792 |
1.1992 |
1.1790 |
1.1990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1803 |
1.2003 |
1.1802 |
1.2002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1802 |
1.2002 |
1.1805 |
1.2005 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1805 |
1.2005 |
1.1808 |
1.2008 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1808 |
1.2008 |
1.1814 |
1.2014 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1814 |
1.2014 |
1.1816 |
1.2016 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1816 |
1.2016 |
1.1816 |
1.2016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1816 |
1.2016 |
1.1813 |
1.2013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1813 |
1.2013 |
1.1805 |
1.2005 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-02 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1805 |
1.2005 |
1.1793 |
1.1993 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1793 |
1.1993 |
1.1784 |
1.1984 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1775 |
1.1975 |
1.1776 |
1.1976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1776 |
1.1976 |
1.1781 |
1.1981 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1781 |
1.1981 |
1.1783 |
1.1983 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1783 |
1.1983 |
1.1779 |
1.1979 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1779 |
1.1979 |
1.1771 |
1.1971 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1771 |
1.1971 |
1.1771 |
1.1971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1771 |
1.1971 |
1.1777 |
1.1977 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1777 |
1.1977 |
1.1781 |
1.1981 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1781 |
1.1981 |
1.1771 |
1.1971 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1771 |
1.1971 |
1.1759 |
1.1959 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-12 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1759 |
1.1959 |
1.1757 |
1.1957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1757 |
1.1957 |
1.1755 |
1.1955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1755 |
1.1955 |
1.1740 |
1.1940 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2024-12-09 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1740 |
1.1940 |
1.1736 |
1.1936 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1736 |
1.1936 |
1.1734 |
1.1934 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1734 |
1.1934 |
1.1730 |
1.1930 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1730 |
1.1930 |
1.1722 |
1.1922 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1722 |
1.1922 |
1.1717 |
1.1917 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1717 |
1.1917 |
1.1700 |
1.1900 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1700 |
1.1900 |
1.1692 |
1.1892 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1692 |
1.1892 |
1.1688 |
1.1888 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1688 |
1.1888 |
1.1685 |
1.1885 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1685 |
1.1885 |
1.1682 |
1.1882 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1682 |
1.1882 |
1.1677 |
1.1877 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1677 |
1.1877 |
1.1673 |
1.1873 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1673 |
1.1873 |
1.1672 |
1.1872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1672 |
1.1872 |
1.1672 |
1.1872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1672 |
1.1872 |
1.1672 |
1.1872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1672 |
1.1872 |
1.1672 |
1.1872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1672 |
1.1872 |
1.1670 |
1.1870 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1670 |
1.1870 |
1.1670 |
1.1870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1670 |
1.1870 |
1.1668 |
1.1868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1668 |
1.1868 |
1.1664 |
1.1864 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1664 |
1.1864 |
1.1660 |
1.1860 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1660 |
1.1860 |
1.1656 |
1.1856 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1656 |
1.1856 |
1.1649 |
1.1849 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1649 |
1.1849 |
1.1647 |
1.1847 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1647 |
1.1847 |
1.1645 |
1.1845 |
0.0002 |
0.02% |
