新华鼎利债券C基金净值查询(006892)
今天最新净值
1.1816
0.0004 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1683
0.0001 0.0123%
- 累计净值：1.2016
- 成立日期：2019-06-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.3955亿
- 最近资产：10.91亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：于泽雨 马英 张永超 曹巍浩 李晓然
近一月,新华鼎利债券C(006892)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1813 |
1.2013 |
1.1816 |
1.2016 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1816 |
1.2016 |
1.1812 |
1.2012 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1812 |
1.2012 |
1.1805 |
1.2005 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1805 |
1.2005 |
1.1796 |
1.1996 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1796 |
1.1996 |
1.1787 |
1.1987 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1792 |
1.1992 |
1.1790 |
1.1990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1803 |
1.2003 |
1.1802 |
1.2002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1802 |
1.2002 |
1.1805 |
1.2005 |
-0.0003 |
-0.03% |
