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2018年09月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 573003 诺德增强收益债券 1.1080 1.1350 1.0700 1.0970 0.0380 3.55% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 241001 华宝海外中国成长混合 1.5530 1.5530 1.5020 1.5020 0.0510 3.40% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2570 1.2570 1.2160 1.2160 0.0410 3.37% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001979 南方沪港深价值 0.8280 0.8280 0.8030 0.8030 0.0250 3.11% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004482 泰达宏利港股通股票A 1.0674 1.0674 1.0370 1.0370 0.0304 2.93% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004483 泰达宏利港股通股票C 1.0572 1.0572 1.0271 1.0271 0.0301 2.93% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6724 0.6724 0.6535 0.6535 0.0189 2.89% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160125 南方香港优选股票 0.9741 1.0641 0.9472 1.0372 0.0269 2.84% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8946 0.8946 0.8711 0.8711 0.0235 2.70% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8919 0.8919 0.8685 0.8685 0.0234 2.69% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501301 华宝香港大盘A 1.1389 1.1389 1.1092 1.1092 0.0297 2.68% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004996 广发恒生中型股指数C 0.8494 0.8494 0.8286 0.8286 0.0208 2.51% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8501 0.8501 0.8293 0.8293 0.0208 2.51% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5117 1.5117 1.4749 1.4749 0.0368 2.50% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2124 0.2124 0.2073 0.2073 0.0051 2.46% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2124 0.2124 0.2073 0.2073 0.0051 2.46% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519601 海富通中国海外混合 1.7130 1.9830 1.6720 1.9420 0.0410 2.45% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002332 汇丰晋信沪港深A 0.9700 1.0250 0.9469 1.0019 0.0231 2.44% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002333 汇丰晋信沪港深C 0.9576 1.0126 0.9348 0.9898 0.0228 2.44% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519931 长信港股通指数 1.1770 1.1770 1.1490 1.1490 0.0280 2.44% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2117 1.2117 1.1829 1.1829 0.0288 2.43% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000985 嘉实逆向策略股票 0.9270 0.9270 0.9050 0.9050 0.0220 2.43% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004532 民生加银港股通高股息A 0.9295 0.9295 0.9075 0.9075 0.0220 2.42% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004533 民生加银港股通高股息C 0.9264 0.9264 0.9045 0.9045 0.0219 2.42% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9389 0.9389 0.9170 0.9170 0.0219 2.39% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9367 0.9367 0.9149 0.9149 0.0218 2.38% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1681 0.1681 0.1642 0.1642 0.0039 2.38% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1681 0.1681 0.1642 0.1642 0.0039 2.38% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9920 0.9920 0.9690 0.9690 0.0230 2.37% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4548 1.4548 1.4213 1.4213 0.0335 2.36% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1690 1.2690 1.1420 1.2420 0.0270 2.36% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0372 1.0372 1.0134 1.0134 0.0238 2.35% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0316 1.0316 1.0079 1.0079 0.0237 2.35% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7957 0.7957 0.7775 0.7775 0.0182 2.34% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0345 1.0345 1.0108 1.0108 0.0237 2.34% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1437 1.1437 1.1177 1.1177 0.0260 2.33% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1516 1.1516 1.1255 1.1255 0.0261 2.32% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3070 1.3070 1.2774 1.2774 0.0296 2.32% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002387 工银沪港深股票A 1.0610 1.1130 1.0370 1.0890 0.0240 2.31% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161831 银华恒生中国企业指数 0.9686 1.0707 0.9467 1.0488 0.0219 2.31% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9880 1.1580 0.9660 1.1360 0.0220 2.28% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0010 1.1010 0.9790 1.0790 0.0220 2.25% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002653 泰康沪港深精选混合 1.0959 1.2219 1.0719 1.1979 0.0240 2.24% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4930 1.5160 1.4610 1.4840 0.0320 2.19% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.2710 1.3910 1.2440 1.3640 0.0270 2.17% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2260 1.2260 1.2000 1.2000 0.0260 2.17% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001878 嘉实沪港深精选股票 1.2780 1.3460 1.2510 1.3190 0.0270 2.16% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005197 工银沪港深精选混合A 0.8938 0.8938 0.8749 0.8749 0.0189 2.16% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005198 工银沪港深精选混合C 0.8901 0.8901 0.8713 0.8713 0.0188 2.16% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160922 大成恒生综合中小型股指数A 0.9980 0.9980 0.9770 0.9770 0.0210 2.15% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8150 0.8150 0.7980 0.7980 0.0170 2.13% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070021 嘉实主题新动力混合 1.3410 1.3410 1.3130 1.3130 0.0280 2.13% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 167301 方正富邦中证保险A 1.1150 1.1700 1.0920 1.1460 0.0230 2.11% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001764 广发沪港深新机遇股票 0.9260 1.0630 0.9070 1.0440 0.0190 2.09% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160923 大成海外中国机会混合 1.0780 1.0780 1.0560 1.0560 0.0220 2.08% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.9173 0.9173 0.8987 0.8987 0.0186 2.07% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0540 1.0540 1.0330 1.0330 0.0210 2.03% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.0744 1.1244 1.0532 1.1032 0.0212 2.01% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000950 易方达沪深300非银联接A 0.7563 0.7563 0.7415 0.7415 0.0148 2.00% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005118 金信价值精选混合C 0.6008 0.6008 0.5890 0.5890 0.0118 2.00% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001824 博时沪港深成长企业 1.0750 1.0750 1.0540 1.0540 0.0210 1.99% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005117 金信价值精选混合A 0.6007 0.6007 0.5890 0.5890 0.0117 1.99% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 0.9850 1.1670 0.9660 1.1480 0.0190 1.97% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9537 0.9537 0.9354 0.9354 0.0183 1.96% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.7532 0.0000 0.7387 0.0000 0.0145 1.96% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9470 1.0970 0.9290 1.0790 0.0180 1.94% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0134 1.3777 0.9942 1.3585 0.0192 1.93% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001480 财通成长优选混合A 0.7440 0.7440 0.7300 0.7300 0.0140 1.92% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7231 0.7231 0.7095 0.7095 0.0136 1.92% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 118001 易方达亚洲精选股票 0.9570 0.9570 0.9390 0.9390 0.0180 1.92% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8480 0.5990 0.8320 0.5890 0.0160 1.92% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8823 0.8823 0.8657 0.8657 0.0166 1.92% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000596 前海开源中证军工指数A 1.1740 1.1740 1.1520 1.1520 0.0220 1.91% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003017 广发中证军工ETF联接A 0.7216 0.7216 0.7081 0.7081 0.0135 1.91% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2820 1.4520 1.2580 1.4280 0.0240 1.91% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160630 鹏华国防A 0.8050 1.1260 0.7900 1.1210 0.0150 1.90% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.7590 0.7590 0.7450 0.7450 0.0140 1.88% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 720001 财通价值动量混合A 1.4670 1.9380 1.4400 1.9110 0.0270 1.88% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001071 华安媒体互联网混合A 1.0880 1.0880 1.0680 1.0680 0.0200 1.87% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002199 前海开源中证军工指数C 0.6010 1.5610 0.5900 1.5500 0.0110 1.86% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 150107 易方达中小板指数分级B 0.5822 0.0000 0.5716 0.0000 0.0106 1.85% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 164402 前海开源中航军工指数A 0.9920 0.6780 0.9740 0.6680 0.0180 1.85% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2720 1.2720 1.2490 1.2490 0.0230 1.84% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.7154 0.7154 0.7025 0.7025 0.0129 1.84% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0754 1.0754 1.0560 1.0560 0.0194 1.84% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001410 信澳新能源产业股票 1.2890 1.3510 1.2660 1.3280 0.0230 1.82% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9328 0.9328 0.9161 0.9161 0.0167 1.82% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.7280 1.5740 0.7150 1.5660 0.0130 1.82% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0254 1.0254 1.0073 1.0073 0.0181 1.80% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9732 0.9732 0.9562 0.9562 0.0170 1.78% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9763 0.9763 0.9593 0.9593 0.0170 1.77% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9251 0.9251 0.9090 0.9090 0.0161 1.77% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161714 招商标普金砖四国指数 0.9750 0.9750 0.9580 0.9580 0.0170 1.77% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004403 平安股息精选沪港深A 0.9969 0.9969 0.9797 0.9797 0.0172 1.76% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004404 平安股息精选沪港深C 0.9809 0.9809 0.9639 0.9639 0.0170 1.76% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0420 1.0620 1.0240 1.0440 0.0180 1.76% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161124 易方达香港小型股指数A 1.0524 1.0524 1.0342 1.0342 0.0182 1.76% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519167 新华精选低波动股票 0.8550 1.0673 0.8402 1.0488 0.0148 1.76% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001520 国投瑞银研究精选股票 0.8180 0.8180 0.8040 0.8040 0.0140 1.74% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002983 长信国防军工量化混合A 0.7350 0.7350 0.7224 0.7224 0.0126 1.74% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0379 1.0379 1.0203 1.0203 0.0176 1.73% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001475 易方达国防军工混合A 0.7670 0.7670 0.7540 0.7540 0.0130 1.72% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004698 博时军工主题股票A 0.8850 0.8850 0.8700 0.8700 0.0150 1.72% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 610002 信澳精华配置混合A 1.1850 2.0650 1.1650 2.0450 0.0200 1.72% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004477 嘉实沪港深回报混合 0.9719 1.0219 0.9557 1.0057 0.0162 1.70% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 398011 中海分红增利混合 0.6767 2.0767 0.6654 2.0654 0.0113 1.70% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.0850 1.0850 1.0670 1.0670 0.0180 1.69% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0042 1.0042 0.9876 0.9876 0.0166 1.68% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3300 1.3300 1.3080 1.3080 0.0220 1.68% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001552 天弘中证证券保险A 0.6506 0.6506 0.6399 0.6399 0.0107 1.67% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001553 天弘中证证券保险C 0.6453 0.6453 0.6347 0.6347 0.0106 1.67% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005228 汇添富港股通专注成长 0.7788 0.7788 0.7660 0.7660 0.0128 1.67% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9730 1.6420 0.9570 1.6340 0.0160 1.67% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.7980 0.7980 0.7850 0.7850 0.0130 1.66% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001574 中海混改红利混合A 0.8630 0.8630 0.8490 0.8490 0.0140 1.65% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001955 中欧养老产业混合A 1.0450 1.0450 1.0280 1.0280 0.0170 1.65% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002229 华夏经济转型股票 1.2970 1.2970 1.2760 1.2760 0.0210 1.65% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002692 富国创新科技混合A 0.9260 0.9260 0.9110 0.9110 0.0150 1.65% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160516 博时证券公司指数A 0.9189 0.6061 0.9040 0.5963 0.0149 1.65% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1070 1.1070 1.0890 1.0890 0.0180 1.65% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004480 华宝智慧产业混合 0.8975 0.8975 0.8830 0.8830 0.0145 1.64% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004936 中航混改精选混合A 0.9183 0.9183 0.9036 0.9036 0.0147 1.63% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004937 中航混改精选混合C 0.9118 0.9118 0.8972 0.8972 0.0146 1.63% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002778 新疆前海联合新思路混合A 0.9540 0.9540 0.9390 0.9390 0.0150 1.60% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8259 0.8259 0.8129 0.8129 0.0130 1.60% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004927 中航军民融合精选C 0.9186 0.9186 0.9042 0.9042 0.0144 1.59% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002251 华夏军工安全混合A 0.8990 0.8990 0.8850 0.8850 0.0140 1.58% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004926 中航军民融合精选A 0.9233 0.9233 0.9089 0.9089 0.0144 1.58% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9690 0.9690 0.9540 0.9540 0.0150 1.57% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.1660 1.2290 1.1480 1.2110 0.0180 1.57% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.6450 0.6450 0.6350 0.6350 0.0100 1.57% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1730 1.2380 1.1550 1.2200 0.0180 1.56% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003622 创金合信优价成长股票A 0.8555 0.8555 0.8424 0.8424 0.0131 1.56% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003623 创金合信优价成长股票C 0.8525 0.8525 0.8394 0.8394 0.0131 1.56% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020021 国泰上证180金融ETF联接A 1.2215 1.5115 1.2027 1.4927 0.0188 1.56% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002779 新疆前海联合新思路混合C 1.0480 1.5480 1.0320 1.5320 0.0160 1.55% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 206012 鹏华价值精选股票 1.0550 1.0550 1.0390 1.0390 0.0160 1.54% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1230 1.1230 1.1060 1.1060 0.0170 1.54% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7310 0.7310 0.7200 0.7200 0.0110 1.53% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002121 广发沪港深新起点股票A 1.1930 1.2500 1.1750 1.2320 0.0180 1.53% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0008 1.0008 0.9857 0.9857 0.0151 1.53% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8809 0.8809 0.8676 0.8676 0.0133 1.53% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 630011 华商主题精选混合 1.0620 1.9620 1.0460 1.9460 0.0160 1.53% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001543 宝盈新锐混合A 1.0700 1.0700 1.0540 1.0540 0.0160 1.52% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002193 东方利群混合C 1.1895 1.1895 1.1717 1.1717 0.0178 1.52% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0020 1.0020 0.9870 0.9870 0.0150 1.52% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 398031 中海蓝筹混合A 0.6937 1.8987 0.6833 1.8883 0.0104 1.52% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.6408 1.6408 1.6162 1.6162 0.0246 1.52% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000336 农银研究精选混合 1.1661 1.1661 1.1489 1.1489 0.0172 1.50% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1619 0.1629 0.1595 0.1605 0.0024 1.50% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0230 2.0680 1.0080 2.0530 0.0150 1.49% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8850 1.5660 0.8720 1.5530 0.0130 1.49% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240022 华宝资源优选混合A 1.2280 1.3370 1.2100 1.3190 0.0180 1.49% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050015 博时大中华亚太精选 1.1090 1.1910 1.0930 1.1750 0.0160 1.46% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6250 0.6250 0.6160 0.6160 0.0090 1.46% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0719 1.0719 1.0566 1.0566 0.0153 1.45% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.5929 0.5929 0.5844 0.5844 0.0085 1.45% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.5973 0.5973 0.5888 0.5888 0.0085 1.44% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001956 国联安科技动力 0.7907 0.7907 0.7795 0.7795 0.0112 1.44% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002663 前海开源沪港深大消费混合C 0.9960 0.9960 0.9820 0.9820 0.0140 1.43% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002910 易方达供给改革混合 0.9011 0.9011 0.8884 0.8884 0.0127 1.43% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005495 创金合信科技成长股票A 0.8456 0.8456 0.8337 0.8337 0.0119 1.43% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6246 0.6246 0.6158 0.6158 0.0088 1.43% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 320005 诺安价值增长混合A 1.0056 1.9506 0.9914 1.9364 0.0142 1.43% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6380 0.6380 0.6290 0.6290 0.0090 1.43% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001268 富国国家安全主题混合A 0.5730 0.5730 0.5650 0.5650 0.0080 1.42% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005496 创金合信科技成长股票C 0.8445 0.8445 0.8327 0.8327 0.0118 1.42% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005612 嘉实核心优势股票发起式 0.8621 0.8621 0.8500 0.8500 0.0121 1.42% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001252 中海进取收益混合 0.9370 0.9370 0.9240 0.9240 0.0130 1.41% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.7890 0.7890 0.7780 0.7780 0.0110 1.41% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005402 广发资源优选股票A 0.8585 0.8585 0.8466 0.8466 0.0119 1.41% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3738 1.3738 1.3547 1.3547 0.0191 1.41% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9360 0.6170 0.9230 0.6100 0.0130 1.41% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519686 交银上证180公司治理联接 1.1540 1.1540 1.1380 1.1380 0.0160 1.41% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3585 1.7285 1.3397 1.7097 0.0188 1.40% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4964 1.4964 1.4758 1.4758 0.0206 1.40% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.0120 0.4570 0.9980 0.4510 0.0140 1.40% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4083 1.4083 1.3888 1.3888 0.0195 1.40% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 168201 中融一带一路分级 0.9390 0.4130 0.9260 0.4080 0.0130 1.40% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5210 0.5210 0.5138 0.5138 0.0072 1.40% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3719 1.7419 1.3529 1.7229 0.0190 1.40% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000934 国富大中华精选混合 1.2370 1.2370 1.2200 1.2200 0.0170 1.39% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.6090 1.6390 1.5870 1.6170 0.0220 1.39% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519139 海富通沪港深混合A 1.1017 1.1017 1.0866 1.0866 0.0151 1.39% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002386 工银中国制造2025股票 0.9550 0.9550 0.9420 0.9420 0.0130 1.38% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004917 中银证券祥瑞混合A 0.9018 0.9018 0.8895 0.8895 0.0123 1.38% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100060 富国高新技术产业混合 1.5480 1.9680 1.5270 1.9470 0.0210 1.38% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162201 宏利成长混合 1.0369 3.2319 1.0228 3.2178 0.0141 1.38% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.4690 1.5290 1.4490 1.5090 0.0200 1.38% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003834 华夏能源革新股票A 0.8150 0.8150 0.8040 0.8040 0.0110 1.37% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004918 中银证券祥瑞混合C 0.9003 0.9003 0.8881 0.8881 0.0122 1.37% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8850 2.2700 0.8730 2.2580 0.0120 1.37% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 399001 中海上证50指数增强 1.1120 1.1120 1.0970 1.0970 0.0150 1.37% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000628 大成高鑫股票A 1.4200 1.4200 1.4010 1.4010 0.0190 1.36% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7480 0.7480 0.7380 0.7380 0.0100 1.36% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001279 中海积极增利混合 0.7450 0.7450 0.7350 0.7350 0.0100 1.36% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7994 0.7994 0.7887 0.7887 0.0107 1.36% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005143 国联沪港深大消费主题C 0.7972 0.7972 0.7865 0.7865 0.0107 1.36% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 150054 泰达进取 0.6841 2.3727 0.6749 2.3635 0.0092 1.36% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001028 华安物联网主题股票A 0.5990 0.5990 0.5910 0.5910 0.0080 1.35% 2018-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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