| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.12% | 0.58% | 5.72% | -1.70% | -18.33% | -24.03% | -20.79% | 38.45% |
| 同类排名 | 577/950 | 725/956 | 699/954 | 523/943 | 551/859 | 582/746 | 272/558 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.4277元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.2670元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002311 | 海大集团 | 4.3200 | 5.33% | -1.33% |
| 600845 | 宝信软件 | 4.4500 | 4.72% | 2.15% |
| 600900 | 长江电力 | 6.5200 | 4.54% | -1.90% |
| 000100 | TCL科技 | 34.5700 | 4.51% | 1.00% |
| 601009 | 南京银行 | 15.5000 | 3.88% | -0.94% |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.1800 | 3.85% | 1.42% |
| 000039 | 中集集团 | 13.8200 | 3.70% | -0.98% |
| 300761 | 立华股份 | 6.0100 | 3.53% | -1.59% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.6600 | 3.51% | -1.90% |
| 300124 | 汇川技术 | 2.0100 | 3.44% | 4.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.8797 | 0.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.8729 | 0.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8523 | 0.73% |
| 国投进宝 | 2.0380 | 0.72% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4546 | 0.71% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4257 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6215 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6301 | 0.70% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6620 | 0.56% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6522 | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
| 圆信永丰聚优A | 0.9867 | 1.82% |
| 圆信永丰聚优C | 0.9724 | 1.81% |
| 东吴双三角A | 0.4769 | 1.71% |
| 东吴双三角C | 0.4599 | 1.70% |
| 嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |
