| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-08-15 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2016-07-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.08113份 | ||
| 2015-01-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.15463份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601988 | 中国银行 | 4.6600 | 6.46% | -2.39% |
| 601328 | 交通银行 | 2.3900 | 5.32% | -1.10% |
| 002234 | 民和股份 | 0.9800 | 4.31% | 0.12% |
| 002746 | 仙坛股份 | 0.7900 | 4.15% | -0.86% |
| 300339 | 润和软件 | 1.1700 | 4.10% | 15.45% |
| 002267 | 陕天然气 | 1.2200 | 3.46% | -2.38% |
| 600850 | 华东电脑 | 0.5000 | 3.03% | 2.38% |
| 002115 | 三维通信 | 0.7700 | 2.92% | 5.63% |
| 002299 | 圣农发展 | 0.4200 | 2.67% | 1.28% |
| 002661 | 克明面业 | 0.5500 | 2.61% | 0.00% |
| 基金代码 | 519167 | 基金简称 | 新华精选低波动股票 | 基金全称 | 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-05-26 | 成立日期 | 2014-06-18 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 新华基金 | |
| 最近资产 | 0.03亿元 | 最近份额 | 0.0411亿 | 成立份额 | 5.280亿份 |
| 管理费率 | 详情 | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
| 圆信永丰聚优A | 0.9867 | 1.82% |
| 圆信永丰聚优C | 0.9724 | 1.81% |
| 东吴双三角A | 0.4769 | 1.71% |
| 东吴双三角C | 0.4599 | 1.70% |
| 嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |
