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2006年01月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 410001 华富竞争力优选混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0229 2.23% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 350002 天治低碳经济混合 1.0378 1.0378 0.0000 0.0000 0.0163 1.60% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162202 宏利周期混合 1.1136 1.2986 0.0000 0.0000 0.0173 1.58% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 350001 天治财富增长混合 1.0866 1.1066 0.0000 0.0000 0.0148 1.38% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9512 1.0812 0.0000 0.0000 0.0129 1.37% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162204 宏利行业精选混合A 1.1268 1.1468 0.0000 0.0000 0.0146 1.31% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 180003 银华-道琼斯88指数 1.1231 1.1631 0.0000 0.0000 0.0132 1.19% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100020 富国天益价值混合A 1.1423 1.2823 0.0000 0.0000 0.0129 1.14% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519001 银华价值优选混合 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0132 1.13% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0116 1.11% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162201 宏利成长混合 1.1886 1.3686 0.0000 0.0000 0.0126 1.07% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 377010 摩根阿尔法混合A 1.1107 1.1107 0.0000 0.0000 0.0117 1.06% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161601 融通新蓝筹混合 1.0968 1.2818 0.0000 0.0000 0.0111 1.02% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110005 易方达积极成长混合 1.1055 1.1255 0.0000 0.0000 0.0109 1.00% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151001 银河稳健混合 0.9985 1.0635 0.0000 0.0000 0.0097 0.98% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 255010 国联安稳健混合A 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0520 1.1120 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070005 嘉实债券A 1.0590 1.0890 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217001 招商安泰偏股混合 1.0444 1.1594 0.0000 0.0000 0.0096 0.93% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 398011 中海分红增利混合 1.0364 1.0714 0.0000 0.0000 0.0096 0.93% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161604 融通深证100指数A 0.8740 1.0340 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0920 1.2020 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020003 国泰金龙行业混合 1.1190 1.1510 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070002 嘉实增长混合 1.2310 1.3620 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160603 鹏华普天收益混合 1.1270 1.2420 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 206001 鹏华弘泰A 0.9742 1.0342 0.0000 0.0000 0.0085 0.88% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110001 易方达平稳增长混合 1.1600 1.3800 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040001 华安创新混合 1.0610 1.1910 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110002 易方达策略成长混合 1.1970 1.3170 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310328 申万菱信新动力混合A 1.1102 1.1102 0.0000 0.0000 0.0093 0.84% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510081 长盛动态精选混合 1.0569 1.0569 0.0000 0.0000 0.0087 0.83% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 375010 摩根中国优势混合A 1.1826 1.2026 0.0000 0.0000 0.0095 0.81% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0729 1.0879 0.0000 0.0000 0.0079 0.74% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070001 嘉实成长收益混合A 1.1229 1.2729 0.0000 0.0000 0.0081 0.73% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202001 南方稳健成长混合 1.1227 1.2977 0.0000 0.0000 0.0078 0.70% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1030 1.1530 0.0000 0.0000 0.0076 0.69% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 253010 国联安安心成长混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519005 海富通股票混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180001 银华优势企业混合 1.1537 1.3437 0.0000 0.0000 0.0075 0.65% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070003 嘉实稳健混合 1.0930 1.1680 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121001 国投瑞银融华债券 1.0894 1.1894 0.0000 0.0000 0.0069 0.64% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0495 1.1095 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519008 汇添富优势精选混合 1.0858 1.1058 0.0000 0.0000 0.0068 0.63% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9928 0.9928 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000001 华夏成长混合 1.0160 1.1360 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0752 1.0752 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 400001 东方龙混合 1.0637 1.0837 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202201 南方避险 1.0419 1.2059 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160605 鹏华中国50混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0730 1.1330 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020001 国泰金鹰增长混合 1.0950 1.1980 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 080001 长盛成长价值混合A 1.1180 1.2840 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100022 富国天瑞强势混合 1.0704 1.1604 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020005 国泰金马稳健混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519688 交银精选混合 1.0891 1.0891 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002001 华夏回报混合A 1.0750 1.1940 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270001 广发聚富混合 1.1217 1.3017 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240004 华宝动力组合混合A 1.0618 1.0618 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0870 1.1470 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 481001 工银核心价值混合A 1.0596 1.0596 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202101 南方宝元债券A 1.0503 1.2203 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040004 华安宝利配置混合 1.1410 1.1910 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9412 0.9412 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 257010 国联安小盘精选混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161606 融通行业景气混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 210001 金鹰成份优选混合 0.9014 0.9914 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 360001 光大保德信量化股票A 0.9332 0.9332 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161603 融通债券A/B 1.0650 1.1700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217005 招商先锋混合 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217002 招商安泰平衡混合 1.0305 1.1405 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050002 博时沪深300指数A 0.9250 0.9750 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519996 长信银利精选股票 1.0225 1.0375 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162205 宏利风险预算混合 1.0221 1.0721 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519011 海富通精选混合 1.1405 1.3155 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260101 景顺长城优选混合 1.0920 1.2320 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270005 广发聚丰混合A 1.0597 1.0597 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050001 博时价值增长混合 1.1550 1.3030 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090004 大成精选增值混合A 1.0789 1.0789 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0513 1.1513 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 398001 中海优质成长混合 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9971 1.0071 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0703 1.0803 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9907 1.0007 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0677 1.0977 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 180002 银华增值混合 1.0262 1.0412 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020002 国泰金龙债券A 1.0720 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0597 1.0807 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270002 广发稳健增长混合A 1.1350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 150103 银河银泰混合 0.9762 0.9762 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240002 华宝宝康配置混合 1.1229 1.2329 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320001 诺安平衡混合 1.0796 1.1646 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040002 华安中国A股增强指数 0.9400 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001001 华夏债券A/B 1.0360 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 420001 天弘精选混合A 1.0213 1.0213 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 450001 国富中国收益混合A 1.0415 1.0665 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519003 海富通收益增长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 288001 华夏经典混合 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240005 华宝多策略增长A 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161902 万家增强收益债券 1.0454 1.0844 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240003 华宝宝康债券A 1.0232 1.1032 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050004 博时精选混合A 1.0269 1.0369 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050006 博时稳定价值债券B 1.0007 1.0092 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110007 易方达稳健收益债券A 1.0004 1.0070 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000004 中海可转债债券C 1.0160 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 090002 大成债券A/B 1.0070 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110008 易方达稳健收益债券B 1.0004 1.0078 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160602 鹏华普天债券A 1.0280 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 257020 国联安精选混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 340001 兴全可转债混合 1.0594 1.1274 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519180 万家180指数A 0.8800 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 400003 东方精选混合 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217003 招商安泰债券A 1.0682 1.1282 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110003 易方达上证50增强A 0.9127 0.9127 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240001 华宝宝康消费品 1.1458 1.2758 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0114 1.1714 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320003 诺安先锋混合A 1.0242 1.0242 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 151002 银河收益混合 1.0629 1.1429 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100018 富国天利增长债券A 1.0428 1.1328 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 090001 大成价值增长混合A 1.0868 1.2968 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162203 宏利稳定混合 1.0665 1.1765 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0682 1.0922 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002011 华夏红利混合 1.0400 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 290002 泰信先行策略混合 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 530001 建信恒久价值混合 1.0137 1.0137 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1494 1.1494 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.34% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519087 新华优选分红混合 1.0450 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000011 华夏大盘精选混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 288002 华夏收入混合 1.0273 1.0273 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0481 1.1281 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.45% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0676 1.0826 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 233001 大摩基础行业混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.62% 2006-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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