金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华泰盛世 博时增长 南方全球 海富股票 华夏回报 光大优势 军工分级 广发科技先锋混合 长城回报 工银价值 量化核心 华夏蓝筹
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2006年01月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210001 金鹰成份优选混合 0.8967 0.9867 0.0000 0.0000 0.0145 1.64% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000011 华夏大盘精选混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020002 国泰金龙债券A 1.0630 1.1050 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519688 交银精选混合 1.0856 1.0856 0.0000 0.0000 0.0123 1.15% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9759 0.9759 0.0000 0.0000 0.0109 1.13% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1247 1.1247 0.0000 0.0000 0.0119 1.07% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0810 1.1910 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161606 融通行业景气混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0548 1.0758 0.0000 0.0000 0.0103 0.99% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0385 1.0985 0.0000 0.0000 0.0102 0.99% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 410001 华富竞争力优选混合A 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000 0.0097 0.96% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090004 大成精选增值混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0099 0.94% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100022 富国天瑞强势混合 1.0648 1.1548 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 290002 泰信先行策略混合 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0091 0.91% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9201 1.0501 0.0000 0.0000 0.0081 0.89% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002011 华夏红利混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020001 国泰金鹰增长混合 1.0760 1.1790 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160603 鹏华普天收益混合 1.0920 1.2070 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161601 融通新蓝筹混合 1.0836 1.2686 0.0000 0.0000 0.0089 0.83% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 350001 天治财富增长混合 1.0634 1.0834 0.0000 0.0000 0.0088 0.83% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161604 融通深证100指数A 0.8610 1.0210 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 310328 申万菱信新动力混合A 1.1065 1.1065 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0463 1.1263 0.0000 0.0000 0.0082 0.79% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020005 国泰金马稳健混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110005 易方达积极成长混合 1.0943 1.1143 0.0000 0.0000 0.0085 0.78% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9333 0.9333 0.0000 0.0000 0.0072 0.78% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 255010 国联安稳健混合A 1.0330 1.0930 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050002 博时沪深300指数A 0.9210 0.9710 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0050 1.0150 0.0000 0.0000 0.0077 0.77% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 233001 大摩基础行业混合 0.9054 0.9054 0.0000 0.0000 0.0069 0.77% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0660 1.1260 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 360001 光大保德信量化股票A 0.9304 0.9304 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050004 博时精选混合A 1.0275 1.0375 0.0000 0.0000 0.0076 0.75% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 151001 银河稳健混合 0.9788 1.0438 0.0000 0.0000 0.0072 0.74% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 377010 摩根阿尔法混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0081 0.74% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519087 新华优选分红混合 1.0364 1.0564 0.0000 0.0000 0.0077 0.73% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 398001 中海优质成长混合 0.9875 0.9875 0.0000 0.0000 0.0071 0.72% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519180 万家180指数A 0.8761 0.9261 0.0000 0.0000 0.0063 0.72% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0851 1.0851 0.0000 0.0000 0.0077 0.71% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 350002 天治低碳经济混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0072 0.71% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110002 易方达策略成长混合 1.1890 1.3090 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519005 海富通股票混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090001 大成价值增长混合A 1.0855 1.2955 0.0000 0.0000 0.0072 0.67% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519008 汇添富优势精选混合 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000 0.0071 0.67% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162204 宏利行业精选混合A 1.1081 1.1281 0.0000 0.0000 0.0073 0.66% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0487 1.0487 0.0000 0.0000 0.0068 0.65% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020003 国泰金龙行业混合 1.1000 1.1320 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 080001 长盛成长价值混合A 1.1130 1.2790 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110003 易方达上证50增强A 0.9145 0.9145 0.0000 0.0000 0.0057 0.63% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 375010 摩根中国优势混合A 1.1645 1.1845 0.0000 0.0000 0.0073 0.63% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 398011 中海分红增利混合 1.0284 1.0634 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0470 1.0620 0.0000 0.0000 0.0065 0.62% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 400001 东方龙混合 1.0687 1.0887 0.0000 0.0000 0.0066 0.62% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0928 1.1428 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000001 华夏成长混合 1.0130 1.1330 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070001 嘉实成长收益混合A 1.1183 1.2683 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162202 宏利周期混合 1.0791 1.2641 0.0000 0.0000 0.0064 0.60% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 340001 兴全可转债混合 1.0680 1.1210 0.0000 0.0000 0.0064 0.60% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240005 华宝多策略增长A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217001 招商安泰偏股混合 1.0365 1.1515 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 253010 国联安安心成长混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510081 长盛动态精选混合 1.0519 1.0519 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070002 嘉实增长混合 1.2260 1.3570 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160605 鹏华中国50混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0592 1.0742 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070003 嘉实稳健混合 1.0850 1.1600 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270005 广发聚丰混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320001 诺安平衡混合 1.0860 1.1560 0.0000 0.0000 0.0059 0.55% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040002 华安中国A股增强指数 0.9380 1.0580 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 260101 景顺长城优选混合 1.0902 1.2302 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 450001 国富中国收益混合A 1.0437 1.0687 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 206001 鹏华弘泰A 0.9622 1.0222 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0498 1.1498 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240004 华宝动力组合混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0645 1.0945 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162201 宏利成长混合 1.1680 1.3480 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 288001 华夏经典混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519996 长信银利精选股票 1.0070 1.0220 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0870 1.1470 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0775 1.0775 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519011 海富通精选混合 1.1342 1.3092 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040004 华安宝利配置混合 1.1360 1.1860 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240002 华宝宝康配置混合 1.1203 1.2303 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050001 博时价值增长混合 1.1600 1.3080 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 420001 天弘精选混合A 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 481001 工银核心价值混合A 1.0509 1.0509 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 180003 银华-道琼斯88指数 1.1088 1.1488 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202001 南方稳健成长混合 1.1133 1.2883 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 257010 国联安小盘精选混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519001 银华价值优选混合 1.1339 1.1339 0.0000 0.0000 0.0045 0.40% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519003 海富通收益增长混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 150103 银河银泰混合 0.9712 0.9712 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 180001 银华优势企业混合 1.1301 1.3201 0.0000 0.0000 0.0044 0.39% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002001 华夏回报混合A 1.0700 1.1890 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040001 华安创新混合 1.0560 1.1860 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100020 富国天益价值混合A 1.1405 1.2805 0.0000 0.0000 0.0043 0.38% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0754 1.0754 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161603 融通债券A/B 1.0540 1.1590 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110001 易方达平稳增长混合 1.1560 1.3760 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240001 华宝宝康消费品 1.1502 1.2802 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 270001 广发聚富混合 1.1110 1.2910 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217002 招商安泰平衡混合 1.0247 1.1347 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217005 招商先锋混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202201 南方避险 1.0384 1.2024 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100018 富国天利增长债券A 1.0412 1.1312 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 121001 国投瑞银融华债券 1.0845 1.1845 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270002 广发稳健增长混合A 1.1220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 151002 银河收益混合 1.0611 1.1411 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 530001 建信恒久价值混合 1.0186 1.0186 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9896 0.9996 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202101 南方宝元债券A 1.0463 1.2163 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 320003 诺安先锋混合A 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001001 华夏债券A/B 1.0350 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0728 1.1728 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162205 宏利风险预算混合 1.0158 1.0658 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 180002 银华增值混合 1.0232 1.0382 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 090002 大成债券A/B 1.0375 1.1775 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161902 万家增强收益债券 1.0395 1.0785 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217003 招商安泰债券A 1.0582 1.1182 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000004 中海可转债债券C 1.0130 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050006 博时稳定价值债券B 1.0004 1.0089 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070005 嘉实债券A 1.0480 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110007 易方达稳健收益债券A 1.0013 1.0067 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110008 易方达稳健收益债券B 1.0015 1.0075 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160602 鹏华普天债券A 1.0250 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 257020 国联安精选混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 400003 东方精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 288002 华夏收入混合 1.0275 1.0275 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162203 宏利稳定混合 1.0741 1.1841 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240003 华宝宝康债券A 1.0199 1.0999 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏