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2006年01月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070005 嘉实债券A 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100022 富国天瑞强势混合 1.0888 1.1388 0.0000 0.0000 0.0117 1.06% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 257020 国联安精选混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020005 国泰金马稳健混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 310328 申万菱信新动力混合A 1.0924 1.0924 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0278 1.1078 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9592 0.9592 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0655 1.0655 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161606 融通行业景气混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 253010 国联安安心成长混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217003 招商安泰债券A 1.0545 1.1145 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519087 新华优选分红混合 1.0524 1.0524 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100018 富国天利增长债券A 1.0287 1.1187 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001001 华夏债券A/B 1.0300 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161603 融通债券A/B 1.0450 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0698 1.0698 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0703 1.1703 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110008 易方达稳健收益债券B 1.0013 1.0073 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000004 中海可转债债券C 1.0060 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050006 博时稳定价值债券B 1.0017 1.0086 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110007 易方达稳健收益债券A 1.0011 1.0065 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 400003 东方精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090002 大成债券A/B 1.0368 1.1768 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519011 海富通精选混合 1.1265 1.3015 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 151002 银河收益混合 1.0547 1.1347 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0666 1.0666 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 530001 建信恒久价值混合 1.0151 1.0151 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0435 1.0585 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160602 鹏华普天债券A 1.0190 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 288002 华夏收入混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161902 万家增强收益债券 1.0378 1.0768 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 180002 银华增值混合 1.0205 1.0355 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240003 华宝宝康债券A 1.0191 1.0991 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070002 嘉实增长混合 1.2210 1.3520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 340001 兴全可转债混合 1.0512 1.1042 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9863 0.9963 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 080001 长盛成长价值混合A 1.1020 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320003 诺安先锋混合A 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 257010 国联安小盘精选混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519003 海富通收益增长混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 150103 银河银泰混合 0.9632 0.9632 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 420001 天弘精选混合A 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162205 宏利风险预算混合 1.0086 1.0586 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 450001 国富中国收益混合A 1.0342 1.0592 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100020 富国天益价值混合A 1.1323 1.2723 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110001 易方达平稳增长混合 1.1600 1.3800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020003 国泰金龙行业混合 1.0880 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0387 1.1387 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002011 华夏红利混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 350001 天治财富增长混合 1.0546 1.0746 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 481001 工银核心价值混合A 1.0425 1.0425 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519005 海富通股票混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217002 招商安泰平衡混合 1.0170 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519008 汇添富优势精选混合 1.0775 1.0775 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519001 银华价值优选混合 1.1225 1.1225 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.31% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 180001 银华优势企业混合 1.1176 1.3076 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.32% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320001 诺安平衡混合 1.0729 1.1429 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0420 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040004 华安宝利配置混合 1.1240 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 121001 国投瑞银融华债券 1.0802 1.1802 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9070 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.35% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0565 1.0865 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.36% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002001 华夏回报混合A 1.0700 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260101 景顺长城优选混合 1.0769 1.2169 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270005 广发聚丰混合A 1.0291 1.0291 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519180 万家180指数A 0.8657 0.9157 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.39% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162203 宏利稳定混合 1.0735 1.1835 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 210001 金鹰成份优选混合 0.8664 0.9564 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.41% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 410001 华富竞争力优选混合A 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1087 1.1087 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.42% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270002 广发稳健增长混合A 1.1339 1.2139 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.42% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040002 华安中国A股增强指数 0.9290 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270001 广发聚富混合 1.1245 1.2845 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.43% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9925 0.9925 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162201 宏利成长混合 1.1601 1.3401 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.44% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202001 南方稳健成长混合 1.1015 1.2765 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.44% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0710 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9832 0.9832 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9907 1.0007 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0630 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 151001 银河稳健混合 0.9736 1.0386 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161601 融通新蓝筹混合 1.0725 1.2575 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.49% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 255010 国联安稳健混合A 1.0210 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0583 1.0883 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.51% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 288001 华夏经典混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.51% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050001 博时价值增长混合 1.1500 1.2980 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.53% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050004 博时精选混合A 1.0141 1.0241 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.54% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 350002 天治低碳经济混合 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.54% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020001 国泰金鹰增长混合 1.0950 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050002 博时沪深300指数A 0.9100 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202101 南方宝元债券A 1.0411 1.2111 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.55% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202201 南方避险 1.0343 1.1983 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.55% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 360001 光大保德信量化股票A 0.9215 0.9215 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.55% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000011 华夏大盘精选混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217001 招商安泰偏股混合 1.0239 1.1389 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.57% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110005 易方达积极成长混合 1.0904 1.1104 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.58% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180003 银华-道琼斯88指数 1.1029 1.1429 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.58% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110002 易方达策略成长混合 1.1840 1.3040 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.59% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 290002 泰信先行策略混合 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.59% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510081 长盛动态精选混合 1.0361 1.0361 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.59% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217005 招商先锋混合 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.60% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 090004 大成精选增值混合A 1.0462 1.0462 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.64% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 090001 大成价值增长混合A 1.0704 1.2804 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040001 华安创新混合 1.0470 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240001 华宝宝康消费品 1.1426 1.2726 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.66% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0360 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000001 华夏成长混合 1.0060 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0433 1.0433 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.69% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240004 华宝动力组合混合A 1.0432 1.0432 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.69% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 398001 中海优质成长混合 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.72% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519996 长信银利精选股票 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.74% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0480 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110003 易方达上证50增强A 0.9078 0.9078 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.77% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240002 华宝宝康配置混合 1.1052 1.2152 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.77% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240005 华宝多策略增长A 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.77% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 233001 大摩基础行业混合 0.8956 0.8956 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.79% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070001 嘉实成长收益混合A 1.1079 1.2579 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.81% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162202 宏利周期混合 1.0660 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.82% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070003 嘉实稳健混合 1.0780 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160603 鹏华普天收益混合 1.0810 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519688 交银精选混合 1.0597 1.0597 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.83% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 206001 鹏华弘泰A 0.9543 1.0143 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.84% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160605 鹏华中国50混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162204 宏利行业精选混合A 1.0969 1.1169 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.86% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 375010 摩根中国优势混合A 1.1519 1.1719 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.86% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 398011 中海分红增利混合 1.0314 1.0514 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 377010 摩根阿尔法混合A 1.0747 1.0747 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.88% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161604 融通深证100指数A 0.8480 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.93% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.95% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 400001 东方龙混合 1.0533 1.0733 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.98% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.04% 2006-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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