| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 003825 | 天弘信利债券C | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 每份派现金0.0409元 |
| 003824 | 天弘信利债券A | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 每份派现金0.0431元 |
| 003650 | 融通通润债券 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 每份派现金0.0055元 |
| 003286 | 平安惠享纯债A | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 003200 | 长盛盛琪一年债券C | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 每份派现金0.0075元 |
| 003199 | 长盛盛琪一年债券A | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 每份派现金0.0083元 |
| 000403 | 工银纯债债券B | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 每份派现金0.0166元 |
| 000402 | 工银纯债债券A | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 每份派现金0.0204元 |
| 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 每份派现金0.0210元 |
| 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 每份派现金0.0210元 |
| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-18 | 每份派现金0.0039元 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0085元 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0096元 |
| 180201 | 平安广州广河REIT | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 每份派现金0.3800元 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 每份派现金0.0750元 |
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| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0020元 |
| 021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0058元 |
| 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0051元 |
| 020959 | 摩根纯债丰利债券D | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 020089 | 广发纯债债券E | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0095元 |
| 019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0058元 |
| 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0058元 |
| 016661 | 华商鸿丰纯债 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 每份派现金0.0065元 |
| 015569 | 招商招裕纯债D | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0116元 |
| 014184 | 诺德安承利率债 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0220元 |
| 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0220元 |
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| 012773 | 嘉实超短债债券A | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0024元 |
| 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 每份派现金0.0420元 |
| 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 每份派现金0.0280元 |
| 009584 | 华富63个月定期开放债券 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0235元 |
| 008106 | 博时富瑞纯债债券C | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 每份派现金0.0188元 |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0139元 |
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0149元 |
| 006571 | 中金金元C | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0290元 |
| 006570 | 中金金元A | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0290元 |
| 006029 | 鹏华尊享定开债发起式 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 每份派现金0.0026元 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 每份派现金0.0170元 |
| 004200 | 博时富瑞纯债债券A | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 每份派现金0.0102元 |
| 002995 | 招商招裕纯债C | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0116元 |
| 002994 | 招商招裕纯债A | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0116元 |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0230元 |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0360元 |
| 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0090元 |
