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平安中债1-3年国开债指数C - 基金主页(代码:014082)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0925 -0.0004 -0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1245
成立日期：2021-11-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：19.5113亿
最近资产：21.32亿
基金公司：平安基金
基金经理：周恩源李瑾懿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.05%	0.12%	-0.19%	1.58%	4.28%	8.10%	11.24%	12.58%
同类排名	497/560	262/570	552/561	268/532	223/416	147/317	94/253	-

平安中债1-3年国开债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	分红	每份派现金0.0220元
2022-09-08	2022-09-08	2022-09-09	分红	每份派现金0.0100元

平安中债1-3年国开债指数C(014082)基金档案

基金代码	014082	基金简称	平安中债1-3年国开债指数C	基金全称
发行日期	2021-11-19~2021-11-25	成立日期	2021-11-26	基金类型	指数型-固收
基金经理	周恩源李瑾懿	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	21.32亿	最近份额	19.5113亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%