平安中债1-3年国开债指数C基金净值查询(014082)
今天最新净值
1.0925
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1245
- 成立日期：2021-11-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.5113亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：周恩源 李瑾懿
近一季,平安中债1-3年国开债指数C(014082)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0911 |
1.1231 |
1.0925 |
1.1245 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0925 |
1.1245 |
1.0929 |
1.1249 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0929 |
1.1249 |
1.0924 |
1.1244 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0924 |
1.1244 |
1.0916 |
1.1236 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0916 |
1.1236 |
1.0896 |
1.1216 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0905 |
1.1225 |
1.0907 |
1.1227 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0917 |
1.1237 |
1.0905 |
1.1225 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0905 |
1.1225 |
1.0916 |
1.1236 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0916 |
1.1236 |
1.0917 |
1.1237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0917 |
1.1237 |
1.0931 |
1.1251 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0931 |
1.1251 |
1.0937 |
1.1257 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0937 |
1.1257 |
1.0950 |
1.1270 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0950 |
1.1270 |
1.0949 |
1.1269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0949 |
1.1269 |
1.0945 |
1.1265 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0945 |
1.1265 |
1.0935 |
1.1255 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0935 |
1.1255 |
1.0933 |
1.1253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0924 |
1.1244 |
1.0915 |
1.1235 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0915 |
1.1235 |
1.0924 |
1.1244 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0924 |
1.1244 |
1.0931 |
1.1251 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0931 |
1.1251 |
1.0924 |
1.1244 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0924 |
1.1244 |
1.0902 |
1.1222 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0902 |
1.1222 |
1.0894 |
1.1214 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0894 |
1.1214 |
1.0901 |
1.1221 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0901 |
1.1221 |
1.0903 |
1.1223 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0903 |
1.1223 |
1.0885 |
1.1205 |
0.0018 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0885 |
1.1205 |
1.1084 |
1.1184 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-12 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.1084 |
1.1184 |
1.1075 |
1.1175 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.1075 |
1.1175 |
1.1068 |
1.1168 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.1068 |
1.1168 |
1.1042 |
1.1142 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.1042 |
1.1142 |
1.1028 |
1.1128 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.1028 |
1.1128 |
1.1031 |
1.1131 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.1031 |
1.1131 |
1.1029 |
1.1129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.1029 |
1.1129 |
1.1023 |
1.1123 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.1023 |
1.1123 |
1.1024 |
1.1124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.1024 |
1.1124 |
1.1008 |
1.1108 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.1008 |
1.1108 |
1.1001 |
1.1101 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.1001 |
1.1101 |
1.0995 |
1.1095 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0995 |
1.1095 |
1.0995 |
1.1095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0995 |
1.1095 |
1.0996 |
1.1096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0996 |
1.1096 |
1.0991 |
1.1091 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0991 |
1.1091 |
1.0991 |
1.1091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0991 |
1.1091 |
1.0985 |
1.1085 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0985 |
1.1085 |
1.0986 |
1.1086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0986 |
1.1086 |
1.0980 |
1.1080 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0980 |
1.1080 |
1.0986 |
1.1086 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0986 |
1.1086 |
1.0990 |
1.1090 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0990 |
1.1090 |
1.0988 |
1.1088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0988 |
1.1088 |
1.0992 |
1.1092 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0992 |
1.1092 |
1.0984 |
1.1084 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
014082 |
平安中债1-3年国开债指数C |
1.0984 |
1.1084 |
1.0981 |
1.1081 |
0.0003 |
0.03% |
