金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

诺德安承利率债(014184)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0361 -0.0008 -0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0521
成立日期：2023-09-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.2326亿
最近资产：12.58亿
基金公司：诺德基金
基金经理：赵滔滔

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	每份派现金0.0160元

标签云

诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德量化先锋A	0.6733	1.55%
诺德量化先锋C	0.6618	1.55%
诺德量化核心C	1.0340	1.07%
诺德量化核心A	1.0403	1.06%
诺德中小盘	0.7270	0.97%
诺德新能源汽车A	0.9855	0.44%
诺德新能源汽车C	0.9697	0.44%
诺德天富	1.0392	0.43%