博时富瑞纯债债券A(博时富瑞纯债债券)(004200)基金分红送配
今天最新净值
1.0762
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.3342
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：86.3870亿
- 最近资产：34.50亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-17 |
每份派现金0.0102元 |
| 2024-08-02 |
2024-08-02 |
2024-08-06 |
每份派现金0.0106元 |
| 2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-25 |
每份派现金0.0103元 |
| 2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-21 |
每份派现金0.0201元 |
| 2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-23 |
每份派现金0.0109元 |
| 2021-10-26 |
2021-10-26 |
2021-10-28 |
每份派现金0.0214元 |
| 2020-09-25 |
2020-09-25 |
2020-09-29 |
每份派现金0.0321元 |
| 2019-09-06 |
2019-09-06 |
2019-09-10 |
每份派现金0.0377元 |
| 2019-06-17 |
2019-06-17 |
2019-06-19 |
每份派现金0.0530元 |
| 2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
每份派现金0.0311元 |
