| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 每份派现金0.0026元 |
| 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-08 | 每份派现金0.0370元 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0193元 |
| 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-12 | 每份派现金0.0092元 |
| 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-28 | 每份派现金0.0240元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创新能 | 1.3066 | 1.88% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.9072 | 1.31% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8987 | 1.30% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.7146 | 1.25% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.7046 | 1.24% |
| 传媒ETF | 1.0940 | 1.23% |
| 传媒LOF | 1.0004 | 1.18% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8284 | 1.05% |
