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海富通悦享一年持有期混合C - 基金主页(代码:019753)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0351 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0339 0.0001 0.0119%

累计净值：1.0551
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.6080亿
最近资产：4.72亿
基金公司：
基金经理：江勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.08%	0.15%	0.04%	1.62%	5.18%	-	-	5.54%
同类排名	508/1374	628/1350	462/1374	479/1355	872/1323			-

海富通悦享一年持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-12	分红	每份派现金0.0100元

海富通悦享一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000719	中原传媒	0.0000	0.11%	-0.88%
00916	龙源电力	0.0000	0.11%	0.18%
600487	亨通光电	0.0000	0.11%	-2.24%
603296	华勤技术	0.0000	0.11%	4.68%
000425	徐工机械	0.0000	0.10%	-2.75%
000902	新洋丰	0.0000	0.10%	-3.20%
002311	海大集团	0.0000	0.10%	-1.33%
002543	万和电气	0.0000	0.10%	2.05%
600998	九州通	0.0000	0.10%	0.40%
601577	长沙银行	0.0000	0.10%	-1.30%

海富通悦享一年持有期混合C(019753)基金档案

基金代码	019753	基金简称	海富通悦享一年持有期混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	江勇	基金托管人		基金公司
最近资产	4.72亿	最近份额	4.6080亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%