海富通悦享一年持有期混合C基金净值查询(019753)
今天最新净值
1.0376
0.0011 0.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0339
0.0001 0.0119%
- 累计净值：1.0576
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.6080亿
- 最近资产：4.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：江勇
近一月,海富通悦享一年持有期混合C(019753)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0376 |
1.0576 |
1.0376 |
1.0576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0376 |
1.0576 |
1.0365 |
1.0565 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0365 |
1.0565 |
1.0348 |
1.0548 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0348 |
1.0548 |
1.0351 |
1.0551 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0351 |
1.0551 |
1.0346 |
1.0546 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0335 |
1.0535 |
1.0341 |
1.0541 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0322 |
1.0522 |
1.0294 |
1.0494 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0294 |
1.0494 |
1.0302 |
1.0502 |
-0.0008 |
-0.08% |
