海富通悦享一年持有期混合C基金净值查询(019753)
今天最新净值
1.0351
0.0005 0.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0339
0.0001 0.0119%
- 累计净值：1.0551
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.6080亿
- 最近资产：4.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：江勇
近一季,海富通悦享一年持有期混合C(019753)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0351 |
1.0551 |
1.0346 |
1.0546 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0335 |
1.0535 |
1.0341 |
1.0541 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0322 |
1.0522 |
1.0294 |
1.0494 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0294 |
1.0494 |
1.0302 |
1.0502 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0302 |
1.0502 |
1.0314 |
1.0514 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0314 |
1.0514 |
1.0320 |
1.0520 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0320 |
1.0520 |
1.0322 |
1.0522 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0322 |
1.0522 |
1.0319 |
1.0519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0319 |
1.0519 |
1.0320 |
1.0520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0320 |
1.0520 |
1.0330 |
1.0530 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-02 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0330 |
1.0530 |
1.0343 |
1.0543 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-31 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0343 |
1.0543 |
1.0348 |
1.0548 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-26 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0336 |
1.0536 |
1.0330 |
1.0530 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0330 |
1.0530 |
1.0338 |
1.0538 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0338 |
1.0538 |
1.0326 |
1.0526 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-23 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0326 |
1.0526 |
1.0335 |
1.0535 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0335 |
1.0535 |
1.0325 |
1.0525 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0325 |
1.0525 |
1.0329 |
1.0529 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0329 |
1.0529 |
1.0326 |
1.0526 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0326 |
1.0526 |
1.0344 |
1.0544 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0344 |
1.0544 |
1.0351 |
1.0551 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-13 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0351 |
1.0551 |
1.0464 |
1.0564 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-12 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0464 |
1.0564 |
1.0449 |
1.0549 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0449 |
1.0549 |
1.0437 |
1.0537 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-10 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0437 |
1.0537 |
1.0420 |
1.0520 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2024-12-09 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0420 |
1.0520 |
1.0421 |
1.0521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0421 |
1.0521 |
1.0406 |
1.0506 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0406 |
1.0506 |
1.0398 |
1.0498 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0398 |
1.0498 |
1.0406 |
1.0506 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-03 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0406 |
1.0506 |
1.0405 |
1.0505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0405 |
1.0505 |
1.0378 |
1.0478 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0378 |
1.0478 |
1.0358 |
1.0458 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-28 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0358 |
1.0458 |
1.0356 |
1.0456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0356 |
1.0456 |
1.0335 |
1.0435 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-26 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0335 |
1.0435 |
1.0338 |
1.0438 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0338 |
1.0438 |
1.0332 |
1.0432 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0332 |
1.0432 |
1.0358 |
1.0458 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-11-21 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0358 |
1.0458 |
1.0354 |
1.0454 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0354 |
1.0454 |
1.0341 |
1.0441 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-19 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0341 |
1.0441 |
1.0324 |
1.0424 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-18 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0324 |
1.0424 |
1.0338 |
1.0438 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-15 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0338 |
1.0438 |
1.0352 |
1.0452 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-14 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0352 |
1.0452 |
1.0378 |
1.0478 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-11-13 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0378 |
1.0478 |
1.0380 |
1.0480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0380 |
1.0480 |
1.0386 |
1.0486 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0386 |
1.0486 |
1.0365 |
1.0465 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-08 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0365 |
1.0465 |
1.0375 |
1.0475 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-07 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0375 |
1.0475 |
1.0343 |
1.0443 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-11-06 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0343 |
1.0443 |
1.0341 |
1.0441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
019753 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0341 |
1.0441 |
1.0314 |
1.0414 |
0.0027 |
0.26% |
