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2023年10月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3783 0.4401 0.3638 0.4256 0.0145 3.99% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.7160 3.1550 2.6120 3.0510 0.1040 3.98% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 1.2497 1.2497 1.2060 1.2060 0.0437 3.62% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.3186 1.3186 1.2733 1.2733 0.0453 3.56% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1836 0.1836 0.1773 0.1773 0.0063 3.55% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4627 0.4627 0.4469 0.4469 0.0158 3.54% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4587 0.4587 0.4430 0.4430 0.0157 3.54% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.3129 1.3129 1.2680 1.2680 0.0449 3.54% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.3220 3.3220 3.2088 3.2088 0.1132 3.53% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.2930 3.2930 3.1810 3.1810 0.1120 3.52% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.3171 1.3171 1.2727 1.2727 0.0444 3.49% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 241001 华宝海外中国成长混合 1.3230 1.3230 1.2810 1.2810 0.0420 3.28% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001864 中海魅力长三角混合 2.5660 2.5660 2.4870 2.4870 0.0790 3.18% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.3976 2.3976 2.3292 2.3292 0.0684 2.94% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9887 0.9927 0.9605 0.9645 0.0282 2.94% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.4420 1.4420 1.4009 1.4009 0.0411 2.93% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1377 0.1383 0.1338 0.1344 0.0039 2.91% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.4560 1.4560 1.4152 1.4152 0.0408 2.88% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.2949 2.2949 2.2310 2.2310 0.0639 2.86% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.5990 2.5990 2.5340 2.5340 0.0650 2.57% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.6240 2.6240 2.5590 2.5590 0.0650 2.54% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.6080 2.6080 2.5440 2.5440 0.0640 2.52% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.7987 0.7987 0.7792 0.7792 0.0195 2.50% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.7865 0.7865 0.7673 0.7673 0.0192 2.50% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.2674 0.2674 0.2609 0.2609 0.0065 2.49% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004726 先锋聚优A 1.1125 1.1125 1.0856 1.0856 0.0269 2.48% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004727 先锋聚优C 1.1369 1.1369 1.1095 1.1095 0.0274 2.47% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004854 广发中证全指汽车指数A 1.2926 1.2926 1.2614 1.2614 0.0312 2.47% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004855 广发中证全指汽车指数C 1.2828 1.2828 1.2519 1.2519 0.0309 2.47% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.8737 1.8737 1.8286 1.8286 0.0451 2.47% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.2610 0.2610 0.2547 0.2547 0.0063 2.47% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.9193 1.9193 1.8731 1.8731 0.0462 2.47% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6460 0.6859 0.6309 0.6708 0.0151 2.39% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.6376 4.9076 4.5300 4.8000 0.1076 2.38% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.5823 4.5823 4.4763 4.4763 0.1060 2.37% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6383 0.6383 0.6235 0.6235 0.0148 2.37% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160213 国泰纳斯达克100指数 6.3770 6.8770 6.2330 6.7330 0.1440 2.31% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.6670 3.6670 3.5850 3.5850 0.0820 2.29% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.6460 4.6460 4.5430 4.5430 0.1030 2.27% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.6650 3.6650 3.5840 3.5840 0.0810 2.26% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6569 0.6569 0.6424 0.6424 0.0145 2.26% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6569 0.6569 0.6424 0.6424 0.0145 2.26% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.9140 2.9140 2.8500 2.8500 0.0640 2.25% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7160 4.7160 4.6120 4.6120 0.1040 2.25% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.4290 3.4290 3.3540 3.3540 0.0750 2.24% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002020 国都创新驱动 0.8710 0.9110 0.8520 0.8920 0.0190 2.23% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002910 易方达供给改革混合 2.7782 2.7782 2.7175 2.7175 0.0607 2.23% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3489 0.3489 0.3413 0.3413 0.0076 2.23% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1619 0.1619 0.1584 0.1584 0.0035 2.21% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.5044 2.5044 2.4502 2.4502 0.0542 2.21% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.4820 2.4820 2.4286 2.4286 0.0534 2.20% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3457 0.3457 0.3383 0.3383 0.0074 2.19% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.0862 2.0862 2.0441 2.0441 0.0421 2.06% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2470 1.6120 1.2220 1.5870 0.0250 2.05% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.7490 0.7490 0.7340 0.7340 0.0150 2.04% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7510 0.7510 0.7360 0.7360 0.0150 2.04% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016562 鹏华精选成长混合C 0.8090 0.8090 0.7930 0.7930 0.0160 2.02% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 206002 鹏华精选成长混合A 2.1830 2.5570 2.1400 2.5140 0.0430 2.01% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9220 0.9220 0.9040 0.9040 0.0180 1.99% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5050 0.5050 0.4954 0.4954 0.0096 1.94% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.5061 1.0298 0.4965 1.0237 0.0096 1.93% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001869 招商制造业混合A 2.0220 2.1420 1.9850 2.1050 0.0370 1.86% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.5870 1.5870 1.5580 1.5580 0.0290 1.86% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7110 0.7110 0.6980 0.6980 0.0130 1.86% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213003 宝盈策略增长混合 0.8049 2.1049 0.7902 2.0902 0.0147 1.86% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.5940 1.5940 1.5650 1.5650 0.0290 1.85% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004569 招商制造业混合C 1.9340 1.9340 1.8990 1.8990 0.0350 1.84% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9293 0.9293 0.9127 0.9127 0.0166 1.82% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.6920 1.6920 1.6620 1.6620 0.0300 1.81% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.6920 1.6920 1.6620 1.6620 0.0300 1.81% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9326 0.9326 0.9160 0.9160 0.0166 1.81% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.9920 1.9920 1.9580 1.9580 0.0340 1.74% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 740001 长安宏观策略混合A 1.3410 2.1610 1.3190 2.1390 0.0220 1.67% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.5210 1.5540 1.4965 1.5295 0.0245 1.64% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006329 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1054 0.1054 0.1037 0.1037 0.0017 1.64% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 398011 中海分红增利混合 0.6326 2.3806 0.6224 2.3704 0.0102 1.64% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.7480 2.1690 1.7200 2.1410 0.0280 1.63% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7566 0.7566 0.7447 0.7447 0.0119 1.60% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.6627 1.6627 1.6367 1.6367 0.0260 1.59% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006328 易方达中证海外50ETF联接人民币C 0.7390 0.7390 0.7274 0.7274 0.0116 1.59% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.6349 1.6349 1.6094 1.6094 0.0255 1.58% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006330 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1029 0.1029 0.1013 0.1013 0.0016 1.58% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.8560 1.9510 1.8277 1.9227 0.0283 1.55% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.8286 1.9236 1.8009 1.8959 0.0277 1.54% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005682 财通资管消费精选混合A 1.2881 1.2881 1.2686 1.2686 0.0195 1.54% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008277 财通资管行业精选混合 0.7965 0.7965 0.7845 0.7845 0.0120 1.53% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9025 1.4025 0.8889 1.3889 0.0136 1.53% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011020 财通资管消费精选混合C 0.6201 0.6201 0.6108 0.6108 0.0093 1.52% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001691 南方香港成长(QDII) 1.3470 1.3470 1.3270 1.3270 0.0200 1.51% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8895 0.8895 0.8763 0.8763 0.0132 1.51% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016988 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 1.7430 1.7430 1.7170 1.7170 0.0260 1.51% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000960 招商医药健康产业股票 1.9920 1.9920 1.9630 1.9630 0.0290 1.48% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001702 东方创新科技混合 1.6600 1.6600 1.6362 1.6362 0.0238 1.45% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1365 1.1365 1.1203 1.1203 0.0162 1.45% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0131 1.4611 0.9987 1.4467 0.0144 1.44% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012132 华泰保兴价值成长A 0.7385 0.7385 0.7280 0.7280 0.0105 1.44% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1172 1.1172 1.1014 1.1014 0.0158 1.43% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012177 华泰保兴价值成长C 0.7356 0.7356 0.7252 0.7252 0.0104 1.43% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000739 平安新鑫先锋A 2.2800 2.2800 2.2480 2.2480 0.0320 1.42% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001515 平安新鑫先锋C 2.1950 2.1950 2.1650 2.1650 0.0300 1.39% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.0916 1.0916 1.0769 1.0769 0.0147 1.37% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012617 东吴新经济混合C 0.8860 0.8860 0.8740 0.8740 0.0120 1.37% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 580006 东吴新经济混合A 0.8933 1.2833 0.8812 1.2712 0.0121 1.37% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.0830 1.0830 1.0685 1.0685 0.0145 1.36% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1950 1.3620 1.1790 1.3460 0.0160 1.36% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006227 华宝科技先锋混合A 1.0102 1.0102 0.9967 0.9967 0.0135 1.35% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010842 华宝科技先锋混合C 0.9992 0.9992 0.9859 0.9859 0.0133 1.35% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014589 招商成长先导股票A 0.9007 0.9007 0.8887 0.8887 0.0120 1.35% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014590 招商成长先导股票C 0.8919 0.8919 0.8802 0.8802 0.0117 1.33% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011462 东吴兴享成长混合C 0.7547 0.7547 0.7449 0.7449 0.0098 1.32% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2105 0.2105 0.2078 0.2078 0.0027 1.30% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2105 0.2105 0.2078 0.2078 0.0027 1.30% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7989 0.7989 0.7887 0.7887 0.0102 1.29% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.7859 0.7859 0.7759 0.7759 0.0100 1.29% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9490 0.9490 0.9370 0.9370 0.0120 1.28% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9383 0.9383 0.9264 0.9264 0.0119 1.28% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002891 华夏移动互联混合人民币 1.5110 1.5110 1.4920 1.4920 0.0190 1.27% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008903 广发科技先锋混合 0.8054 0.8054 0.7954 0.7954 0.0100 1.26% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6105 0.8885 0.6029 0.8781 0.0076 1.26% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7356 0.7356 0.7265 0.7265 0.0091 1.25% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.2430 0.2430 0.2400 0.2400 0.0030 1.25% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004211 金鹰周期优选混合A 0.7274 0.7274 0.7185 0.7185 0.0089 1.24% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6053 0.6053 0.5979 0.5979 0.0074 1.24% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015586 东方匠心优选混合A 0.9403 0.9403 0.9288 0.9288 0.0115 1.24% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0620 1.1120 1.0490 1.0990 0.0130 1.24% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015587 东方匠心优选混合C 0.9362 0.9362 0.9249 0.9249 0.0113 1.22% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.8390 1.8390 1.8170 1.8170 0.0220 1.21% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3878 1.3878 1.3712 1.3712 0.0166 1.21% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3709 1.3709 1.3547 1.3547 0.0162 1.20% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011120 富国创新科技混合C 1.3560 1.3560 1.3400 1.3400 0.0160 1.19% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001708 东兴改革精选混合A 0.7780 0.7780 0.7690 0.7690 0.0090 1.17% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2080 1.2080 1.1940 1.1940 0.0140 1.17% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005911 广发双擎升级混合A 1.9320 2.0649 1.9096 2.0425 0.0224 1.17% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 019151 东兴改革精选混合C 0.7770 0.7770 0.7680 0.7680 0.0090 1.17% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 320006 诺安灵活配置混合 2.8460 3.4260 2.8130 3.3930 0.0330 1.17% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.4340 3.6490 2.4060 3.6210 0.0280 1.16% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009314 广发双擎升级混合C 1.9072 1.9072 1.8853 1.8853 0.0219 1.16% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7082 0.7082 0.7001 0.7001 0.0081 1.16% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016007 招商中证消费电子主题ETF联接A 0.9337 0.9337 0.9230 0.9230 0.0107 1.16% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 0.7122 0.7122 0.7040 0.7040 0.0082 1.16% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4121 4.7832 1.3959 4.7670 0.0162 1.16% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 400032 东方主题精选混合 1.0940 1.0940 1.0815 1.0815 0.0125 1.16% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.0150 2.0150 1.9920 1.9920 0.0230 1.15% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.5520 2.5520 2.5230 2.5230 0.0290 1.15% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.4035 2.4117 1.3876 2.3958 0.0159 1.15% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016008 招商中证消费电子主题ETF联接C 0.9337 0.9337 0.9231 0.9231 0.0106 1.15% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.3000 2.3000 2.2740 2.2740 0.0260 1.14% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007549 中泰开阳价值优选混合A 1.9533 1.9533 1.9313 1.9313 0.0220 1.14% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007968 华泰柏瑞研究精选A 1.3315 1.3315 1.3165 1.3165 0.0150 1.14% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008373 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 1.3456 1.3456 1.3304 1.3304 0.0152 1.14% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 1.3329 1.3329 1.3179 1.3179 0.0150 1.14% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010028 华泰柏瑞创新升级混合C 2.3110 2.8980 2.2850 2.8720 0.0260 1.14% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006251 银华兴盛股票 1.4033 1.4033 1.3876 1.3876 0.0157 1.13% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010291 华泰柏瑞研究精选C 1.3117 1.3117 1.2971 1.2971 0.0146 1.13% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011437 中泰开阳价值优选混合C 1.9334 1.9334 1.9119 1.9119 0.0215 1.12% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013000 广发盛泽一年持有混合A 0.9322 0.9322 0.9219 0.9219 0.0103 1.12% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4786 2.5921 0.4733 2.5829 0.0053 1.12% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013001 广发盛泽一年持有混合C 0.9265 0.9265 0.9163 0.9163 0.0102 1.11% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018082 光大产业新动力混合C 0.9980 0.9980 0.9870 0.9870 0.0110 1.11% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8602 1.8602 1.8397 1.8397 0.0205 1.11% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002692 富国创新科技混合A 1.3780 1.3780 1.3630 1.3630 0.0150 1.10% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007883 易方达医药ETF联接C 1.0497 1.0497 1.0383 1.0383 0.0114 1.10% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7509 0.8756 0.7427 0.8660 0.0082 1.10% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.6628 1.6628 1.6447 1.6447 0.0181 1.10% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501066 东方红恒元五年持有混合 1.5843 1.5843 1.5671 1.5671 0.0172 1.10% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519056 海富通内需热点混合 2.2725 2.2725 2.2477 2.2477 0.0248 1.10% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1646 1.1646 1.1520 1.1520 0.0126 1.09% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001344 易方达医药ETF联接A 1.0542 1.0542 1.0428 1.0428 0.0114 1.09% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6248 1.6248 1.6073 1.6073 0.0175 1.09% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.7871 0.7871 0.7786 0.7786 0.0085 1.09% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.1654 1.1654 1.1529 1.1529 0.0125 1.08% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001410 信澳新能源产业股票 3.3890 3.4510 3.3530 3.4150 0.0360 1.07% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7534 0.7534 0.7454 0.7454 0.0080 1.07% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 270021 广发聚瑞混合A 3.5503 3.5503 3.5127 3.5127 0.0376 1.07% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003670 国联物联网主题A 1.2182 1.2182 1.2054 1.2054 0.0128 1.06% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010026 广发聚瑞混合C 3.5101 3.5101 3.4733 3.4733 0.0368 1.06% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9827 0.9827 0.9724 0.9724 0.0103 1.06% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7149 0.7149 0.7074 0.7074 0.0075 1.06% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7524 0.7524 0.7446 0.7446 0.0078 1.05% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007731 民生加银持续成长混合A 1.3408 1.3408 1.3269 1.3269 0.0139 1.05% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7099 0.7099 0.7025 0.7025 0.0074 1.05% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014954 信澳研究优选混合C 0.8470 1.0387 0.8382 1.0299 0.0088 1.05% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519011 海富通精选混合 0.5092 4.6622 0.5039 4.6448 0.0053 1.05% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.2065 2.2065 2.1836 2.1836 0.0229 1.05% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9768 0.9768 0.9667 0.9667 0.0101 1.04% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017967 华富新能源股票型发起式C 0.7612 0.7612 0.7534 0.7534 0.0078 1.04% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8750 0.8750 0.8660 0.8660 0.0090 1.04% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005368 富国清洁能源产业混合A 1.3001 1.5940 1.2868 1.5807 0.0133 1.03% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007732 民生加银持续成长混合C 1.3194 1.3194 1.3059 1.3059 0.0135 1.03% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1992 2.1992 2.1767 2.1767 0.0225 1.03% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519015 海富通精选贰号混合 1.3180 1.6380 1.3046 1.6246 0.0134 1.03% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006250 摩根动力精选混合A 2.1503 2.1503 2.1285 2.1285 0.0218 1.02% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011127 富国清洁能源产业混合C 1.2793 1.5700 1.2664 1.5571 0.0129 1.02% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002772 光大产业新动力混合A 0.9960 1.1110 0.9860 1.1010 0.0100 1.01% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013137 摩根动力精选混合C 2.1319 2.1319 2.1105 2.1105 0.0214 1.01% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 0.9174 0.9174 0.9082 0.9082 0.0092 1.01% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.0797 2.0797 2.0591 2.0591 0.0206 1.00% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005967 鹏华创新驱动混合 1.2397 1.2397 1.2274 1.2274 0.0123 1.00% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 0.9149 0.9149 0.9058 0.9058 0.0091 1.00% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8879 0.8879 0.8792 0.8792 0.0087 0.99% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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