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东方红恒元五年定开混合(东证恒元)基金盘中实时估值(501066)

今天最新净值 1.3123 0.0138 1.0600% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3123
  • 成立日期:2018-11-02
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.1714亿
  • 最近资产:4.11亿元
  • 基金公司:上海东方证券资产管理
  • 基金经理:王延飞
东方红恒元五年定开混合基金501066重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 0.0000 6.67% -1.00% -0.0667%
601899 紫金矿业 0.0000 6.57% 1.42% 0.0933%
000858 五 粮 液 0.0000 6.07% -1.72% -0.1044%
000333 美的集团 0.0000 5.94% -2.26% -0.1342%
03668 兖煤澳大利亚 0.0000 5.94% 0.48% 0.0285%
02020 安踏体育 0.0000 5.74% -3.23% -0.1854%
002223 鱼跃医疗 0.0000 5.36% 1.12% 0.0600%
603605 珀莱雅 0.0000 4.55% -2.20% -0.1001%
600489 中金黄金 0.0000 4.48% 5.10% 0.2285%
600985 淮北矿业 0.0000 4.37% -3.04% -0.1328%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
55.69% -0.3133% 93.72%
东方红恒元五年定开混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 1.06% 0.51%
2025-01-22 -0.63% -0.51%
2025-01-14 1.97% 1.90%
2025-01-13 0.20% 0.31%
2025-01-10 -1.12% -0.87%
2025-01-09 0.10% 0.40%
2025-01-08 -0.35% -0.63%
2025-01-07 0.22% -0.05%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
东方红恒元五年定开混合基金501066实时估值图
东方红恒元五年定开混合基金501066实时估值图
上海东方证券资产管理旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红沪港深 1.5976 0.6702%
东方红睿元 2.4361 0.6669%
东证睿阳 1.2547 0.6066%
东证睿华 1.2182 0.5783%
东证睿泽 0.8637 0.5004%
东证睿满 1.5053 0.4845%
东方红优势精选混合 1.1140 0.3629%
东证恒元 1.2934 0.1368%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元和保本A 1.1226 2.0500%
金鹰元和保本C 1.0703 2.0500%
华宝万物 1.1539 1.7543%
华宝万物互联混合C 1.1386 1.7543%
广发多策略混合 1.6215 1.7244%
汇添富达欣混合A 1.8075 1.7191%
汇添富达欣混合C 1.7414 1.7191%
汇添富医疗 1.2926 1.7030%