东方红恒元五年持有混合(东证恒元)基金净值查询(501066)
今天最新净值
1.3342
0.0179 1.3600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2934
0.0018 0.1368%
- 累计净值：1.3342
- 成立日期：2018-11-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1714亿
- 最近资产：4.11亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：王延飞
近一季东方红恒元五年持有混合|东证恒元基金净值查询
近一季,东方红恒元五年持有混合(501066)基金累计收益率-5.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3342 |
1.3342 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0179 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3163 |
1.3163 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-02-05 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3174 |
1.3174 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3123 |
1.3123 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0138 |
1.06% |
| 2025-01-22 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.2922 |
1.2922 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.2842 |
1.2842 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0248 |
1.97% |
| 2025-01-13 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.2594 |
1.2594 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.2569 |
1.2569 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0142 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.2711 |
1.2711 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.2698 |
1.2698 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0045 |
-0.35% |
|
|
| 2025-01-07 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.2743 |
1.2743 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.2715 |
1.2715 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2025-01-03 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.2796 |
1.2796 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.2812 |
1.2812 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0164 |
-1.26% |
| 2024-12-31 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.2976 |
1.2976 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2024-12-26 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3124 |
1.3124 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0041 |
0.31% |
| 2024-12-25 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3083 |
1.3083 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3083 |
1.3083 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0100 |
0.77% |
| 2024-12-23 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.2983 |
1.2983 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2024-12-20 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3039 |
1.3039 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-12-19 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3079 |
1.3079 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3087 |
1.3087 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3088 |
1.3088 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3127 |
1.3127 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0102 |
-0.77% |
| 2024-12-13 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3229 |
1.3229 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0332 |
-2.45% |
|
|
| 2024-12-12 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3561 |
1.3561 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0143 |
1.07% |
| 2024-12-11 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3418 |
1.3418 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0095 |
0.71% |
| 2024-12-10 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3323 |
1.3323 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0063 |
0.48% |
| 2024-12-09 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0117 |
0.89% |
| 2024-12-06 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3143 |
1.3143 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0179 |
1.38% |
| 2024-12-05 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.2964 |
1.2964 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2024-12-04 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3036 |
1.3036 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0053 |
0.41% |
| 2024-12-03 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.2983 |
1.2983 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-12-02 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3011 |
1.3011 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0067 |
0.52% |
| 2024-11-29 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.2944 |
1.2944 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0150 |
1.17% |
| 2024-11-28 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.2794 |
1.2794 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0230 |
-1.77% |
| 2024-11-27 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3024 |
1.3024 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0143 |
1.11% |
| 2024-11-26 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.2881 |
1.2881 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2024-11-25 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.2916 |
1.2916 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2024-11-22 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3007 |
1.3007 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0332 |
-2.49% |
| 2024-11-21 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3339 |
1.3339 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3356 |
1.3356 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0088 |
0.66% |
| 2024-11-19 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3268 |
1.3268 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0095 |
0.72% |
| 2024-11-18 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3173 |
1.3173 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2024-11-15 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3263 |
1.3263 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2024-11-14 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3348 |
1.3348 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0219 |
-1.61% |
| 2024-11-13 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3567 |
1.3567 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3555 |
1.3555 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0213 |
-1.55% |
| 2024-11-11 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3768 |
1.3768 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0175 |
-1.26% |
