东方红恒元五年持有混合(东证恒元)基金净值查询(501066)
今天最新净值
1.3342
0.0179 1.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2934
0.0018 0.1368%
- 累计净值：1.3342
- 成立日期：2018-11-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1714亿
- 最近资产：4.11亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：王延飞
近一月东方红恒元五年持有混合|东证恒元基金净值查询
近一月,东方红恒元五年持有混合(501066)基金累计收益率6.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3349 |
1.3349 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3342 |
1.3342 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0179 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3163 |
1.3163 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-02-05 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3174 |
1.3174 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.3123 |
1.3123 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0138 |
1.06% |
| 2025-01-22 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.2922 |
1.2922 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.2842 |
1.2842 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0248 |
1.97% |
| 2025-01-13 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.2594 |
1.2594 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0025 |
0.20% |
