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2021年07月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519674 银河创新成长混合A 8.0016 8.0016 7.7378 7.7378 0.2638 3.41% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4151 0.4151 0.4025 0.4025 0.0126 3.13% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4128 0.4128 0.4003 0.4003 0.0125 3.12% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320007 诺安成长混合 2.3450 2.7900 2.2770 2.7220 0.0680 2.99% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000690 前海开源大海洋混合 2.3680 2.3680 2.3010 2.3010 0.0670 2.91% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0641 0.0641 0.0623 0.0623 0.0018 2.89% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0886 1.0886 1.0593 1.0593 0.0293 2.77% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0866 1.0866 1.0574 1.0574 0.0292 2.76% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.8664 1.8664 1.8179 1.8179 0.0485 2.67% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004671 国联核心成长 1.9480 1.9480 1.8983 1.8983 0.0497 2.62% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1678 0.1678 0.1636 0.1636 0.0042 2.57% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1681 0.1681 0.1639 0.1639 0.0042 2.56% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7816 0.7816 0.7621 0.7621 0.0195 2.56% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 580009 东吴多策略混合A 2.1487 2.9117 2.0994 2.8624 0.0493 2.35% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011949 东吴多策略混合C 2.1444 2.1444 2.0953 2.0953 0.0491 2.34% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.5681 1.5681 1.5330 1.5330 0.0351 2.29% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001261 国联新机遇混合A 1.6570 1.6570 1.6200 1.6200 0.0370 2.28% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5651 1.5651 1.5302 1.5302 0.0349 2.28% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.9400 2.9400 2.8750 2.8750 0.0650 2.26% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002983 长信国防军工量化混合A 1.7099 1.7099 1.6728 1.6728 0.0371 2.22% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008960 长信国防军工量化混合C 1.7008 1.7008 1.6639 1.6639 0.0369 2.22% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001475 易方达国防军工混合A 1.8030 1.8030 1.7650 1.7650 0.0380 2.15% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9617 0.9617 0.9415 0.9415 0.0202 2.15% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163208 诺安油气能源 0.6270 0.6270 0.6140 0.6140 0.0130 2.12% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002863 金信深圳成长混合A 2.4400 2.4400 2.3900 2.3900 0.0500 2.09% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008633 万家科技创新混合A 1.5256 1.5256 1.4948 1.4948 0.0308 2.06% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008634 万家科技创新混合C 1.5139 1.5139 1.4834 1.4834 0.0305 2.06% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.9000 1.9000 1.8620 1.8620 0.0380 2.04% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004315 前海开源沪港深新硬件C 3.1214 3.1214 3.0594 3.0594 0.0620 2.03% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.6076 2.6076 2.5559 2.5559 0.0517 2.02% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.7850 1.7850 1.7510 1.7510 0.0340 1.94% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519005 海富通股票混合 1.5430 3.4920 1.5140 3.4630 0.0290 1.92% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009024 海富通科技创新混合C 1.4763 1.4763 1.4489 1.4489 0.0274 1.89% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009025 海富通科技创新混合A 1.4926 1.4926 1.4649 1.4649 0.0277 1.89% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 168501 北信瑞丰产业升级 2.7714 2.7714 2.7229 2.7229 0.0485 1.78% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.9387 0.9387 0.9223 0.9223 0.0164 1.78% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.9387 0.9387 0.9223 0.9223 0.0164 1.78% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.9374 0.9374 0.9211 0.9211 0.0163 1.77% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008085 海富通先进制造股票A 1.4928 1.4928 1.4679 1.4679 0.0249 1.70% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008084 海富通先进制造股票C 1.4833 1.4833 1.4586 1.4586 0.0247 1.69% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9770 1.0170 0.9610 1.0010 0.0160 1.66% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001323 东吴移动互联混合A 2.2586 2.2586 2.2231 2.2231 0.0355 1.60% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002170 东吴移动互联混合C 2.2537 2.2537 2.2183 2.2183 0.0354 1.60% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006736 国投瑞银先进制造混合 4.0783 4.0783 4.0139 4.0139 0.0644 1.60% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001056 北信瑞丰健康生活 1.7230 1.7230 1.6960 1.6960 0.0270 1.59% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.1108 2.1108 2.0777 2.0777 0.0331 1.59% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000354 长盛城镇化主题混合A 1.7310 2.3790 1.7040 2.3520 0.0270 1.58% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007689 国投瑞银新能源混合A 3.0942 3.1642 3.0460 3.1160 0.0482 1.58% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007690 国投瑞银新能源混合C 3.0735 3.1435 3.0256 3.0956 0.0479 1.58% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 2.1227 2.1227 2.0897 2.0897 0.0330 1.58% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 2.1122 2.1122 2.0794 2.0794 0.0328 1.58% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.7769 2.7769 2.7340 2.7340 0.0429 1.57% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.7558 2.7558 2.7133 2.7133 0.0425 1.57% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004698 博时军工主题股票A 2.0880 2.0880 2.0560 2.0560 0.0320 1.56% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011592 博时军工主题股票C 2.0840 2.0840 2.0520 2.0520 0.0320 1.56% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 080012 长盛电子信息产业混合A 2.4710 3.6880 2.4330 3.6500 0.0380 1.56% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 2.7210 2.7210 2.6800 2.6800 0.0410 1.53% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.8903 2.9233 2.8468 2.8798 0.0435 1.53% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002604 华夏新起点混合A 2.2020 2.2020 2.1700 2.1700 0.0320 1.47% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004044 金鹰转型动力混合 1.5318 1.5318 1.5097 1.5097 0.0221 1.46% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008213 华夏新起点混合C 2.1780 2.1780 2.1470 2.1470 0.0310 1.44% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.6780 1.6780 1.6550 1.6550 0.0230 1.39% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.6850 1.6850 1.6620 1.6620 0.0230 1.38% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.8630 3.0430 2.8240 3.0040 0.0390 1.38% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270028 广发制造业精选混合A 6.7620 6.7620 6.6710 6.6710 0.0910 1.36% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010023 广发制造业精选混合C 6.7410 6.7410 6.6510 6.6510 0.0900 1.35% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001339 兴银鼎新灵活配置A 2.2140 2.2710 2.1850 2.2420 0.0290 1.33% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002885 大摩万众创新混合A 1.1585 1.1585 1.1433 1.1433 0.0152 1.33% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011712 大摩万众创新混合C 1.1578 1.1578 1.1426 1.1426 0.0152 1.33% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002296 长城行业轮动混合A 2.5089 2.5089 2.4770 2.4770 0.0319 1.29% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008961 华商科技创新混合 1.7425 1.7425 1.7207 1.7207 0.0218 1.27% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001060 前海开源高端装备制造混合A 2.0120 2.0120 1.9870 1.9870 0.0250 1.26% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003321 易方达原油C类人民币 0.8026 0.8026 0.7926 0.7926 0.0100 1.26% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161129 易方达原油A类人民币 0.8251 0.8251 0.8148 0.8148 0.0103 1.26% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 2.2380 2.2380 2.2108 2.2108 0.0272 1.23% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 610006 信澳产业升级混合 3.2140 3.6840 3.1760 3.6460 0.0380 1.20% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4742 2.1112 1.4568 2.0938 0.0174 1.19% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 900008 中信证券稳健回报混合A 1.2793 2.0226 1.2642 2.0075 0.0151 1.19% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 900078 中信证券稳健回报混合C 1.2710 2.0143 1.2560 1.9993 0.0150 1.19% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001322 东吴新趋势价值线混合 1.2842 1.2842 1.2692 1.2692 0.0150 1.18% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.3890 1.3890 1.3730 1.3730 0.0160 1.17% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000969 前海开源大安全混合 2.2520 2.2520 2.2260 2.2260 0.0260 1.17% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1871 1.1871 1.1735 1.1735 0.0136 1.16% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.6771 1.6771 1.6580 1.6580 0.0191 1.15% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1789 1.1789 1.1655 1.1655 0.0134 1.15% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002620 中邮未来新蓝筹混合 3.4140 3.4140 3.3760 3.3760 0.0380 1.13% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.0492 2.0492 2.0264 2.0264 0.0228 1.13% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008980 中邮科技创新精选混合A 1.9769 1.9769 1.9548 1.9548 0.0221 1.13% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008981 中邮科技创新精选混合C 1.9685 1.9685 1.9466 1.9466 0.0219 1.13% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003322 易方达原油A类美元汇 0.1274 0.1274 0.1260 0.1260 0.0014 1.11% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006081 海富通电子传媒股票A 3.4731 3.4731 3.4350 3.4350 0.0381 1.11% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006080 海富通电子传媒股票C 3.3715 3.3715 3.3347 3.3347 0.0368 1.10% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 213006 宝盈核心优势混合A 1.4598 3.1758 1.4439 3.1599 0.0159 1.10% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000241 宝盈核心优势混合C 1.4280 2.8550 1.4126 2.8396 0.0154 1.09% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.9873 1.9873 1.9659 1.9659 0.0214 1.09% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001656 农银中国优势灵活配置混合 2.0929 2.0929 2.0707 2.0707 0.0222 1.07% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000535 长盛航天海工混合A 1.7130 2.2570 1.6950 2.2390 0.0180 1.06% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001809 中信建投智信物联网A 2.7670 2.7670 2.7381 2.7381 0.0289 1.06% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003323 易方达原油C类美元汇 0.1239 0.1239 0.1226 0.1226 0.0013 1.06% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3586 1.3586 1.3443 1.3443 0.0143 1.06% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.0322 4.0572 3.9904 4.0154 0.0418 1.05% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004636 中信建投智信物联网C 2.8549 2.8549 2.8251 2.8251 0.0298 1.05% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 290011 泰信中小盘精选混合 5.0270 5.2870 4.9750 5.2350 0.0520 1.05% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.1310 2.2540 2.1090 2.2320 0.0220 1.04% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005927 创金合信新能源汽车股票A 3.5161 3.5161 3.4798 3.4798 0.0363 1.04% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005928 创金合信新能源汽车股票C 3.4352 3.4352 3.3999 3.3999 0.0353 1.04% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050020 博时抗通胀增强回报 0.3870 0.3870 0.3830 0.3830 0.0040 1.04% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 200001 长城久恒灵活配置混合A 2.9036 4.3456 2.8740 4.3160 0.0296 1.03% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 206012 鹏华价值精选股票 3.5180 3.5180 3.4820 3.4820 0.0360 1.03% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002199 前海开源中证军工指数C 1.0890 2.0490 1.0780 2.0380 0.0110 1.02% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110025 易方达资源行业混合 1.5190 1.5190 1.5040 1.5040 0.0150 1.00% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.9280 1.8030 1.9090 1.7920 0.0190 1.00% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000596 前海开源中证军工指数A 2.1410 2.1410 2.1200 2.1200 0.0210 0.99% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 164402 前海开源中航军工指数A 1.1170 1.1170 1.1060 1.1060 0.0110 0.99% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000209 中信保诚新兴产业混合A 4.9500 4.9500 4.9030 4.9030 0.0470 0.96% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 1.0907 1.0907 1.0804 1.0804 0.0103 0.95% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 1.0891 1.0891 1.0789 1.0789 0.0102 0.95% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001702 东方创新科技混合 2.7559 2.7559 2.7303 2.7303 0.0256 0.94% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160421 华安智增精选混合 2.7965 2.7965 2.7711 2.7711 0.0254 0.92% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 630011 华商主题精选混合 2.6460 3.5460 2.6220 3.5220 0.0240 0.92% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040005 华安宏利混合A 9.9161 10.5361 9.8262 10.4462 0.0899 0.91% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2.5837 2.5837 2.5604 2.5604 0.0233 0.91% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006887 诺德新生活混合A 1.5853 1.5853 1.5712 1.5712 0.0141 0.90% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006888 诺德新生活混合C 1.5853 1.5853 1.5712 1.5712 0.0141 0.90% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.7490 1.7990 1.7340 1.7840 0.0150 0.87% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.2692 1.2692 1.2583 1.2583 0.0109 0.87% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110005 易方达积极成长混合 0.9113 5.9008 0.9034 5.8809 0.0079 0.87% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003017 广发中证军工ETF联接A 1.2065 1.2065 1.1962 1.1962 0.0103 0.86% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005693 广发中证军工ETF联接C 1.2028 1.2028 1.1926 1.1926 0.0102 0.86% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.2559 1.2559 1.2452 1.2452 0.0107 0.86% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007340 南方科技创新混合A 3.2453 3.2453 3.2176 3.2176 0.0277 0.86% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008580 九泰久嘉纯债3个月A 1.0816 1.0816 1.0724 1.0724 0.0092 0.86% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2006 2.0193 1.1904 2.0091 0.0102 0.86% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007341 南方科技创新混合C 3.1883 3.1883 3.1614 3.1614 0.0269 0.85% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008581 九泰久嘉纯债3个月C 1.0765 1.0765 1.0674 1.0674 0.0091 0.85% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160919 大成产业升级股票(LOF)A 2.8620 4.8480 2.8380 4.8240 0.0240 0.85% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009200 华安金享混合 1.3323 1.3323 1.3212 1.3212 0.0111 0.84% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.4358 0.9210 1.4239 0.9137 0.0119 0.84% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.4358 1.4358 1.4240 1.4240 0.0118 0.83% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.2070 2.2070 2.1890 2.1890 0.0180 0.82% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.2160 2.2160 2.1980 2.1980 0.0180 0.82% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001513 易方达信息产业混合A 3.1000 3.1000 3.0750 3.0750 0.0250 0.81% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001573 南方互联网+灵活配置混合 1.9970 2.1920 1.9810 2.1760 0.0160 0.81% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006122 华安低碳生活混合A 2.8670 2.8670 2.8440 2.8440 0.0230 0.81% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002251 华夏军工安全混合A 1.7940 1.7940 1.7800 1.7800 0.0140 0.79% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001224 中邮新思路灵活配置混合A 3.6230 3.6230 3.5950 3.5950 0.0280 0.78% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.8584 1.8584 1.8440 1.8440 0.0144 0.78% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.4520 2.4620 2.4330 2.4430 0.0190 0.78% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4690 2.9650 1.4580 2.9540 0.0110 0.75% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008638 广发科技创新混合A 1.9371 1.9371 1.9229 1.9229 0.0142 0.74% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.2190 1.2190 1.2100 1.2100 0.0090 0.74% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2190 1.8020 1.2100 1.7980 0.0090 0.74% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000462 农银主题轮动混合A 2.9993 2.9993 2.9775 2.9775 0.0218 0.73% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001075 宝盈转型动力混合A 1.1020 1.1020 1.0940 1.0940 0.0080 0.73% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005402 广发资源优选股票A 2.5835 2.5835 2.5647 2.5647 0.0188 0.73% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010235 广发资源优选股票C 2.5762 2.5762 2.5576 2.5576 0.0186 0.73% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1960 0.1960 0.1946 0.1946 0.0014 0.72% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1960 0.1960 0.1946 0.1946 0.0014 0.72% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009008 平安科技创新混合A 1.8926 1.8926 1.8791 1.8791 0.0135 0.72% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009009 平安科技创新混合C 1.8717 1.8717 1.8584 1.8584 0.0133 0.72% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5590 0.5590 0.5550 0.5550 0.0040 0.72% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001069 华泰柏瑞消费成长混合 3.1150 3.1150 3.0930 3.0930 0.0220 0.71% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3421 1.3421 1.3326 1.3326 0.0095 0.71% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000039 农银高增长混合 4.0220 4.0220 3.9940 3.9940 0.0280 0.70% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.6005 1.1412 1.5894 1.1338 0.0111 0.70% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005825 申万菱信智能驱动股票A 3.5537 3.5537 3.5293 3.5293 0.0244 0.69% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007872 金信稳健策略混合A 2.3229 2.3229 2.3069 2.3069 0.0160 0.69% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002703 长城久源灵活配置混合A 1.8537 1.8537 1.8411 1.8411 0.0126 0.68% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002256 金信行业优选混合发起式A 2.7000 2.7000 2.6820 2.6820 0.0180 0.67% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160630 鹏华国防A 1.3500 1.3470 1.3410 1.3440 0.0090 0.67% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2400 1.2400 1.2319 1.2319 0.0081 0.66% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002601 中银证券价值精选混合 1.6012 1.6012 1.5907 1.5907 0.0105 0.66% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005310 广发电子信息传媒股票A 2.1898 2.1898 2.1755 2.1755 0.0143 0.66% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012041 鹏华国防C 1.2270 1.2270 1.2190 1.2190 0.0080 0.66% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001614 东方区域发展混合 1.3951 1.3951 1.3861 1.3861 0.0090 0.65% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001744 诺安进取回报混合 1.0830 1.1110 1.0760 1.1040 0.0070 0.65% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002423 华宝标普美国消费美元 0.3422 0.3422 0.3400 0.3400 0.0022 0.65% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010236 广发电子信息传媒股票C 2.1851 2.1851 2.1710 2.1710 0.0141 0.65% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 290014 泰信现代服务业混合 2.8020 2.8620 2.7840 2.8440 0.0180 0.65% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007777 中邮研究精选混合 1.4884 1.7801 1.4789 1.7706 0.0095 0.64% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004432 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 1.4240 1.4240 1.4151 1.4151 0.0089 0.63% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005311 万家经济新动能混合A 2.5582 2.5582 2.5423 2.5423 0.0159 0.63% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005312 万家经济新动能混合C 2.4936 2.4936 2.4781 2.4781 0.0155 0.63% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 1.4022 1.4022 1.3935 1.3935 0.0087 0.62% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010990 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 1.4207 1.4207 1.4119 1.4119 0.0088 0.62% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000431 鹏华品牌传承混合 3.9590 4.0410 3.9350 4.0170 0.0240 0.61% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003853 金鹰信息产业股票A 4.2606 4.5971 4.2350 4.5715 0.0256 0.60% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005885 金鹰信息产业股票C 4.2543 4.5728 4.2288 4.5473 0.0255 0.60% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001709 华富物联世界灵活配置混合A 2.3890 2.3890 2.3750 2.3750 0.0140 0.59% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012772 信澳精华配置混合C 1.3640 1.3640 1.3560 1.3560 0.0080 0.59% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 290002 泰信先行策略混合 1.0119 3.2818 1.0060 3.2688 0.0059 0.59% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 610002 信澳精华配置混合A 1.3640 3.6800 1.3560 3.6720 0.0080 0.59% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 164824 工银印度基金人民币 1.1588 1.1588 1.1521 1.1521 0.0067 0.58% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000714 诺安稳健回报混合A 1.4090 1.5770 1.4010 1.5690 0.0080 0.57% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 4.0668 4.0668 4.0437 4.0437 0.0231 0.57% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 3.9540 3.9540 3.9317 3.9317 0.0223 0.57% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012631 中银优选灵活配置混合C 1.8730 1.8730 1.8626 1.8626 0.0104 0.56% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163807 中银优选灵活配置混合A 1.8733 3.6210 1.8628 3.6105 0.0105 0.56% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001245 工银生态环境股票A 2.5800 2.5800 2.5660 2.5660 0.0140 0.55% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002064 华富产业升级灵活配置混合A 2.1840 2.4840 2.1720 2.4720 0.0120 0.55% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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