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2013年11月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.3830 1.3830 0.0000 0.0000 0.0240 1.77% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 340008 兴全有机增长混合 1.3003 1.3003 0.0000 0.0000 0.0173 1.35% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110029 易方达科讯混合 0.9331 4.7495 0.0000 0.0000 0.0117 1.27% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 290007 泰信债券增强收益A 1.0357 1.1337 0.0000 0.0000 0.0124 1.21% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 291007 泰信债券增强收益C 1.0292 1.1172 0.0000 0.0000 0.0123 1.21% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 213008 宝盈资源优选混合 1.2489 1.5434 0.0000 0.0000 0.0131 1.06% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0807 1.5507 0.0000 0.0000 0.0113 1.06% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.8660 1.8660 0.0000 0.0000 0.0190 1.03% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217021 招商优势企业混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8609 2.5129 0.0000 0.0000 0.0079 0.93% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7363 2.4563 0.0000 0.0000 0.0068 0.93% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5373 2.3736 0.0000 0.0000 0.0046 0.86% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 580002 东吴双动力混合A 1.3273 1.9073 0.0000 0.0000 0.0113 0.86% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 570007 诺德优选30混合 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 630016 华商价值共享混合发起式 1.2480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 740001 长安宏观策略混合A 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240009 华宝先进成长混合 1.6988 1.9668 0.0000 0.0000 0.0118 0.70% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519991 长信双利优选混合A 1.0890 1.3890 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 630003 华商收益增强债券A 1.0790 1.3040 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 630103 华商收益增强债券B 1.0730 1.2790 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270028 广发制造业精选混合A 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8224 2.4184 0.0000 0.0000 0.0043 0.53% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 660005 农银中小盘混合 1.5151 1.5451 0.0000 0.0000 0.0077 0.51% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 350007 天治趋势精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 630010 华商价值精选混合 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 660012 农银消费主题混合A 1.5506 1.6306 0.0000 0.0000 0.0075 0.49% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110026 易方达创业板ETF联接A 1.5730 1.5730 0.0000 0.0000 0.0073 0.47% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161613 融通创业板指数A 1.4890 1.6390 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240008 华宝收益增长混合A 4.0785 4.0785 0.0000 0.0000 0.0177 0.44% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 590005 中邮核心主题混合 0.9060 1.0660 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161022 富国创业板ETF联接A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 210002 金鹰红利价值混合A 1.0465 1.4345 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2435 1.2435 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7350 2.0950 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 410007 华富价值增长混合A 0.9387 0.9387 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9990 1.1790 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000120 中银美丽中国混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050014 博时创业成长混合A 1.0420 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162202 宏利周期混合 0.9411 2.9861 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 630005 华商动态阿尔法混合 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 150080 国联安双佳B 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 660001 农银行业成长混合 1.6346 2.2346 0.0000 0.0000 0.0062 0.38% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040025 华安科技动力混合A 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 570005 诺德成长优势混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163804 中银收益混合A 1.1954 2.3954 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3870 1.5370 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 571002 诺德灵活配置混合 1.2146 1.2146 0.0000 0.0000 0.0044 0.36% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162201 宏利成长混合 1.2129 3.1279 0.0000 0.0000 0.0042 0.35% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180018 银华和谐主题混合 1.2380 1.3180 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240017 华宝新兴产业混合 1.4546 1.4546 0.0000 0.0000 0.0046 0.32% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 350002 天治低碳经济混合 0.8424 3.3674 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9469 1.0169 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 660011 农银中证500指数 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1005 1.1005 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000020 景顺长城品质投资混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0080 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050116 博时宏观回报债券C 1.0030 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0589 1.0794 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162711 广发中证500ETF联接A 0.8606 0.8606 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 164809 工银中证500ETF联接A 1.0295 1.0551 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 410003 华富成长趋势混合A 0.6266 0.9166 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2044 1.7144 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000124 华宝服务优选混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161603 融通债券A/B 1.0500 1.5470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161693 融通债券C 1.0440 1.5410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162510 国联安中小综指(LOF) 1.0420 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090020 大成健康产业混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 233009 大摩多因子策略混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270021 广发聚瑞混合A 1.4410 1.4410 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 410010 华富中小企业100指数增强 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 420005 天弘周期策略混合A 1.0570 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519026 海富通中小盘混合 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 570008 诺德周期策略混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7550 0.8070 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519030 海富通稳固收益债券C 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1740 1.1840 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.1540 1.1640 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 630011 华商主题精选混合 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 630015 华商大盘量化精选混合 1.1700 1.2200 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 210004 金鹰稳健成长混合 0.8040 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519034 海富通中证500增强A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 580008 东吴新产业精选股票A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 610007 信澳消费优选混合 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 660003 农银平衡双利混合 1.1823 1.2923 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519987 长信恒利优势混合 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 560006 益民核心增长混合 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 080005 长盛量化红利混合A 0.8990 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 660015 农银行业轮动混合A 1.3250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0029 0.22% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8860 1.8860 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161618 融通岁岁添利定开债A 0.9890 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161619 融通岁岁添利定开债B 0.9890 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519660 银河增利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519661 银河增利债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519670 银河行业混合A 1.4830 1.8430 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000039 农银高增长混合 1.0973 1.0973 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040037 华安安心收益债券B 1.0810 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0340 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 200016 长城稳健成长混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 260101 景顺长城优选混合 1.4148 3.3555 0.0000 0.0000 0.0027 0.19% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0330 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0810 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 570006 诺德中小盘混合 1.0640 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 257050 国联安主题驱动混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 320022 诺安研究精选股票 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 530020 建信转债增强债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070027 嘉实周期优选混合 1.1640 1.2240 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 320015 诺安行业轮动混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 350008 天治新消费混合 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519679 银河主题混合A 1.8910 1.8910 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3790 2.5690 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8648 0.8648 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 270050 广发新经济混合A 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 350005 天治中国制造2025 1.3883 1.3883 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217009 招商核心价值混合 0.8190 0.9390 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0762 1.1062 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 257010 国联安小盘精选混合 0.8250 2.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 320014 诺安沪深300指数增强A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519983 长信量化先锋混合A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 630006 华商产业升级混合 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 080009 长盛同禧债券A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 080010 长盛同禧债券C 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 410001 华富竞争力优选混合A 0.6532 1.9370 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 410006 华富策略精选混合A 0.8325 0.9925 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9070 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000024 大摩双利增强债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000030 长城核心优选混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000057 中银消费主题混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000107 富国稳健增强债券A/B 0.9920 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000109 富国稳健增强债券C 0.9900 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050023 博时天颐债券A 1.0350 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163908 中海惠裕纯债债券A 1.0170 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 166020 中欧成长优选混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 202023 南方优选成长混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 260111 景顺长城公司治理混合 1.0460 1.3940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 470011 汇添富多元收益债券C 1.0180 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519117 浦银安盛基本面400指数 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 580007 东吴安享量化混合A 0.9800 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040036 华安安心收益债券A 1.0800 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1410 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180028 银华永祥灵活配置混合 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 370027 摩根智选30混合A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 531020 建信转债增强债券C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 580009 东吴多策略混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4336 3.6436 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 590002 中邮核心成长混合 0.4752 0.4752 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8178 2.1870 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 240004 华宝动力组合混合A 0.8130 3.3230 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5340 2.8600 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 260104 景顺长城内需增长混合A 4.6290 6.3850 0.0000 0.0000 0.0030 0.06% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 377020 摩根内需动力混合A 1.2553 1.5213 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 377240 摩根新兴动力混合A 1.6560 1.6560 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0728 1.1317 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7900 0.8400 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 320003 诺安先锋混合A 0.8635 2.7470 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040016 华安行业轮动混合 0.9326 0.9326 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4517 1.9798 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 410004 华富收益增强债券A 1.1967 1.4487 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 410005 华富收益增强债券B 1.1995 1.4215 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0042 1.0612 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 410009 华富量子生命力混合A 0.7517 0.7517 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050004 博时精选混合A 1.1173 2.6733 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163004 长信利鑫分级债券A 1.0170 1.1044 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 200010 长城双动力混合A 1.1023 1.1273 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 233005 大摩强收益债券 1.2219 1.2569 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 233007 大摩卓越成长混合 1.3771 1.3771 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 290004 泰信优质生活混合 0.8060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0051 1.0843 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163006 长信利众分级债券A 1.0137 1.0364 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9021 0.9021 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 350001 天治财富增长混合 0.7932 2.3385 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 400020 东方成长回报平衡混合 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000003 中海可转债债券A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000004 中海可转债债券C 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000017 财通可持续混合 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000022 南方中债中期票据指数债券A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000023 南方中债中期票据指数债券C 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000025 大摩双利增强债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000050 长盛纯债债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000053 鹏华永诚一年定开债券 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000056 建信消费升级混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000062 银华量化智慧动力混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000067 民生加银转债优选A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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