| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 001003 | 华夏债券C | 2010-03-29 | 2010-03-29 | 2010-03-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 002011 | 华夏红利混合 | 2010-03-26 | 2010-03-26 | 2010-03-29 | 每份派现金1.0000元 |
| 500001 | 2010-03-23 | 2010-03-26 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1100元 | |
| 500011 | 2010-03-23 | 2010-03-26 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0250元 | |
| 519089 | 新华优选成长混合 | 2010-03-26 | 2010-03-26 | 2010-03-30 | 每份派现金0.3500元 |
| 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A | 2010-03-26 | 2010-03-26 | 2010-03-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2010-03-24 | 2010-03-24 | 2010-03-26 | 每份派现金0.4700元 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 2010-03-22 | 2010-03-22 | 2010-03-24 | 每份派现金0.1100元 |
| 519069 | 汇添富价值精选混合 | 2010-03-22 | 2010-03-22 | 2010-03-24 | 每份派现金0.0800元 |
| 481001 | 工银核心价值混合A | 2010-03-18 | 2010-03-18 | 2010-03-19 | 每份派现金0.0850元 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 2010-03-18 | 2010-03-18 | 2010-03-19 | 每份派现金0.1200元 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 2010-03-17 | 2010-03-17 | 2010-03-18 | 每份派现金0.0800元 |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 2010-03-17 | 2010-03-17 | 2010-03-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 202101 | 南方宝元债券A | 2010-03-17 | 2010-03-17 | 2010-03-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 2010-03-16 | 2010-03-16 | 2010-03-17 | 每份派现金0.0220元 |
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| 202103 | 南方多利增强债券A | 2010-03-16 | 2010-03-16 | 2010-03-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 2010-03-15 | 2010-03-15 | 2010-03-17 | 每份派现金0.0600元 |
| 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 2010-03-15 | 2010-03-15 | 2010-03-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 519989 | 长信利丰债券C | 2010-03-15 | 2010-03-15 | 2010-03-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 2010-03-12 | 2010-03-12 | 2010-03-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 2010-03-12 | 2010-03-12 | 2010-03-15 | 每份派现金0.1400元 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 2010-03-11 | 2010-03-11 | 2010-03-12 | 每份派现金0.0800元 |
| 395001 | 中海稳健收益债券 | 2010-03-10 | 2010-03-10 | 2010-03-12 | 每份派现金0.1300元 |
| 398001 | 中海优质成长混合 | 2010-03-10 | 2010-03-10 | 2010-03-12 | 每份派现金0.2200元 |
| 398041 | 中海量化策略混合 | 2010-03-10 | 2010-03-10 | 2010-03-12 | 每份派现金0.0020元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2010-03-08 | 2010-03-08 | 2010-03-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2010-03-04 | 2010-03-04 | 2010-03-05 | 每份派现金0.0013元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2010-03-01 | 2010-03-02 | 2010-03-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 450002 | 国富弹性市值混合A | 2010-02-26 | 2010-03-01 | 2010-03-02 | 每份派现金0.1000元 |
| 450003 | 国富潜力组合混合A | 2010-02-26 | 2010-03-01 | 2010-03-02 | 每份派现金0.1000元 |
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| 450005 | 国富强化收益债券A | 2010-02-26 | 2010-03-01 | 2010-03-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 2010-02-26 | 2010-03-01 | 2010-03-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 184689 | 2010-02-23 | 2010-02-26 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2000元 | |
| 184693 | 2010-02-23 | 2010-02-26 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0300元 | |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 2010-02-26 | 2010-02-26 | 2010-03-02 | 每份派现金0.1200元 |
| 610001 | 信澳领先增长混合A | 2010-02-24 | 2010-02-24 | 2010-02-25 | 每份派现金0.0800元 |
| 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 2010-02-23 | 2010-02-23 | 2010-02-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 2010-02-22 | 2010-02-22 | 2010-02-24 | 每份派现金0.0800元 |
| 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 2010-02-22 | 2010-02-22 | 2010-02-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 379010 | 摩根中小盘混合A | 2010-02-10 | 2010-02-10 | 2010-02-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 2010-02-08 | 2010-02-08 | 2010-02-09 | 每份派现金0.1500元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2010-02-08 | 2010-02-08 | 2010-02-10 | 每份派现金0.0070元 |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 2010-02-08 | 2010-02-08 | 2010-02-09 | 每份派现金0.1200元 |
| 550004 | 中信保诚三得益债券A | 2010-02-08 | 2010-02-08 | 2010-02-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 550005 | 中信保诚三得益债券B | 2010-02-08 | 2010-02-08 | 2010-02-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2010-02-05 | 2010-02-05 | 2010-02-08 | 每份派现金0.0018元 |
| 500008 | 2010-01-29 | 2010-02-05 | 0000-00-00 | 每份派现金0.5310元 | |
| 500018 | 2010-01-29 | 2010-02-05 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1800元 | |
| 500038 | 基金通乾 | 2010-02-04 | 2010-02-05 | 0000-00-00 | 每份派现金0.3300元 |
| 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 2010-02-03 | 2010-02-03 | 2010-02-05 | 每份派现金0.0300元 |
