| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 240002 | 华宝宝康配置混合 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 240003 | 华宝宝康债券A | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 240011 | 华宝大盘精选混合 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 每份派现金0.0800元 |
| 240012 | 华宝增强收益债券A | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 240013 | 华宝增强收益债券B | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 530001 | 建信恒久价值混合 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 每份派现金0.0540元 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 2010-01-13 | 2010-01-13 | 2010-01-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 2010-01-13 | 2010-01-13 | 2010-01-14 | 每份派现金0.0440元 |
| 020018 | 国泰金鹿混合 | 2010-01-13 | 2010-01-13 | 2010-01-14 | 每份派现金0.0520元 |
| 040001 | 华安创新混合 | 2010-01-13 | 2010-01-13 | 2010-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 040011 | 华安核心优选混合A | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-13 | 每份派现金0.5000元 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 每份派现金0.0900元 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 每份派现金0.1900元 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 每份派现金0.2000元 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 每份派现金0.1200元 |
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| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 每份派现金0.0600元 |
| 260104 | 景顺长城内需增长混合A | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-13 | 每份派现金0.1280元 |
| 260109 | 景顺长城内需增长贰号混合A | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-13 | 每份派现金0.1280元 |
| 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-13 | 每份派现金0.1800元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2010-01-11 | 2010-01-11 | 2010-01-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 375010 | 摩根中国优势混合A | 2010-01-11 | 2010-01-11 | 2010-01-12 | 每份派现金0.4500元 |
| 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 2010-01-11 | 2010-01-11 | 2010-01-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 2010-01-11 | 2010-01-11 | 2010-01-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2010-01-07 | 2010-01-08 | 2010-01-12 | 每份派现金0.0680元 |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 2010-01-07 | 2010-01-08 | 2010-01-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2010-01-12 | 每份派现金0.1800元 |
| 270002 | 广发稳健增长混合A | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2010-01-12 | 每份派现金0.0250元 |
| 270006 | 广发策略优选混合 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2010-01-12 | 每份派现金0.3200元 |
| 270009 | 广发增强债券C | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2010-01-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 217009 | 招商核心价值混合 | 2010-01-07 | 2010-01-07 | 2010-01-08 | 每份派现金0.0900元 |
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| 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 2010-01-07 | 2010-01-07 | 2010-01-08 | 每份派现金0.2000元 |
| 660003 | 农银平衡双利混合 | 2010-01-07 | 2010-01-07 | 2010-01-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2010-01-04 | 2010-01-05 | 2010-01-07 | 每份派现金0.0250元 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2010-01-05 | 2010-01-05 | 2010-01-06 | 每份派现金0.2600元 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2010-01-05 | 2010-01-05 | 2010-01-06 | 每份派现金0.5300元 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 2010-01-05 | 2010-01-05 | 2010-01-06 | 每份派现金0.0600元 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 2010-01-05 | 2010-01-05 | 2010-01-06 | 每份派现金0.0400元 |
| 550006 | 信诚经典优债债券A | 2010-01-05 | 2010-01-05 | 2010-01-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 550007 | 信诚经典优债债券B | 2010-01-05 | 2010-01-05 | 2010-01-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A | 2010-01-04 | 2010-01-04 | 2010-01-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 373020 | 摩根双核平衡混合A | 2009-12-31 | 2009-12-31 | 2010-01-04 | 每份派现金0.0500元 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 2009-12-30 | 2009-12-30 | 2009-12-31 | 每份派现金0.0310元 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C | 2009-12-30 | 2009-12-30 | 2009-12-31 | 每份派现金0.0310元 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A | 2009-12-30 | 2009-12-30 | 2010-01-04 | 每份派现金0.0030元 |
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 2009-12-29 | 2009-12-29 | 2009-12-31 | 每份派现金0.1200元 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 2009-12-29 | 2009-12-29 | 2009-12-30 | 每份派现金0.0033元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2009-12-29 | 2009-12-29 | 2009-12-30 | 每份派现金0.0053元 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 2009-12-28 | 2009-12-28 | 2009-12-29 | 每份派现金0.0320元 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 2009-12-28 | 2009-12-28 | 2009-12-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 163803 | 中银持续增长混合A | 2009-12-28 | 2009-12-28 | 2009-12-30 | 每份派现金0.1500元 |
