| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 159902 | 华夏中小企业100ETF | 2009-11-26 | 2009-11-26 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1000元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2009-11-26 | 2009-11-26 | 2009-11-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 485007 | 工银添利债券B | 2009-11-26 | 2009-11-26 | 2009-11-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 485107 | 工银添利债券A | 2009-11-26 | 2009-11-26 | 2009-11-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2009-11-25 | 2009-11-25 | 2009-11-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 092002 | 大成债券C | 2009-11-25 | 2009-11-25 | 2009-11-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A | 2009-11-25 | 2009-11-25 | 2009-11-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 2009-11-24 | 2009-11-24 | 2009-11-25 | 每份派现金0.1200元 |
| 660001 | 农银行业成长混合 | 2009-11-23 | 2009-11-23 | 2009-11-25 | 每份派现金0.4000元 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 2009-11-18 | 2009-11-18 | 2009-11-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 2009-11-18 | 2009-11-18 | 2009-11-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 2009-11-16 | 2009-11-17 | 2009-11-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2009-11-17 | 2009-11-17 | 2009-11-19 | 每份派现金0.4700元 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 2009-11-13 | 2009-11-13 | 2009-11-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2009-11-12 | 2009-11-12 | 2009-11-13 | 每份派现金0.0400元 |
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| 519680 | 交银增利债券A/B | 2009-11-11 | 2009-11-11 | 2009-11-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 519682 | 交银增利债券C | 2009-11-11 | 2009-11-11 | 2009-11-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 151002 | 银河收益混合 | 2009-11-10 | 2009-11-10 | 2009-11-11 | 每份派现金0.1000元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2009-11-09 | 2009-11-09 | 2009-11-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 2009-11-06 | 2009-11-06 | 2009-11-09 | 每份派现金0.0950元 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 2009-11-06 | 2009-11-06 | 2009-11-09 | 每份派现金0.0950元 |
| 530001 | 建信恒久价值混合 | 2009-11-05 | 2009-11-05 | 2009-11-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 040005 | 华安宏利混合A | 2009-11-03 | 2009-11-03 | 2009-11-04 | 每份派现金0.2300元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2009-11-02 | 2009-11-03 | 2009-11-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 519666 | 银河银信债券B | 2009-11-03 | 2009-11-03 | 2009-11-06 | 每份派现金0.0160元 |
| 519667 | 银河银信债券A | 2009-11-03 | 2009-11-03 | 2009-11-06 | 每份派现金0.0160元 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 2009-11-02 | 2009-11-02 | 2009-11-03 | 每份派现金0.1500元 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 2009-11-02 | 2009-11-02 | 2009-11-03 | 每份派现金0.3100元 |
| 450004 | 国富深化价值混合A | 2009-10-28 | 2009-10-29 | 2009-10-30 | 每份派现金0.2000元 |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 2009-10-29 | 2009-10-29 | 2009-11-02 | 每份派现金0.0400元 |
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| 202009 | 南方盛元红利混合 | 2009-10-28 | 2009-10-28 | 2009-10-29 | 每份派现金0.0190元 |
| 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 2009-10-28 | 2009-10-28 | 2009-10-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2009-10-27 | 2009-10-27 | 2009-10-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 080002 | 长盛创新先锋混合A | 2009-10-26 | 2009-10-26 | 2009-10-28 | 每份派现金0.0900元 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2009-10-26 | 2009-10-26 | 2009-10-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 2009-10-21 | 2009-10-22 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0230元 |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 2009-10-16 | 2009-10-19 | 2009-10-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2009-10-16 | 2009-10-16 | 2009-10-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 410004 | 华富收益增强债券A | 2009-10-09 | 2009-10-09 | 2009-10-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 410005 | 华富收益增强债券B | 2009-10-09 | 2009-10-09 | 2009-10-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 184703 | 2009-09-22 | 2009-09-25 | 0000-00-00 | 每份派现金0.4800元 | |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2009-09-25 | 2009-09-25 | 2009-09-28 | 每份派现金0.0260元 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2009-09-24 | 2009-09-24 | 2009-09-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 001003 | 华夏债券C | 2009-09-24 | 2009-09-24 | 2009-09-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 2009-09-17 | 2009-09-17 | 2009-09-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 481001 | 工银核心价值混合A | 2009-09-15 | 2009-09-15 | 2009-09-16 | 每份派现金0.1900元 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 2009-09-15 | 2009-09-15 | 2009-09-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 184698 | 2009-09-04 | 2009-09-11 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1100元 | |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2009-09-08 | 2009-09-08 | 2009-09-10 | 每份派现金0.0090元 |
| 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 2009-09-07 | 2009-09-07 | 2009-09-09 | 每份派现金0.1000元 |
