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国富深化价值混合A(国富价值)(450004)基金分红送配

今天最新净值 1.7193 0.0035 0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.0789
  • 成立日期:2008-07-03
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:7.592亿份
  • 最近份额:24.1632亿
  • 最近资产:30.79亿元
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:刘晓
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 每份派现金0.8896元
2012-10-24 2012-10-24 2012-10-25 每份派现金0.2700元
2009-10-28 2009-10-29 2009-10-30 每份派现金0.2000元
基金动态
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富健康 1.3517 0.36%
国富成长 1.4275 0.26%
国富恒瑞债券A 1.3050 0.08%
国富恒瑞债券C 1.2790 0.08%
国富弹性市值混合A 1.1137 0.08%
国富恒利债券LOF 0.8272 0.06%
国富恒利债券(LOF)C 1.0271 0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A 1.0132 0.04%