| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 2010-02-02 | 2010-02-02 | 2010-02-03 | 每份派现金0.0700元 |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 2010-02-02 | 2010-02-02 | 2010-02-03 | 每份派现金0.0350元 |
| 162201 | 宏利成长混合 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 每份派现金0.1050元 |
| 162202 | 宏利周期混合 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 2010-01-29 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2010-01-29 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 162299 | 宏利集利债券C | 2010-01-29 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 184689 | 2010-01-26 | 2010-01-29 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1000元 | |
| 184693 | 2010-01-26 | 2010-01-29 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0300元 | |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 377010 | 摩根阿尔法混合A | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-29 | 每份派现金1.8800元 |
| 377020 | 摩根内需动力混合A | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 410004 | 华富收益增强债券A | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 410005 | 华富收益增强债券B | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-29 | 每份派现金0.0200元 |
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| 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 2010-01-27 | 2010-01-27 | 2010-01-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 2010-01-26 | 2010-01-26 | 2010-01-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 2010-01-26 | 2010-01-26 | 2010-01-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 2010-01-26 | 2010-01-26 | 2010-01-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 160612 | 鹏华丰收债券B | 2010-01-26 | 2010-01-26 | 2010-01-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 519666 | 银河银信债券B | 2010-01-26 | 2010-01-26 | 2010-01-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 519667 | 银河银信债券A | 2010-01-26 | 2010-01-26 | 2010-01-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 255010 | 国联安稳健混合A | 2010-01-25 | 2010-01-25 | 2010-01-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 257040 | 国联安红利混合 | 2010-01-25 | 2010-01-25 | 2010-01-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 2010-01-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 206001 | 鹏华弘泰A | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 2010-01-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 2010-01-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 481009 | 工银沪深300指数A | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 2010-01-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 500005 | 2010-01-18 | 2010-01-22 | 0000-00-00 | 每份派现金0.3000元 | |
| 500015 | 2010-01-18 | 2010-01-22 | 0000-00-00 | 每份派现金0.3030元 | |
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| 161603 | 融通债券A/B | 2010-01-21 | 2010-01-21 | 2010-01-25 | 每份派现金0.0800元 |
| 180001 | 银华优势企业混合 | 2010-01-21 | 2010-01-21 | 2010-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 519668 | 银河成长混合 | 2010-01-21 | 2010-01-21 | 2010-01-25 | 每份派现金0.1950元 |
| 050004 | 博时精选混合A | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 050007 | 博时平衡配置混合 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 每份派现金0.2180元 |
| 050008 | 博时第三产业混合 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 每份派现金0.1900元 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每份派现金0.0840元 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每份派现金0.0800元 |
| 080003 | 长盛积极配置债券 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 090004 | 大成精选增值混合A | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每份派现金0.0850元 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 每份派现金0.0230元 |
| 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每份派现金0.0065元 |
| 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每份派现金0.0065元 |
