| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 450001 | 国富中国收益混合A | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每份派现金0.1700元 |
| 519017 | 大成积极成长混合A | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 519100 | 长盛中证A100指数 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 519300 | 大成沪深300指数A | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 每份派现金0.0900元 |
| 519670 | 银河行业混合A | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 每份派现金0.1500元 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每份派现金0.0660元 |
| 050010 | 博时特许价值混合A | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每份派现金0.1480元 |
| 050012 | 博时策略混合 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每份派现金0.0660元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 092002 | 大成债券C | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每份派现金0.0640元 |
| 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每份派现金0.0260元 |
| 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每份派现金0.2300元 |
| 163805 | 中银动态策略混合A | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每份派现金0.1700元 |
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| 163806 | 中银增利债券 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 163807 | 中银优选灵活配置混合A | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 163808 | 中银中证A100指数增强 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 每份派现金0.0480元 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 519682 | 交银增利债券C | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 050009 | 博时新兴成长混合 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 每份派现金0.1520元 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 每份派现金0.4500元 |
| 166001 | 中欧新趋势混合A | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 每份派现金0.0600元 |
| 166003 | 中欧稳健收益债券A | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 每份派现金0.0016元 |
| 210001 | 金鹰成份优选混合 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 每份派现金0.0750元 |
| 213008 | 宝盈资源优选混合 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 每份派现金0.1700元 |
| 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 每份派现金0.0350元 |
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| 310328 | 申万菱信新动力混合A | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 519185 | 万家精选混合A | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 519688 | 交银精选混合 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 每份派现金0.1500元 |
| 519697 | 交银优势行业混合 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 519698 | 交银先锋混合A | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 2010-01-15 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 每份派现金0.0690元 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 2010-01-15 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 每份派现金0.0240元 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 2010-01-15 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 每份派现金0.0250元 |
| 240005 | 华宝多策略增长A | 2010-01-15 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 每份派现金0.0530元 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 2010-01-15 | 2010-01-15 | 2010-01-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 2010-01-15 | 2010-01-15 | 2010-01-19 | 每份派现金0.6250元 |
| 519692 | 交银成长混合A | 2010-01-15 | 2010-01-15 | 2010-01-19 | 每份派现金0.0650元 |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 | 2010-01-13 | 2010-01-14 | 2010-01-18 | 每份派现金0.0650元 |
| 100032 | 富国中证红利指数增强A | 2010-01-13 | 2010-01-14 | 2010-01-18 | 每份派现金0.2450元 |
| 180002 | 银华增值混合 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 每份派现金0.1700元 |
| 180013 | 银华领先策略混合 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 每份派现金0.2800元 |
| 180015 | 银华增强收益债券 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 每份派现金0.1100元 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 每份派现金0.0500元 |
