申万菱信新动力混合A(新 动 力)(310328)基金分红送配
今天最新净值
0.4788
0.0028 0.5900%
- 累计净值：3.6562
- 成立日期：2005-11-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：6.696亿份
- 最近份额：36.1778亿
- 最近资产：10.06亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：周小波
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-16 |
每份派现金0.2115元 |
| 2021-03-02 |
2021-03-02 |
2021-03-03 |
每份派现金0.1807元 |
| 2020-01-09 |
2020-01-09 |
2020-01-10 |
每份派现金0.0522元 |
| 2018-01-11 |
2018-01-11 |
2018-01-12 |
每份派现金0.0468元 |
| 2017-01-19 |
2017-01-19 |
2017-01-20 |
每份派现金0.0560元 |
| 2016-01-21 |
2016-01-21 |
2016-01-22 |
每份派现金0.2660元 |
| 2015-01-21 |
2015-01-21 |
2015-01-22 |
每份派现金0.0165元 |
| 2011-01-10 |
2011-01-11 |
2011-01-12 |
每份派现金0.0050元 |
| 2010-01-15 |
2010-01-18 |
2010-01-19 |
每份派现金0.0300元 |
| 2008-01-18 |
2008-01-21 |
2008-01-22 |
每份派现金0.1800元 |
| 2006-12-18 |
2006-12-19 |
2006-12-20 |
每份派现金0.6900元 |
| 2006-11-09 |
2006-11-10 |
2006-11-13 |
每份派现金0.1000元 |
| 2006-08-18 |
2006-08-21 |
2006-08-22 |
每份派现金0.0500元 |
| 2006-04-21 |
2006-04-24 |
2006-04-25 |
每份派现金0.0200元 |
| 2006-02-16 |
2006-02-17 |
2006-02-20 |
每份派现金0.0300元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2007-04-18 |
份额折算 |
每份份额折算1.81566份 |
