国富中国收益混合A(国富收益)(450001)基金分红送配
今天最新净值
1.2557
0.0127 1.0200%
- 累计净值：4.1362
- 成立日期：2005-06-01
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：6.717亿份
- 最近份额：7.6484亿
- 最近资产：8.01亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐荔蓉
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-03-18 |
2022-03-18 |
2022-03-21 |
每份派现金0.1483元 |
| 2021-03-19 |
2021-03-19 |
2021-03-22 |
每份派现金0.2250元 |
| 2020-03-04 |
2020-03-04 |
2020-03-05 |
每份派现金0.0837元 |
| 2011-03-24 |
2011-03-24 |
2011-03-25 |
每份派现金0.0900元 |
| 2010-01-19 |
2010-01-20 |
2010-01-21 |
每份派现金0.1700元 |
| 2009-04-23 |
2009-04-24 |
2009-04-27 |
每份派现金0.1500元 |
| 2008-12-24 |
2008-12-25 |
2008-12-26 |
每份派现金0.1000元 |
| 2007-08-09 |
2007-08-10 |
2007-08-13 |
每份派现金0.1000元 |
| 2006-10-12 |
2006-10-13 |
2006-10-16 |
每份派现金0.0150元 |
| 2006-07-14 |
2006-07-17 |
2006-07-18 |
每份派现金0.0800元 |
| 2006-04-05 |
2006-04-06 |
2006-04-07 |
每份派现金0.0200元 |
| 2006-01-12 |
2006-01-13 |
2006-01-16 |
每份派现金0.0150元 |
| 2005-08-17 |
2005-08-18 |
2005-08-19 |
每份派现金0.0100元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2007-05-15 |
份额折算 |
每份份额折算1.72049份 |
