| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 每份派现金0.1960元 |
| 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 每份派现金0.0570元 |
| 2010-12-15 | 2010-12-15 | 2010-12-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-01-11 | 2010-01-11 | 2010-01-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 2009-06-04 | 2009-06-04 | 2009-06-05 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-02-12 | 2009-02-12 | 2009-02-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.5582 | 1.05% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0379 | 0.05% |
| 金元顺安泓泽债券 | 1.0020 | 0.03% |
| 金元顺安乾盛利率债债券 | 1.0010 | 0.02% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.0141 | 0.00% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9805 | -0.12% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0809 | -0.13% |
| 金元顺安丰利债券A | 0.9904 | -0.17% |
