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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-06-20		份额折算	每份份额折算0.925283份
2011-04-06	2011-04-08		分红	每份派现金0.1050元
2010-01-29	2010-02-05		分红	每份派现金0.1800元
2008-04-24	2008-04-25		分红	每份派现金0.3090元
2008-04-15	2008-04-18		分红	每份派现金0.3000元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600048	保利发展	1387.4900	2.54%	-1.08%
300072	海新能科	374.9200	2.36%	1.95%
002202	金风科技	663.1500	2.23%	-5.62%
600138	中青旅	257.6700	1.98%	-1.39%
601318	中国平安	136.3100	1.96%	-2.22%
600406	国电南瑞	390.8800	1.86%	-0.78%
600016	民生银行	637.7300	1.70%	-1.45%
600036	招商银行	421.0900	1.53%	-1.60%
002701	奥瑞金	195.9700	1.51%	-1.59%
600887	伊利股份	119.8900	1.48%	-3.52%

(500018)基金档案

基金代码	500018	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%