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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2013-01-30		份额折算	每份份额折算0.91651份
2011-04-21	2011-04-22		分红	每份派现金0.2090元
2010-03-23	2010-03-26		分红	每份派现金0.1100元
2008-04-25	2008-04-30		分红	每份派现金1.2080元
2008-03-27	2008-03-28		分红	每份派现金0.5000元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002250	联化科技	410.2000	3.83%	2.54%
002311	海大集团	390.0000	3.77%	-0.44%
000858	五粮液	195.0000	3.46%	-0.08%
002385	大北农	298.3100	3.13%	0.72%
600519	贵州茅台	23.0000	2.98%	-0.31%
600104	上汽集团	370.0000	2.86%	0.72%
600335	国机汽车	410.0000	2.68%	1.96%
002293	罗莱生活	65.5000	2.64%	2.43%
600271	航天信息	233.4800	2.39%	2.82%
601607	上海医药	400.0000	2.31%	-0.74%

(500001)基金档案

基金代码	500001	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%